Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАЛЬ-ВТОРЦВЕТМЕТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННО-КОММЕРЧЕСКАЯ ФИРМА "НАЛЬ-ВТОРЦВЕТМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 384 | 798 | 868 | 883 | 448 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Основные средства на конец отчетного года | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 228 | 642 | 712 | 727 | 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 98 | 256 | 605 | 687 | 287 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 119 | 367 | 74 | 9 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 | 19 | 33 | 31 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 425 | 384 | 798 | 868 | 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 269 | 228 | 642 | 712 | 727 |
| Запасы на конец предыдущего года | 162 | 98 | 256 | 605 | 687 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 106 | 119 | 367 | 74 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 11 | 19 | 33 | 31 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 384 | 798 | 868 | 883 | 448 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 163 | 148 | 318 | 321 | 272 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 280 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 367 | 122 | 192 | 35 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 367 | 122 | 192 | 35 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 221 | 283 | 428 | 370 | 141 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 199 | 261 | 406 | 348 | 141 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 425 | 384 | 798 | 868 | 883 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 193 | 163 | 148 | 318 | 321 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 280 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 367 | 122 | 192 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 367 | 122 | 192 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 232 | 221 | 283 | 428 | 370 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 210 | 199 | 261 | 406 | 348 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 3 | |||
| Выручка за предыдущий год | 139 | 333 | 318 | 1 021 | 823 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 180 | 352 | 324 | 851 | 820 |
| Выручка за отчетный год | 333 | 318 | 1 021 | 823 | 569 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 203 | 3 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 352 | 324 | 818 | 820 | 587 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 170 | 3 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 3 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 10 | 33 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 | 3 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 10 | 10 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 3 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 3 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -29 тыс. ₽ | -16 тыс. ₽ | 170 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 384 тыс. ₽ | 798 тыс. ₽ | 868 тыс. ₽ | 883 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 163 тыс. ₽ | 148 тыс. ₽ | 318 тыс. ₽ | 321 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 2,27 | 1,66 | 1,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 1,36 | 0,25 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,42 | 0,19 | 0,37 | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,36 | 4,39 | 1,73 | 1,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,6 % | -2,0 % | 19,6 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -17,8 % | -10,8 % | 53,5 % | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 102 дн. | 288 дн. | 270 дн. | 306 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.