Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЬТЕС", Карабулак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЬТЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 482 875 | 833 915 | 1 076 189 | 961 504 | 630 182 | 30 984 | 20 466 | 12 298 | 12 298 | 13 327 | 12 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 346 | 15 164 | 13 108 | 10 984 | 9 037 | 11 855 | 10 475 | 10 015 | 10 015 | 10 015 | 10 015 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 346 | 15 164 | 13 108 | 10 984 | 9 037 | 11 855 | 10 475 | 10 015 | 10 015 | 10 015 | 10 015 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 480 529 | 818 751 | 1 063 081 | 950 520 | 621 145 | 19 129 | 9 991 | 2 283 | 2 283 | 3 312 | 2 425 |
| Запасы на конец отчетного года | 290 288 | 345 036 | 496 835 | 459 167 | 108 702 | 9 560 | 6 391 | 2 283 | 2 283 | 2 283 | 2 369 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 186 179 | 285 835 | 441 843 | 431 949 | 232 247 | 9 569 | 3 600 | 440 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 062 | 187 880 | 124 403 | 59 404 | 280 196 | 589 | 56 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 358 286 | 482 875 | 833 915 | 1 076 189 | 961 504 | 512 602 | 30 240 | 20 466 | 12 298 | 12 298 | 13 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 086 | 20 403 | 15 164 | 13 108 | 10 984 | 12 315 | 10 935 | 10 475 | 10 015 | 10 015 | 10 015 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 086 | 20 403 | 15 164 | 13 108 | 10 984 | 12 315 | 10 935 | 10 475 | 10 015 | 10 015 | 10 015 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 355 200 | 462 472 | 818 751 | 1 063 081 | 950 520 | 500 287 | 19 305 | 9 991 | 2 283 | 2 283 | 3 312 |
| Запасы на конец предыдущего года | 206 004 | 272 231 | 345 036 | 496 835 | 459 167 | 384 488 | 10 006 | 6 391 | 2 283 | 2 283 | 2 283 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 132 622 | 186 695 | 285 835 | 441 843 | 431 949 | 115 177 | 9 299 | 3 600 | 440 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 574 | 3 546 | 187 880 | 124 403 | 59 404 | 622 | 589 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 482 875 | 833 915 | 1 076 189 | 961 504 | 630 182 | 30 984 | 20 466 | 12 298 | 12 298 | 13 327 | 12 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 636 | 13 228 | 17 578 | 24 652 | 20 852 | 12 785 | 12 458 | 12 298 | 12 298 | 13 327 | 12 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 10 298 | 10 298 | 10 298 | 10 298 | 10 298 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 298 | 10 298 | 10 298 | 10 298 | 10 298 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 930 | 5 280 | 12 354 | 8 554 | 487 | 160 | 1 029 | 142 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 939 | 8 271 | 4 668 | 1 301 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 11 939 | 8 271 | 4 668 | 1 301 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 458 300 | 812 416 | 1 053 943 | 935 551 | 609 330 | 18 199 | 8 008 | ||||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 458 300 | 812 416 | 1 053 943 | 935 551 | 609 330 | 18 199 | 8 008 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 358 286 | 482 875 | 833 915 | 1 076 189 | 961 504 | 512 602 | 30 240 | 20 466 | 12 298 | 12 298 | 13 327 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 12 406 | 12 636 | 13 228 | 17 578 | 24 652 | 13 337 | 17 951 | 12 458 | 12 298 | 12 298 | 13 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 10 298 | 10 298 | 10 298 | 10 298 | 10 298 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 10 298 | 10 298 | 10 298 | 10 298 | 10 298 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 338 | 930 | 5 280 | 12 354 | 1 039 | 5 653 | 160 | 1 029 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 985 | 11 939 | 8 271 | 4 668 | 1 301 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 37 985 | 11 939 | 8 271 | 4 668 | 1 301 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 307 895 | 458 300 | 812 416 | 1 053 943 | 935 551 | 499 265 | 12 289 | 8 008 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 307 895 | 458 300 | 812 416 | 1 053 943 | 935 551 | 499 265 | 12 289 | 8 008 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 791 | 501 | 621 | 4 950 | 15 442 | 1 299 | 7 066 | 200 | 1 286 | ||
| Выручка за предыдущий год | 184 528 | 391 054 | 542 738 | 845 907 | 232 548 | 93 452 | 73 220 | 1 795 | 61 944 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 184 263 | 390 553 | 542 117 | 840 957 | 217 106 | 92 153 | 66 154 | 1 595 | 60 658 | ||
| Выручка за отчетный год | 391 054 | 542 738 | 845 907 | 232 548 | 416 657 | 9 125 | 1 795 | 61 944 | 2 794 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 621 | 4 950 | 15 442 | 10 692 | 522 | 200 | 1 286 | 189 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 621 | 4 950 | 15 442 | 10 692 | 522 | 200 | 1 286 | 189 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 390 553 | 542 117 | 840 957 | 217 106 | 405 965 | 8 603 | 1 595 | 60 658 | 2 605 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 501 | 621 | 4 950 | 15 442 | 1 299 | 7 066 | 200 | 1 286 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 1 054 | 6 600 | 15 442 | 10 692 | 522 | 200 | 1 286 | 189 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 433 | 1 650 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 128 | 438 | 1 162 | 6 600 | 15 442 | 1 299 | 7 066 | 200 | 1 286 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 541 | 1 650 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 116 | 63 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 108 | 338 | 930 | 5 280 | 12 354 | 1 039 | 5 653 | 160 | 1 029 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 53 | 100 | 232 | 1 320 | 3 088 | 260 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 100 | 124 | 1 320 | 3 088 | 2 138 | 35 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 338 | 930 | 5 280 | 12 354 | 8 554 | 487 | 160 | 1 029 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 338 | 930 | 5 280 | 12 354 | 8 554 | 487 | 160 | 1 029 | 142 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 338 | 930 | 5 280 | 12 354 | 1 039 | 5 653 | 160 | 1 029 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 10 298 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 298 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 164 681 | 589 | 56 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 673 503 | 33 890 | 3 419 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 858 129 | 33 890 | 3 419 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 508 822 | 33 301 | 3 363 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 687 556 | 26 721 | 3 316 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 358 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 915 | 47 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 811 993 | 6 580 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 164 681 | 589 | 56 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | 61,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 160 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 142 тыс. ₽ | |
| Активы | 20,5 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 12,5 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | -95,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | — | — | — | — | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 | — | — | — | — | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | — | — | — | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,61 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,28 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,14 ▲ |
| Рентабельность продаж | 11,1 % | — | — | 2,1 % | 6,8 % | 3,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 8,9 % | — | — | 1,7 % | 5,1 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 0,0 % | 0,0 % | 7,7 % | 1,1 % | 0,6 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 7,7 % | 1,1 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,09 | 0,00 | — | 4,65 | 0,22 | 0,79 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 732 дн. | — | — | 3 дн. | 0 дн. | 139 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 1 463 дн. | — | — | 14 дн. | 332 дн. | 50 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 833 дн. | — | — | — | — | 149 дн. |
| Финансовый цикл | 362 дн. | — | — | — | — | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,20 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,35 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,36 | — | — | — | — | 2,20 |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).