Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРДЕНА ЛЕНИНА РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ПРОХЛАДНЕНСКИЙ",
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРДЕНА ЛЕНИНА РЕМОНТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД "ПРОХЛАДНЕНСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 083 | 91 600 | 105 613 | 102 692 | 105 336 | 100 401 | 98 874 | 112 200 | 84 226 | 48 953 | 48 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 322 | 38 284 | 54 980 | 53 872 | 53 738 | 52 972 | 52 152 | 45 518 | 44 887 | 40 455 | 40 455 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 159 | 22 653 | 31 605 | 30 497 | 29 471 | 28 708 | 28 258 | 22 118 | 21 487 | 31 219 | 31 219 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 | 5 | 23 375 | 24 267 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 158 | 15 626 | 23 375 | 24 264 | 23 894 | 23 400 | 23 400 | 9 236 | 9 236 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 761 | 53 316 | 50 633 | 48 820 | 51 598 | 47 429 | 46 722 | 66 682 | 39 339 | 8 498 | 8 498 |
| Запасы на конец отчетного года | 28 464 | 27 319 | 30 677 | 30 298 | 29 874 | 27 861 | 26 322 | 30 686 | 19 921 | 8 445 | 8 445 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 53 | 53 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 873 | 24 508 | 19 765 | 18 521 | 21 724 | 19 389 | 20 221 | 35 996 | 19 418 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 255 | 12 | 1 | ||||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 424 | 1 234 | 179 | 179 | 179 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 864 | 87 083 | 91 600 | 105 613 | 102 692 | 105 336 | 100 401 | 102 347 | 112 200 | 84 226 | 48 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 546 | 41 322 | 38 284 | 54 980 | 53 872 | 53 738 | 52 972 | 50 528 | 45 518 | 44 887 | 40 455 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 575 | 25 159 | 22 653 | 31 605 | 30 497 | 29 471 | 28 708 | 26 983 | 22 118 | 21 487 | 31 219 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 23 375 | 23 375 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 966 | 16 158 | 15 626 | 24 267 | 24 264 | 23 545 | 23 400 | 23 400 | 9 236 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 318 | 45 761 | 53 316 | 50 633 | 48 820 | 51 598 | 47 429 | 51 819 | 66 682 | 39 339 | 8 498 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 472 | 28 464 | 27 319 | 30 677 | 30 298 | 29 874 | 27 861 | 28 536 | 30 686 | 19 921 | 8 445 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 53 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 467 | 16 873 | 24 508 | 19 944 | 18 521 | 21 545 | 19 389 | 23 103 | 35 996 | 19 418 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 255 | 12 | 1 | |||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 378 | 424 | 1 234 | 179 | 179 | 180 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 083 | 91 600 | 105 613 | 102 692 | 105 336 | 100 401 | 98 874 | 112 200 | 84 226 | 48 953 | 48 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 158 | 27 358 | 28 356 | 17 719 | 12 455 | 2 168 | 1 135 | 28 211 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 076 | 14 076 | 14 076 | 14 076 | 14 076 | 14 076 | 14 076 | 14 076 | 14 076 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 11 778 | 11 778 | 11 778 | 11 778 | 11 778 | 11 778 | 11 778 | 11 778 | 11 778 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 925 | 64 242 | 77 257 | 84 973 | 92 881 | 98 233 | 97 739 | 117 301 | 99 494 | 20 742 | 58 023 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 058 | 10 318 | 11 950 | 13 121 | 8 823 | 9 768 | 7 607 | 8 180 | 8 070 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 867 | 53 924 | 65 307 | 71 852 | 84 058 | 88 465 | 90 132 | 109 121 | 91 424 | 20 742 | 58 023 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 864 | 87 083 | 91 600 | 105 613 | 102 692 | 105 336 | 100 401 | 102 347 | 112 200 | 84 226 | 48 953 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 729 | 26 158 | 27 358 | 28 356 | 17 719 | 12 455 | 2 168 | 28 211 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | ||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 076 | 14 076 | 14 076 | 14 076 | 14 076 | 14 076 | 14 076 | 14 076 | 14 076 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 11 778 | 11 778 | 11 778 | 11 778 | 11 778 | 11 778 | 11 778 | 11 778 | 11 778 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 49 135 | 60 925 | 64 242 | 77 257 | 84 973 | 92 881 | 98 233 | 107 434 | 117 301 | 99 494 | 20 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 032 | 9 058 | 10 318 | 11 950 | 13 121 | 8 823 | 9 768 | 8 180 | 8 180 | 8 070 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 103 | 51 867 | 53 924 | 65 307 | 71 852 | 84 058 | 88 465 | 99 254 | 109 121 | 91 424 | 20 742 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 215 | 9 764 | 5 546 | 1 095 | 900 | 5 442 | 3 274 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 35 292 | 57 178 | 50 036 | 17 337 | 16 532 | 21 641 | 7 382 | 9 851 | 13 308 | 11 131 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 077 | 59 914 | 40 272 | 21 992 | 26 750 | 16 095 | 6 287 | 8 951 | 7 866 | 7 857 | |
