Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-АВТО",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИК-АВТО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 640 | 2 838 | 1 760 | 2 637 | 3 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 | 21 | 20 | 1 863 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 844 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 | 21 | 20 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 640 | 2 816 | 1 739 | 2 617 | 1 286 |
| Запасы на конец отчетного года | 362 | 1 621 | 1 228 | 1 122 | 1 146 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 999 | 1 067 | 399 | 1 392 | 20 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 279 | 128 | 112 | 103 | 120 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 640 | 2 838 | 1 760 | 2 637 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 21 | 20 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 22 | 21 | 20 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 640 | 2 816 | 1 739 | 2 617 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 362 | 1 621 | 1 228 | 1 122 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 999 | 1 067 | 399 | 1 392 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 279 | 128 | 112 | 103 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 640 | 2 838 | 1 760 | 2 637 | 3 149 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 496 | 868 | 1 508 | 915 | 1 544 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 056 | 1 819 | 107 | 1 024 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 056 | 1 819 | 107 | 1 024 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 | 151 | 145 | 698 | 1 605 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 587 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 88 | 151 | 145 | 698 | 1 018 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 640 | 2 838 | 1 760 | 2 637 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 496 | 868 | 1 508 | 915 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 056 | 1 819 | 107 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 056 | 1 819 | 107 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 88 | 151 | 145 | 1 722 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 024 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 88 | 151 | 145 | 698 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 573 | 469 | 1 300 | 1 825 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 838 | 3 306 | 4 233 | 3 311 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 265 | 2 837 | 2 933 | 1 486 | |
| Выручка за отчетный год | 2 838 | 3 306 | 4 233 | 3 311 | 2 046 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 573 | 469 | 1 300 | 1 825 | 701 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 573 | 469 | 1 300 | 1 825 | 701 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 265 | 2 837 | 2 933 | 1 486 | 1 345 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 573 | 469 | 1 300 | 1 825 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 523 | 469 | 1 300 | 1 825 | 701 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 523 | 469 | 1 300 | 1 825 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 495 | 436 | 1 209 | 1 697 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 33 | 91 | 128 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 33 | 91 | 128 | 49 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 495 | 436 | 1 209 | 1 697 | 652 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 495 | 436 | 1 209 | 1 697 | 652 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 120 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 046 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 046 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 926 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 627 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 25 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 49 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 194 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 495 тыс. ₽ | 436 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 652 тыс. ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 496 тыс. ₽ | 868 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 915 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 30,00 | 18,65 | 11,99 | 3,75 | 0,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 25,89 | 7,91 | 3,52 | 2,14 | 0,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,17 | 0,85 | 0,77 | 0,15 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,31 | 0,86 | 0,35 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 4,32 | 2,27 | 0,17 | 1,88 | 1,04 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,8 % | 15,4 % | 68,7 % | 64,4 % | 20,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,8 % | 50,2 % | 80,2 % | 185,5 % | 42,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 209 дн. | 153 дн. | 276 дн. | 311 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,80 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.