Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИНО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД ИЗБЕРБАШСКИЙ", Избербаш

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИНО-КОНЬЯЧНЫЙ ЗАВОД ИЗБЕРБАШСКИЙ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	1 748 122	1 766 760	1 846 081	1 908 733	2 350 830	2 198 486	2 066 500	1 867 603	2 304 271	2 265 235	2 452 763	2 793 792
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	396 174	599 984	644 873	743 704	906 558	817 580	804 095	812 022	848 682	838 613	883 692	893 609
Нематериальные активы на конец отчетного года	7 941	7 097	6 174	5 333	4 466	3 602	2 769	82	20	18	17	16
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	377 953	582 578	628 147	728 056	891 879	803 765	791 112	811 364	847 637	836 695	875 139	884 738
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года			203	305	203	203	203	205	1 025	1 866	8 536	8 570
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	270	300	339					371		33		284
Итого оборотных активов на конец отчетного года	1 351 948	1 166 776	1 201 208	1 165 030	1 444 272	1 380 906	1 262 405	1 055 581	1 455 590	1 426 622	1 569 071	1 900 183
Запасы на конец отчетного года	645 626	619 793	737 542	678 453	817 815	776 831	772 807	743 176	1 152 414	1 085 052	1 051 746	1 281 821
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	16 682	57	437		463	122	45	98	7	361		345
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	518 802	501 346	429 790	473 880	591 851	567 063	455 902	289 049	231 085	277 326	458 082	553 178
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	17 489	18 518	27 572	9 395	7 898	15 580	10 550	3 666	49 548	48 950	49 622	46 378
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	12 638	22 724	2 999	1 917	5 464	222	1 601	336	313	1 939	1 157	686
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	140 710	4 338	2 869	1 385	20 781	21 088	21 499	19 255	22 224	12 995	8 464	17 775
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	2 024 991	1 748 122	1 766 760	1 846 081	1 908 733	2 363 139	2 198 486	1 836 253	1 901 562	2 304 271	2 265 235	2 452 763
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	360 916	396 174	599 984	644 873	743 704	906 558	817 580	761 655	845 981	848 682	838 613	883 692
Нематериальные активы на конец предыдущего года	8 681	7 941	7 097	6 174	5 333	4 466	3 602	1 047	82	20	18	17
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	342 224	377 953	582 578	628 147	728 056	891 879	803 765	760 404	845 323	847 637	836 695	875 139
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года				203	305	203	203	203	205	1 025	1 866	8 536
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года		270	300	339					371		33
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 664 075	1 351 948	1 166 776	1 201 208	1 165 030	1 456 581	1 380 906	1 074 598	1 055 581	1 455 590	1 426 622	1 569 071
Запасы на конец предыдущего года	1 007 919	645 626	619 793	737 542	678 453	817 773	776 831	669 711	743 176	1 152 414	1 085 052	1 051 746
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	52 039	16 682	57	437		463	122	371	98	7	361
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	564 747	518 802	501 346	429 790	473 880	604 156	567 063	393 886	289 049	231 085	277 326	458 082
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	19 322	17 489	18 518	27 572	9 395	7 898	15 580	3 947	3 666	49 548	48 950	49 622
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	6 300	12 638	22 724	2 999	1 917	5 510	222	148	336	313	1 939	1 157
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	13 749	140 710	4 338	2 869	1 385	20 781	21 088	6 536	19 255	22 224	12 995	8 464
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	1 748 122	1 766 760	1 846 081	1 908 733	2 350 830	2 198 486	2 066 500	1 867 603	2 304 271	2 265 235	2 452 763	2 793 792
ИТОГО капитал на конец отчетного года	893 093	918 855	941 963	974 538	1 072 952	1 221 107	1 288 906	1 412 235	1 498 371	1 540 318	1 621 571	1 835 783
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	341 093	366 855	389 963	422 538	520 952	669 107	736 906	860 235	946 371	988 318	1 069 571	1 283 783
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	259 332	404 327	373 228	258 010	356 975	254 277	224 168	29 422	208 731	412 104	134 489	266 271
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	257 330	402 325	371 031	253 679	354 772	252 070	221 957	25 792	202 746	403 561	108 400	235 896
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	2 002	2 002	2 197	4 331	2 204	2 207	2 211	3 630	5 985	8 543	26 088	30 375
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	595 697	443 578	530 890	676 185	920 903	723 102	553 426	425 947	597 168	312 814	696 703	691 737
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	50 720				1 700			89 999	12 949	222	222
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	544 977	443 578	530 890	676 185	919 203	723 102	553 426	335 948	584 219	312 592	696 481	691 737
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	2 024 991	1 748 122	1 766 760	1 846 081	1 908 733	2 363 139	2 198 486	1 836 253	1 901 562	2 304 271	2 265 235	2 452 763
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	835 041	893 093	918 855	941 963	974 538	1 073 162	1 221 107	1 376 400	1 446 194	1 498 371	1 540 318	1 621 571
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	283 041	341 093	366 855	389 963	422 538	521 162	669 107	824 400	894 194	946 371	988 318	1 069 571
