Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАСМИ", Прохладный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХАСМИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 151 | 160 886 | 257 938 | 278 995 | 252 551 | 266 504 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 36 381 | 29 872 | 30 168 | 38 154 | 35 453 | 60 391 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 36 381 | 29 872 | 30 168 | 34 809 | 32 108 | 30 248 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 345 | 3 345 | 30 143 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 98 770 | 131 014 | 227 770 | 240 841 | 217 098 | 206 113 |
| Запасы на конец отчетного года | 63 931 | 95 856 | 148 633 | 147 542 | 132 959 | 118 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 006 | 33 678 | 72 632 | 84 073 | 50 107 | 84 399 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 080 | 30 143 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 833 | 1 480 | 2 983 | 680 | 347 | 20 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 522 | 3 466 | 3 542 | 3 469 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 339 | 135 151 | 160 886 | 257 938 | 278 995 | 252 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 32 137 | 36 381 | 29 872 | 30 168 | 38 154 | 35 453 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 137 | 36 381 | 29 872 | 30 168 | 34 809 | 35 453 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 345 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 74 202 | 98 770 | 131 014 | 227 770 | 240 841 | 217 098 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 542 | 63 931 | 95 856 | 148 633 | 147 542 | 132 959 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 320 | 34 006 | 33 486 | 72 632 | 84 073 | 50 107 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 080 | 30 143 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 340 | 833 | 1 480 | 2 983 | 680 | 347 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 192 | 3 522 | 3 466 | 3 542 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 151 | 160 886 | 257 938 | 278 995 | 252 551 | 266 504 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 896 | 38 115 | 39 252 | 50 203 | 55 247 | 48 747 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 212 | 50 163 | 55 207 | 48 707 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 320 | 77 000 | 160 000 | 196 455 | 157 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 320 | 77 000 | 160 000 | 196 455 | 157 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 935 | 45 771 | 58 686 | 32 337 | 40 304 | 217 757 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 67 234 | 30 000 | 55 000 | 10 930 | 28 525 | 113 452 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 701 | 15 771 | 3 686 | 21 407 | 11 779 | 104 305 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 339 | 135 151 | 160 886 | 257 938 | 278 995 | 252 551 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 36 380 | 31 896 | 38 115 | 39 252 | 50 203 | 55 247 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 38 075 | 39 212 | 50 163 | 55 207 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 000 | 32 320 | 77 000 | 160 000 | 196 455 | 178 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 20 000 | 32 320 | 77 000 | 160 000 | 196 455 | 178 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 959 | 70 935 | 45 771 | 58 686 | 32 337 | 19 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 000 | 67 234 | 30 000 | 55 000 | 10 930 | 7 525 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 048 | 3 701 | 15 771 | 3 686 | 21 407 | 11 780 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 911 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 721 372 | 20 039 | 56 574 | 64 769 | 71 293 | 64 852 |
| Выручка за предыдущий год | 367 965 | 410 984 | 454 353 | 479 462 | 485 787 | 447 714 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 353 407 | 390 945 | 397 779 | 414 693 | 414 494 | 382 862 |
| Выручка за отчетный год | 410 984 | 454 353 | 479 462 | 485 787 | 447 714 | 397 864 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 290 | 64 769 | 71 293 | 64 852 | 47 416 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 290 | 38 004 | 41 100 | 38 764 | 16 836 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 765 | 30 193 | 26 088 | 30 580 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 390 945 | 425 063 | 414 693 | 414 494 | 382 862 | 350 448 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 039 | 29 290 | 38 004 | 41 100 | 38 764 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 284 | 26 765 | 30 193 | 26 088 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 023 | 11 349 | 12 090 | 13 065 | 6 382 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 401 | 13 228 | 19 326 | 32 679 | 28 770 | 20 834 |
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | 5 629 | 839 | 9 071 | 973 | 74 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 545 | 10 342 | 7 427 | 4 427 | 4 585 | 2 530 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 751 | 9 156 | 11 363 | 12 090 | 13 065 | 6 382 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 658 | 8 401 | 13 228 | 19 326 | 32 679 | 28 770 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 490 | 77 | 5 629 | 839 | 9 071 | 973 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 603 | 2 559 | 10 328 | 7 427 | 4 427 | 4 585 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 673 | 6 882 | 8 219 | 8 344 | 10 951 | 5 044 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 114 | 2 274 | 3 131 | 3 730 | 2 097 | 1 325 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 14 | 16 | 17 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 288 | 3 130 | 3 730 | 2 097 | 1 325 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 16 | 17 | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 882 | 8 219 | 8 344 | 10 951 | 5 044 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 882 | 8 219 | 8 344 | 10 951 | 5 044 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 219 | 8 344 | 10 951 | 5 044 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 38 075 | 39 212 | 50 163 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 38 115 | 39 252 | 50 203 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 212 | 50 163 | 55 207 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 39 252 | 50 203 | 55 247 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 344 | 10 951 | 5 044 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 344 | 10 951 | 5 044 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 344 | 10 951 | 5 044 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 344 | 10 951 | 5 044 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 207 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 207 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 207 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 207 | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 252 | 50 203 | 55 247 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 38 115 | 39 252 | 50 203 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 74 413 | 20 458 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 575 890 | 758 968 | 1 197 000 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 570 837 | 465 890 | 456 455 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 053 | 293 078 | 740 545 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 676 016 | 684 555 | 1 176 542 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 624 871 | 417 032 | 374 486 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 688 | 12 306 | 11 999 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 19 326 | 32 679 | 28 770 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 481 | 2 097 | 634 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 650 | 220 441 | 760 653 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 949 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 949 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 949 | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 101 630 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 272 664 | 282 078 | 292 137 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 272 664 | 282 078 | 292 137 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 171 034 | 358 795 | 313 884 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 370 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 164 664 | 358 795 | 313 884 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 504 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 411,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 6,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | -6,5 млн ₽ |
| Активы | 135,2 млн ₽ | 160,9 млн ₽ | 266,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 31,9 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,39 | 2,86 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,77 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,24 | — |
| Финансовый рычаг | 3,24 | 3,22 | — |
| Рентабельность продаж | 4,9 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,1 % | 5,1 % | -2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,6 % | 21,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | 3,04 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 82 дн. | 123 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 14 дн. | 109 дн. |
| Финансовый цикл | 86 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,28 | 0,65 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 4,28 | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.