Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА", Центральный округ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 582 072 | 555 601 | 548 526 | 982 918 | 951 986 | 242 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 557 066 | 530 389 | 523 270 | 922 981 | 869 981 | 141 028 |
| Основные средства на конец отчетного года | 557 066 | 530 389 | 523 270 | 922 981 | 869 981 | 141 028 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 006 | 25 212 | 25 256 | 59 937 | 82 005 | 101 079 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 191 | 21 191 | 21 191 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 814 | 3 814 | 3 814 | 55 872 | 56 046 | 55 655 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 207 | 251 | 4 065 | 25 959 | 45 424 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 535 | 582 072 | 555 601 | 548 526 | 982 918 | 951 986 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 468 | 557 066 | 530 389 | 523 270 | 922 981 | 869 981 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 468 | 557 066 | 530 389 | 523 270 | 922 981 | 869 981 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 067 | 25 006 | 25 212 | 25 256 | 59 937 | 82 005 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 191 | 21 191 | 21 191 | 21 191 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 814 | 3 814 | 3 814 | 3 814 | 55 872 | 56 046 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 62 | 1 | 207 | 251 | 4 065 | 25 959 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 582 072 | 555 601 | 548 526 | 982 918 | 951 986 | 242 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 | 222 | 222 | 156 378 | 126 576 | 146 502 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 171 | 1 058 | 1 058 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 171 | 1 058 | 1 058 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 576 885 | 554 321 | 547 246 | 826 540 | 825 410 | 95 605 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 576 885 | 554 321 | 547 246 | 826 390 | 825 367 | 95 002 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 150 | 43 | 603 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 535 | 582 072 | 555 601 | 548 526 | 982 918 | 951 986 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 16 | 222 | 222 | 156 378 | 126 576 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 171 | 1 058 | 1 058 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 171 | 1 058 | 1 058 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 519 | 576 885 | 554 321 | 547 246 | 826 540 | 825 410 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 089 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 430 | 576 885 | 554 321 | 547 246 | 826 390 | 825 367 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 150 | 43 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 813 | 25 668 | 37 972 | 26 848 | ||
| Выручка за предыдущий год | 33 650 | 36 485 | 46 728 | 60 836 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 837 | 10 817 | 8 756 | 33 988 | ||
| Выручка за отчетный год | 33 650 | 36 485 | 46 728 | 60 836 | 49 292 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 813 | 25 668 | 37 972 | 26 848 | 22 883 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 813 | 25 668 | 37 972 | 26 848 | 22 883 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 837 | 10 817 | 8 756 | 33 988 | 26 409 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 813 | 25 668 | 37 972 | 26 848 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 713 | 1 920 | 16 620 | 26 848 | 22 883 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 119 | 17 100 | 23 748 | 21 352 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 713 | 1 920 | 16 620 | 26 848 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 119 | 17 100 | 23 748 | 21 352 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 206 | 251 | 13 816 | 23 198 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 507 | 1 669 | 2 804 | 3 650 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 507 | 1 669 | 2 804 | 3 650 | 2 958 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 206 | 251 | 13 816 | 23 198 | 19 925 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 206 | 251 | 13 816 | 23 198 | 19 925 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -119 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | 13,8 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 19,9 млн ₽ |
| Активы | 582,1 млн ₽ | 555,6 млн ₽ | 548,5 млн ₽ | 982,9 млн ₽ | 952,0 млн ₽ | 242,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 16 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 222 тыс. ₽ | 156,4 млн ₽ | 126,6 млн ₽ | 146,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,10 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,07 | 0,10 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,48 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,13 | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 36 378,50 | 2 501,71 | 2 469,84 | 5,29 | 6,52 | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,4 % | 2,4 % | 8,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -743,8 % | 92,8 % | 113,1 % | 8,8 % | 18,3 % | 13,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 521 дн. | 715 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.