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	102 865	259 332	404 327	373 228	258 010	356 976	254 277	128 960	29 422	208 731	412 104	134 489
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	100 863	257 330	402 325	371 031	253 679	354 772	252 070	126 000	25 792	202 746	403 561	108 400
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	2 002	2 002	2 002	2 197	4 331	2 204	2 207	2 960	3 630	5 985	8 543	26 088
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 087 085	595 697	443 578	530 890	676 185	933 001	723 102	330 893	425 947	597 168	312 814	696 703
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	32 320	50 720				1 700			89 999	12 949	222	222
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	1 052 960	544 977	443 578	530 890	676 185	931 301	723 102	330 893	335 948	584 219	312 592	696 481
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 805

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	190 166	253 630	305 996	347 020	331 332	499 360	539 476	388 400	396 806	311 622	359 287	501 756
Выручка за предыдущий год	453 104	538 692	688 235	593 341	584 738	861 003	1 027 402	729 257	677 685	554 295	614 897	909 375
Себестоимость продаж за предыдущий год	262 938	285 062	382 239	246 321	253 406	361 643	487 926	340 857	280 879	242 673	255 610	407 619
Выручка за отчетный год	538 692	688 235	593 341	584 738	861 003	1 027 402	845 084	677 685	554 295	614 897	909 375	792 023
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	253 630	305 996	347 020	331 332	499 451	539 476	495 522	396 806	311 622	359 287	501 756	319 496
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	86 296	62 856	52 035	62 117	163 017	217 563	139 472	189 468	137 908	145 487	186 708	42 299
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	167 334	243 140	294 985	269 215	336 434	321 913	356 050	207 338	173 714	213 800	315 048	277 197
Себестоимость продаж за отчетный год	285 062	382 239	246 321	253 406	361 552	487 926	349 562	280 879	242 673	255 610	407 619	472 527
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	38 421	86 296	62 856	52 035	62 117	158 122	217 563	182 990	189 468	137 908	145 487	186 708
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	151 745	167 334	243 140	294 985	269 215	341 238	321 913	205 410	207 338	173 714	213 800	315 048
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	74 421	33 415	34 309	43 134	130 228	191 706	111 033	51 318	68 687	57 306	114 152	289 209
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год
Проценты к уплате за отчетный год		10 374	11 081	2 496	10 970	12 664	22 948	9 163	15 777	42 596	59 455	37 961
Прочие доходы за отчетный год	12 819	3 932	2 993	16 515	8 325	89 689	20 511	75 166	33 966	71 871	128 426	419 277
Прочие расходы за отчетный год	24 694	22 999	9 638	33 002	30 144	102 882	26 002	204 153	87 410	117 456	141 527	134 406
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	33 322	74 421	33 415	34 309	43 134	130 491	191 706	60 666	51 318	68 687	57 306	114 152
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год
Проценты к уплате за предыдущий год			10 374	11 081	2 496	10 970	12 664	14 270	9 163	15 777	42 596	59 455
Прочие доходы за предыдущий год	3 485	12 819	3 932	2 993	16 515	12 264	89 689	1 860	75 166	33 966	71 871	128 426
Прочие расходы за предыдущий год	8 584	24 694	22 999	9 638	33 002	28 925	102 882	109 914	204 153	87 410	117 456	141 527
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	26 658	58 052	25 775	23 624	32 575	98 624	147 611	46 525	37 737	52 182	41 397	80 421
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	6 664	14 884	6 918	6 942	6 594	28 184	38 532
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				195	2 134	2 127
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год				203	102
Прочее за предыдущий год		1 485	722	3 751	1 933
Текущий налог на прибыль за отчетный год	14 884	6 918	6 942	6 594	28 131	38 532	36 273
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год				22	41
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				81		41
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			195	2 134	2 127
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год			203	102	102
Прочее за отчетный год	1 485	722	3 751	1 933	1 658
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	58 052	25 775	23 624	32 575	98 414	147 611	67 566	37 737	52 182	41 397	80 421	214 190
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	58 052	25 775	23 624	32 575	98 414	147 611	67 566	37 737	52 182	41 397	80 421	214 190
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	26 658	58 052	25 775	23 624	32 575	98 624	147 611	46 525	37 737	52 182	41 397	80 421
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	283 041	341 093	366 855	389 963	422 538	521 162	669 107
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	835 041	893 093	918 855	941 963	974 538	1 073 162	1 221 107
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	341 093	366 855	389 963	422 538	520 952	669 107	736 906
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	893 093	918 855	941 963	974 538	1 072 952	1 221 107	1 288 906
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	58 052	25 762	23 108	32 575	98 414	147 945	67 798
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	58 052	25 762	23 108	32 575	98 414	147 945	67 798
