Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ", Дербент
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕРБЕНТСКИЙ КОНЬЯЧНЫЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 072 373 | 4 346 558 | 4 604 607 | 4 666 824 | 4 697 801 | 4 838 428 | 5 064 413 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 715 418 | 732 331 | 735 275 | 726 506 | 700 261 | 696 817 | 731 913 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 682 | 238 | 1 164 | 1 120 | 1 026 | 978 | 3 619 |
| Основные средства на конец отчетного года | 699 779 | 718 126 | 570 592 | 558 467 | 532 433 | 528 893 | 561 640 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 13 957 | 13 967 | 163 519 | 163 519 | 163 519 | 163 519 | 163 519 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 400 | 3 283 | 3 427 | 3 135 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 356 955 | 3 614 227 | 3 869 332 | 3 940 318 | 3 997 540 | 4 141 611 | 4 332 500 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 456 774 | 2 674 194 | 2 740 802 | 3 027 414 | 2 929 554 | 3 040 221 | 3 135 366 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 642 | 15 924 | 99 | 713 | 4 072 | 18 513 | 11 830 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 824 846 | 779 268 | 1 033 470 | 767 294 | 896 945 | 698 345 | 887 165 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | 47 114 | 92 959 | 103 634 | 127 766 | 193 325 | 237 260 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 693 | 97 727 | 2 002 | 41 263 | 39 203 | 191 207 | 60 879 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 850 087 | 4 072 373 | 4 346 558 | 4 604 607 | 4 666 824 | 4 697 801 | 4 838 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 697 638 | 715 418 | 732 331 | 735 275 | 726 506 | 700 261 | 696 817 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 11 024 | 1 682 | 238 | 1 164 | 1 120 | 1 026 | 978 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 672 657 | 699 779 | 718 126 | 570 592 | 558 467 | 532 433 | 528 893 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 13 957 | 13 957 | 13 967 | 163 519 | 163 519 | 163 519 | 163 519 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 400 | 3 283 | 3 427 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 152 449 | 3 356 955 | 3 614 227 | 3 869 332 | 3 940 318 | 3 997 540 | 4 141 611 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 461 209 | 2 456 774 | 2 674 194 | 2 740 802 | 3 027 414 | 2 929 554 | 3 040 221 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 651 | 14 642 | 15 924 | 99 | 713 | 4 072 | 18 513 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 613 290 | 824 846 | 779 268 | 1 033 470 | 767 294 | 896 945 | 698 345 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | 2 000 | 47 114 | 92 959 | 103 634 | 127 766 | 193 325 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 299 | 58 693 | 97 727 | 2 002 | 41 263 | 39 203 | 191 207 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 072 373 | 4 346 558 | 4 604 607 | 4 666 824 | 4 697 801 | 4 838 428 | 5 064 413 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 341 190 | 3 726 807 | 4 044 121 | 4 137 743 | 4 349 020 | 4 452 202 | 4 651 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 738 303 | 738 303 | 738 303 | 738 303 | 738 303 | 738 303 | 738 303 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 120 775 | 120 775 | 120 775 | 120 775 | 120 775 | 120 775 | 120 775 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 482 112 | 2 867 729 | 3 185 043 | 3 278 665 | 3 489 942 | 3 593 124 | 3 792 146 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 296 902 | 174 908 | 252 984 | 311 112 | 108 246 | 103 038 | 64 059 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 296 902 | 174 908 | 252 984 | 311 112 | 108 246 | 103 038 | 64 059 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 434 281 | 444 843 | 307 502 | 217 969 | 240 535 | 283 188 | 349 130 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 432 673 | 441 976 | 307 502 | 217 969 | 240 535 | 283 188 | 349 130 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 608 | 2 867 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 850 087 | 4 072 373 | 4 346 558 | 4 604 607 | 4 666 824 | 4 697 801 | 4 838 428 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 987 554 | 3 341 190 | 3 726 807 | 4 044 121 | 4 137 743 | 4 349 020 | 4 452 202 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 738 303 | 738 303 | 738 303 | 738 303 | 738 303 | 738 303 | 738 303 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 120 775 | 120 775 | 120 775 | 120 775 | 120 775 | 120 775 | 120 775 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 128 476 | 2 482 112 | 2 867 729 | 3 185 043 | 3 278 665 | 3 489 942 | 3 593 124 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 265 000 | 296 902 | 174 908 | 252 984 | 311 112 | 108 246 | 103 038 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 265 000 | 296 902 | 174 908 | 252 984 | 311 112 | 108 246 | 103 038 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 597 533 | 434 281 | 444 843 | 307 502 | 217 969 | 240 535 | 283 188 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 597 151 | 432 673 | 441 976 | 307 502 | 217 969 | 240 535 | 283 188 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 382 | 1 608 | 2 867 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 606 287 | 544 361 | 515 113 | 444 661 | 300 532 | 393 102 | 349 399 |
| Выручка за предыдущий год | 1 088 278 | 1 229 836 | 1 072 173 | 1 015 646 | 725 961 | 983 598 | 858 529 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 481 991 | 685 475 | 557 060 | 570 985 | 425 429 | 590 496 | 509 130 |
