Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАББАЛКАВТОТРАНС", Нальчик
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАББАЛКАВТОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 709 | 5 784 | 5 790 | 6 005 | 6 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 274 | 5 161 | 5 102 | 4 939 | 5 008 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 344 | 5 161 | 630 | 467 | 536 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 930 | 4 472 | 4 472 | 4 472 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 435 | 623 | 688 | 1 066 | 1 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 329 | 623 | 618 | 1 059 | 1 026 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 59 | 70 | 7 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 660 | 5 709 | 5 748 | 5 790 | 6 005 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 388 | 5 274 | 5 047 | 5 102 | 4 939 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 458 | 5 274 | 575 | 630 | 467 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 930 | 4 472 | 4 472 | 4 472 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 272 | 435 | 701 | 688 | 1 066 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 161 | 435 | 528 | 618 | 1 059 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 126 | 70 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 709 | 5 784 | 5 790 | 6 005 | 6 046 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 425 | 5 428 | 5 548 | 5 598 | 5 716 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 284 | 356 | 242 | 407 | 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 15 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 284 | 356 | 242 | 287 | 315 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 660 | 5 709 | 5 748 | 5 790 | 6 005 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 415 | 5 425 | 5 548 | 5 548 | 5 598 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 245 | 284 | 200 | 242 | 407 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 245 | 284 | 200 | 242 | 287 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 324 | 39 | 69 | 54 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 211 | 4 607 | 3 837 | 3 734 | 3 656 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 113 | 4 568 | 3 768 | 3 738 | 3 602 |
| Выручка за отчетный год | 4 607 | 4 363 | 3 734 | 3 656 | 3 652 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 54 | 117 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 77 | 54 | 117 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 568 | 4 286 | 3 738 | 3 602 | 3 535 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 69 | 54 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 4 | 106 | 30 | 126 |
| Прочие доходы за отчетный год | 55 | 43 | 71 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 73 | 51 | 67 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 | 12 | 1 | 106 | 3 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 55 | 43 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 | 27 | 68 | 51 | 94 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 | 10 | 1 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 2 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 1 | 6 | 11 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 3 | 24 | 115 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 3 | 24 | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,6 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | — | 24 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ |
| Активы | 5,7 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,53 | 1,75 | 2,84 | 2,62 | 3,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 1,75 | 2,84 | 2,62 | 3,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,00 | 0,29 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,93 | 0,95 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,07 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,1 % | — | 0,4 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 0,1 % | — | 0,4 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,81 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 3,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.