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	58 052	25 762	23 108	32 575	98 414	147 945	67 798
Чистая прибыль (ИТОГО)	58 052	25 762	23 108	32 575	98 414	147 945	67 798
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	893 093	918 855	941 963	974 538	1 072 952	1 221 107	1 288 905
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	835 041	893 093	918 855	941 963	974 539	1 073 162	1 221 107

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	107 130		13 310	54 622		151 047	35 402	68 537			249 995
Поступления – всего за отчетный год	880 769	1 372 179	1 322 341	1 039 404	1 265 162	1 523 176	1 702 583	1 311 631	1 093 832	1 094 064	1 674 369	1 589 197
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	863 191	1 340 488	1 244 044	963 562	1 191 056	1 512 488	1 653 604	1 268 252	1 084 354	1 023 523	1 654 105	1 549 105
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год				733	550
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	17 578	31 691	78 297	75 109	73 556	10 688	48 979	25 829	5 269	13 530	15 152	6 356
Платежи – всего за отчетный год	773 639	1 387 925	1 309 031	984 782	1 389 352	1 372 129	1 667 181	1 243 094	1 168 446	1 231 892	1 424 374	1 734 329
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	330 474	836 262	658 826	502 581	634 153	559 362	698 802	573 030	632 271	653 510	694 485	1 016 018
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	18 094	23 379	26 022	26 642	28 369	28 905	29 932	15 809	15 652	20 001	19 305	25 060
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	5 184			1 912		12 664	12 902	8 770	14 558	41 031	59 455	37 961
Налога на прибыль организаций за отчетный год	17 054	6 462	9 766	7 956	11 131	38 532	37 468	27 613	15 416	12 894	11 161	21 831
Прочие платежи за отчетный год	402 833	521 822	614 417	445 691	715 699	732 666	888 077	60 072	60 376	93 354	63 501	39 674
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	13 618			3 355	2 760		4 692					3 076
Поступления – всего за отчетный год	13 685	24 632	12 133	3 355	3 612	2 705	5 518	14 482	1 906		2 544	23 669
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	13 685	24 632	12 133	3 355	3 612	2 705	5 518	14 482	1 906		2 544	23 669
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	67	26 087	38 426		852	4 258	826	56 654	47 781	32 290	4 960	20 593
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	67	26 087	21 176		852	4 258	826	56 654	47 781	32 290	4 960	20 593
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год			11 081
Прочие платежи за отчетный год			6 169
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		27 176			124 978				120 466	171 742		141 586
Поступления – всего за отчетный год	547 131	382 748	202 106	146 548	279 705	207 832	102 839	342 413	511 998	252 682	116 793	572 643
Получение кредитов и займов за отчетный год	500 063	372 841	175 074	146 548	279 705	207 832	102 839	147 493	470 768	252 682	65 763	559 249
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	47 068	9 907	27 032						41 230		51 030	13 394
Платежи – всего за отчетный год	661 541	355 572	208 739	205 607	154 727	362 614	141 554	368 590	391 532	80 940	365 154	431 057
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	661 541	343 845	208 739	205 607	154 727	362 614	141 554	170 434	369 532	80 940	365 154	431 057
Прочие платежи за отчетный год		11 727							22 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	6 338	9 975			3 548		1 379	188		1 624
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год										2

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	—	677,7 млн ₽	554,3 млн ₽	614,9 млн ₽	909,4 млн ₽	792,0 млн ₽
Чистая прибыль	67,6 млн ₽	37,7 млн ₽	52,2 млн ₽	41,4 млн ₽	80,4 млн ₽	214,2 млн ₽
Активы	2,07 млрд ₽	1,87 млрд ₽	2,30 млрд ₽	2,27 млрд ₽	2,45 млрд ₽	2,79 млрд ₽
Капитал и резервы	—	1,41 млрд ₽	1,50 млрд ₽	1,54 млрд ₽	1,62 млрд ₽	1,84 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-18,2 %	+10,9 %	+47,9 %	-12,9 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,28	2,48	2,44	4,56	2,25	2,75	1,52 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,85	0,69	0,47	1,05	0,73	0,87	0,94 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,02	0,01	0,08	0,16	0,07	0,07	0,33 ▼
Коэффициент автономии	—	0,76	0,65	0,68	0,66	0,66	0,20 ▲
Финансовый рычаг	—	0,32	0,54	0,47	0,51	0,52	1,29 ▲
Рентабельность продаж	—	28,0 %	24,9 %	23,7 %	20,5 %	5,3 %	4,1 % ▲
Чистая рентабельность	—	5,6 %	9,4 %	6,7 %	8,8 %	27,0 %	2,0 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	3,3 %	2,0 %	2,3 %	1,8 %	3,3 %	7,7 %	0,9 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	—	2,7 %	3,5 %	2,7 %	5,0 %	11,7 %	10,2 % ▲
Оборачиваемость активов	—	0,36	0,24	0,27	0,37	0,28	0,80 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	156 дн.	152 дн.	165 дн.	184 дн.	255 дн.	99 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	807 дн.	966 дн.	1 733 дн.	1 549 дн.	942 дн.	990 дн.	91 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	578 дн.	437 дн.	879 дн.	446 дн.	624 дн.	534 дн.	109 дн. ▼
Финансовый цикл	—	685 дн.	1 007 дн.	1 268 дн.	502 дн.	711 дн.	101 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	—	0,60	0,59	0,78	0,56	0,64	0,41 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт)	—	7,15	5,94	7,05	6,12	7,04	2,20 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 66 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 27,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 11.01.1 (компаний: 288).