| Выручка за отчетный год | 57 178 | 50 036 | 17 337 | 16 532 | 21 641 | 7 382 | 7 901 | 13 308 | 11 131 | 21 535 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 764 | 7 855 | 1 095 | 2 879 | 5 442 | 3 274 | 3 422 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 309 | 59 | 1 574 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 392 | 15 464 | 12 510 | 12 577 | 5 760 | 5 133 | 3 215 | 1 848 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 914 | 40 272 | 9 482 | 26 750 | 26 904 | 6 287 | 5 022 | 7 866 | 7 857 | 18 113 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 59 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 788 | 14 392 | 15 464 | 10 809 | 12 577 | 4 856 | 7 011 | 3 215 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 429 | 1 200 | 998 | 1 203 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 051 | 11 095 | 8 165 | 1 326 | 7 085 | 2 221 | 3 917 | 4 467 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 494 | 4 195 | 2 512 | 1 745 | 7 086 | 1 026 | 2 019 | 323 | 14 693 | 371 | 37 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 834 | 9 429 | 1 200 | 998 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 082 | 34 051 | 11 095 | 8 165 | 1 326 | 7 085 | 2 221 | 2 396 | 4 467 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 675 | 7 494 | 4 195 | 2 512 | 1 745 | 7 086 | 1 026 | 520 | 323 | 14 693 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 834 | 9 429 | 1 200 | 998 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 50 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 429 | 1 200 | 998 | 43 479 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 429 | 1 200 | 998 | 962 | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 42 517 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 834 | 9 429 | 1 200 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 25 854 | 25 854 | 25 854 | 25 854 | 25 854 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 16 729 | 26 158 | 27 358 | 12 455 | 2 168 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | 13 778 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 25 854 | 25 854 | 25 854 | 25 854 | 25 854 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 158 | 27 358 | 28 356 | 2 168 | 1 135 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 429 | 1 200 | 998 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 429 | 1 200 | 998 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 429 | 1 200 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 429 | 1 200 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 287 | 1 033 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 287 | 1 033 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 287 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 287 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 26 158 | 27 358 | 28 356 | 2 168 | 1 135 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 729 | 26 158 | 27 358 | 12 455 | 2 168 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 6 896 | 14 447 | 6 519 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 399 | 8 227 | 5 506 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 335 | 6 020 | 953 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 162 | 200 | 60 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 089 | 24 575 | 9 979 | 4 587 | 7 231 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 284 | 4 267 | 1 631 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 212 | 13 202 | 8 037 | 4 559 | 7 219 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 593 | 7 106 | 311 | 28 | 12 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 12 192 | 10 383 | 3 217 | 4 587 | 7 231 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 195 | 10 885 | 3 217 | 4 587 | 7 231 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 195 | 10 885 | 3 217 | 4 587 | 7 231 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 | 502 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 | 502 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 255 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 13,3 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | — | |
| Чистая прибыль | -14 тыс. ₽ | -10,2 млн ₽ | 962 тыс. ₽ | -37,3 млн ₽ | |
| Активы | 112,2 млн ₽ | 84,2 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | 49,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -5,1 млн ₽ | -15,3 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | -9,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -16,4 % | +93,5 % | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,40 | 0,41 | 0,15 | 1,82 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,91 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,46 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,05 | -0,18 | 0,58 | -0,19 | 0,42 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,74 | — | 0,85 |
| Рентабельность продаж | 2,3 % | 0,5 % | 7,3 % | — | 2,5 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | -91,3 % | 4,5 % | — | 1,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -12,1 % | 2,0 % | -76,2 % | 0,7 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 3,4 % | — | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,12 | 0,13 | 0,44 | — | 1,09 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 987 дн. | 637 дн. | 0 дн. | — | 67 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 424 дн. | 925 дн. | 170 дн. | — | 99 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 29.20 (компаний: 123).