Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВТОРМЕТ", Санкт-петербург
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВТОРМЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 316 500 | 241 027 | 137 580 | 142 215 | 274 554 | 323 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 92 217 | 79 226 | 66 136 | 55 278 | 49 848 | 57 935 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 92 217 | 79 226 | 66 136 | 55 278 | 40 135 | 57 935 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 713 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 224 283 | 161 801 | 71 444 | 86 937 | 224 706 | 265 170 |
| Запасы на конец отчетного года | 83 562 | 49 992 | 30 958 | 47 564 | 78 233 | 75 114 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 396 | 2 832 | 15 983 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 137 737 | 106 851 | 16 496 | 19 634 | 108 375 | 18 613 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 338 | 2 500 | 16 200 | 16 200 | 23 089 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 647 | 4 958 | 21 490 | 2 143 | 19 019 | 132 319 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 52 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 202 445 | 316 500 | 241 027 | 137 580 | 239 275 | 274 554 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 91 370 | 92 217 | 79 226 | 66 136 | 55 510 | 49 848 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 91 370 | 92 217 | 79 226 | 66 136 | 43 371 | 40 135 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 12 139 | 9 713 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 074 | 224 284 | 161 801 | 71 444 | 183 765 | 224 706 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 218 | 83 562 | 49 992 | 30 958 | 98 918 | 78 233 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 306 | 2 832 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 68 495 | 137 737 | 106 851 | 16 496 | 53 572 | 108 375 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 109 | 338 | 2 500 | 24 200 | 16 200 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 173 | 2 647 | 4 958 | 21 490 | 895 | 19 019 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 079 | 5 874 | 47 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 316 501 | 241 027 | 137 580 | 142 215 | 274 554 | 323 105 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 050 | 29 191 | 29 744 | 31 154 | 48 144 | 82 080 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 043 | 29 185 | 29 738 | 31 052 | 48 019 | 81 955 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 432 | 98 305 | 89 510 | 60 160 | 48 960 | 193 312 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 005 | 35 005 | 35 005 | 35 005 | 193 178 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 955 | 134 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 43 432 | 63 300 | 54 505 | 25 155 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 247 019 | 113 531 | 18 326 | 50 901 | 177 450 | 47 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 000 | 45 000 | 4 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 117 019 | 68 531 | 18 326 | 50 901 | 173 450 | 47 713 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 202 445 | 316 500 | 241 027 | 137 580 | 239 275 | 274 554 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 344 | 26 049 | 29 191 | 29 744 | 37 785 | 48 144 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 100 | 100 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 25 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 338 | 26 043 | 29 185 | 29 738 | 37 660 | 48 019 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 143 287 | 43 432 | 98 305 | 89 510 | 51 036 | 48 960 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 005 | 35 005 | 35 005 | 35 005 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 16 031 | 13 955 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 143 287 | 43 432 | 63 300 | 54 505 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 814 | 247 019 | 113 531 | 18 326 | 150 454 | 177 450 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 130 000 | 45 000 | 4 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 814 | 117 019 | 68 531 | 18 326 | 150 454 | 173 450 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 128 810 | 75 625 | 67 071 | 69 858 | 32 391 | 77 211 |
| Выручка за предыдущий год | 721 287 | 487 529 | 435 074 | 433 131 | 545 250 | 730 402 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 592 477 | 411 904 | 368 003 | 363 273 | 512 859 | 653 191 |
| Выручка за отчетный год | 487 529 | 435 074 | 433 131 | 510 152 | 730 402 | 816 977 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 625 | 67 071 | 69 858 | 32 868 | 77 211 | 109 643 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 435 | 43 570 | 1 676 | 25 415 | 18 020 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 62 949 | 35 436 | 19 607 | 22 296 | 43 935 | 84 433 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 173 | 29 200 | 6 681 | 8 896 | 7 861 | 7 190 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 411 904 | 368 003 | 363 273 | 477 284 | 653 191 | 707 334 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 030 | 2 435 | 43 570 | 10 | 25 415 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 88 035 | 62 949 | 35 436 | 19 607 | 25 683 | 43 935 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 745 | 15 173 | 29 200 | 6 681 | 6 698 | 7 861 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 381 | 3 928 | 738 | 1 793 | 13 286 | 37 554 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 185 | 4 715 | 653 | 3 178 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 822 | 10 209 | 753 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 49 414 | 27 865 | 12 636 | 48 576 | 58 974 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 899 | 20 878 | 55 368 | 3 061 | 60 705 | 39 440 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 25 361 | 3 381 | 3 928 | 738 | 3 609 | 13 286 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 504 | 185 | 4 715 | 653 | 3 711 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 196 | 6 822 | 10 209 | 753 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 678 | 49 414 | 27 865 | 12 636 | 73 468 | 48 576 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 655 | 36 899 | 20 878 | 55 368 | 73 580 | 60 705 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 289 | 2 705 | 3 142 | 553 | 924 | 10 208 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 072 | 676 | 786 | 185 | 722 | 2 658 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 076 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 139 | |||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 676 | 786 | 185 | 383 | 2 658 | 7 377 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 076 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 705 | 3 142 | 553 | 1 410 | 10 208 | 30 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 705 | 3 142 | 553 | 1 410 | 10 208 | 30 036 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 20 289 | 2 705 | 3 142 | 553 | 924 | 10 208 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 338 | 26 044 | 29 185 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 344 | 26 050 | 29 191 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 | 5 | 5 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 044 | 29 185 | 29 738 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 26 050 | 29 191 | 29 744 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 705 | 3 142 | 553 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 705 | 3 142 | 553 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 705 | 3 142 | 553 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 705 | 3 142 | 553 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 69 481 | 29 191 | 29 744 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 166 631 | 26 049 | 29 191 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 464 | 64 101 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 549 040 | 436 697 | 509 008 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 536 601 | 418 208 | 490 411 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 066 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 373 | 18 489 | 18 597 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 655 134 | 384 233 | 444 907 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 606 399 | 341 123 | 347 709 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 984 | 19 627 | 6 259 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 209 | 753 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 676 | 1 418 | 185 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 29 075 | 11 856 | 90 001 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 956 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 956 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 567 | 158 | 70 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 13 567 | 158 | 70 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 108 178 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 215 000 | 5 005 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 185 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 30 000 | 5 005 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 822 | 55 000 | 47 500 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 000 | 55 000 | 45 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 822 | 2 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 311 | 16 531 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 316,5 млн ₽ | 142,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 26,1 млн ₽ | 31,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,22 |
| Финансовый рычаг | 11,15 | 3,56 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,4 % | 4,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,10 | 0,41 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,04 | 2,75 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.