| Выручка за отчетный год | 1 229 836 | 1 072 173 | 1 015 646 | 725 961 | 983 598 | 858 529 | 1 016 117 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 544 361 | 515 113 | 444 661 | 300 532 | 393 102 | 349 399 | 336 537 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 544 361 | 515 113 | 444 661 | 300 532 | 393 102 | 349 399 | 336 537 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 685 475 | 557 060 | 570 985 | 425 429 | 590 496 | 509 130 | 679 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 606 287 | 544 361 | 515 113 | 444 661 | 300 532 | 393 102 | 349 399 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 546 377 | 526 988 | 446 320 | 307 449 | 404 187 | 358 659 | 365 962 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 084 | 22 128 | 11 916 | 17 424 | 19 152 | 19 066 | 37 908 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 068 | 10 253 | 10 257 | 10 507 | 8 067 | 9 806 | 8 483 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 619 697 | 546 377 | 526 988 | 446 320 | 307 449 | 404 187 | 358 659 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 010 | 11 084 | 22 128 | 11 916 | 17 424 | 19 152 | 19 066 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 600 | 9 068 | 10 253 | 10 257 | 10 507 | 8 067 | 9 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 495 758 | 437 102 | 421 590 | 317 314 | 93 622 | 211 277 | 103 182 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 123 939 | 109 275 | 105 398 | 89 264 | 61 490 | 80 837 | 71 732 |
| Прочее за предыдущий год | 39 742 | 152 337 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 275 | 105 398 | 89 264 | 61 490 | 80 837 | 71 732 | 73 192 |
| Прочее за отчетный год | 152 337 | 112 073 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 437 102 | 421 590 | 357 056 | 93 622 | 211 277 | 103 182 | 199 022 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 437 102 | 421 590 | 357 056 | 93 622 | 211 277 | 103 182 | 199 022 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 495 758 | 437 102 | 421 590 | 317 314 | 93 622 | 211 277 | 103 182 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 738 303 | 738 303 | 738 303 | 738 303 | 738 303 | 738 303 | 738 303 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 120 775 | 120 775 | 120 775 | 120 775 | 120 775 | 120 775 | 120 775 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 128 476 | 2 482 112 | 2 867 729 | 3 185 043 | 3 278 665 | 3 489 942 | 3 593 124 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 987 554 | 3 341 190 | 3 726 807 | 4 044 121 | 4 137 743 | 4 349 020 | 4 452 202 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 738 303 | 738 303 | 738 303 | 738 303 | 738 303 | 738 303 | 738 303 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 120 775 | 120 775 | 120 775 | 120 775 | 120 775 | 120 775 | 120 775 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 482 112 | 2 867 729 | 3 185 043 | 3 278 665 | 3 489 942 | 3 593 124 | 3 792 146 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 341 190 | 3 726 807 | 4 044 121 | 4 137 743 | 4 349 020 | 4 452 202 | 4 651 224 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 437 102 | 421 590 | 357 056 | 226 354 | 323 350 | 286 927 | 292 770 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 437 102 | 421 590 | 357 056 | 226 354 | 323 350 | 286 927 | 292 770 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 437 102 | 421 590 | 357 056 | 226 354 | 323 350 | 286 927 | 292 770 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 437 102 | 421 590 | 357 056 | 226 354 | 323 350 | 286 927 | 292 770 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 466 | 35 973 | 39 742 | 132 732 | 112 073 | 183 745 | 93 748 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 83 466 | 35 973 | 39 742 | 132 732 | 112 073 | 183 745 | 93 748 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 466 | 35 973 | 39 742 | 132 732 | 112 073 | 183 745 | 93 748 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 83 466 | 35 973 | 39 742 | 132 732 | 112 073 | 183 745 | 93 748 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 341 190 | 3 726 807 | 4 044 121 | 4 137 743 | 4 349 020 | 4 452 202 | 4 651 224 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 987 554 | 3 341 190 | 3 726 807 | 4 044 121 | 4 137 743 | 4 349 020 | 4 452 202 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 662 | 223 740 | 6 673 | 185 139 | 102 661 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 140 206 | 1 926 836 | 1 599 198 | 1 571 259 | 1 686 998 | 1 625 474 | 1 586 870 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 133 830 | 1 795 119 | 1 561 698 | 1 458 175 | 1 686 311 | 1 624 693 | 1 586 057 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 807 | 687 | 781 | 813 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 376 | 131 717 | 37 500 | 109 277 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 135 544 | 1 703 096 | 1 721 863 | 1 564 586 | 1 501 859 | 1 522 813 | 1 711 443 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 797 385 | 745 686 | 603 642 | 677 358 | 344 416 | 479 231 | 513 026 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 104 041 | 90 688 | 101 704 | 96 444 | 126 342 | 76 158 | 130 266 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 43 946 | 14 338 | 15 480 | 26 149 | 42 182 | 9 748 | 8 707 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 109 358 | 100 647 | 96 806 | 62 220 | 81 922 | 74 753 | 71 558 |
| Прочие платежи за отчетный год | 80 814 | 751 734 | 904 231 | 702 415 | 906 997 | 882 923 | 987 886 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 027 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 700 | 14 527 | 1 305 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 700 | 11 020 | 1 305 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 7 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 170 | 64 524 | 49 324 | 11 770 | 3 500 | 29 752 | 65 777 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 48 170 | 33 002 | 8 022 | 11 770 | 29 752 | 65 777 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 522 | 41 302 | 3 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 31 902 | 76 264 | 42 658 | 77 790 | 60 022 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 476 302 | 476 465 | 152 984 | 517 642 | 1 098 886 | 912 037 | 1 361 059 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 476 302 | 476 465 | 152 984 | 211 112 | 151 886 | 103 037 | 64 059 |
| Прочие поступления за отчетный год | 306 530 | 947 000 | 809 000 | 1 297 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 444 400 | 596 647 | 76 720 | 474 984 | 1 297 112 | 834 247 | 1 301 037 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 444 400 | 596 647 | 76 720 | 152 984 | 351 112 | 108 247 | 103 037 |
| Прочие платежи за отчетный год | 322 000 | 946 000 | 726 000 | 1 198 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 034 | 39 261 | 152 004 |