Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С-ТРАНСГАЗ", Дербент
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "С-ТРАНСГАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 800 | 51 154 | 64 692 | 85 685 | 64 279 | 94 134 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 285 | 12 363 | 10 942 | 10 952 | 4 813 | 5 174 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 285 | 12 363 | 10 942 | 10 952 | 4 813 | 5 174 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 515 | 38 791 | 53 750 | 74 733 | 59 466 | 88 960 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 286 | 12 912 | 26 508 | 45 686 | 44 441 | 59 747 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 659 | 23 545 | 25 592 | 28 351 | 14 584 | 25 675 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 570 | 2 334 | 1 650 | 696 | 441 | 3 538 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 76 800 | 51 154 | 64 692 | 85 685 | 64 279 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 285 | 12 363 | 10 942 | 10 952 | 4 813 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 285 | 12 363 | 10 942 | 10 952 | 4 813 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 515 | 38 791 | 53 750 | 74 733 | 59 466 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 286 | 12 912 | 26 508 | 45 686 | 44 441 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 659 | 21 167 | 25 592 | 28 351 | 14 584 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 570 | 2 334 | 1 650 | 696 | 441 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 378 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 800 | 51 154 | 64 692 | 85 685 | 64 279 | 94 134 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 879 | 27 657 | 27 392 | 31 722 | 29 774 | 33 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 5 860 | 5 860 | 951 | 951 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 19 319 | 21 432 | 23 961 | 26 971 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 113 | 4 330 | 4 762 | 5 253 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 165 | 8 017 | 22 413 | 19 340 | 20 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 165 | 8 017 | 22 413 | 19 340 | 20 000 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 756 | 15 480 | 14 887 | 34 623 | 34 505 | 40 859 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 213 | 14 413 | 19 613 | 20 613 | 18 213 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 543 | 1 067 | 14 887 | 15 010 | 13 892 | 22 646 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 76 800 | 51 154 | 64 692 | 85 685 | 64 279 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 879 | 27 657 | 27 392 | 31 722 | 29 774 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 5 960 | 5 860 | 5 860 | 951 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 19 319 | 19 319 | 21 432 | 23 961 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 378 | 2 113 | 4 330 | 4 762 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 165 | 8 017 | 22 413 | 19 340 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 165 | 8 017 | 22 413 | 19 340 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 756 | 15 480 | 14 887 | 34 623 | 34 505 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 213 | 14 413 | 19 613 | 20 613 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 543 | 1 067 | 14 887 | 15 010 | 13 892 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 287 | 15 702 | 19 109 | 27 695 | 14 787 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 537 | 244 387 | 250 467 | 266 256 | 275 271 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 250 | 228 685 | 231 358 | 238 561 | 260 484 | |
| Выручка за отчетный год | 223 561 | 244 350 | 250 467 | 266 256 | 275 271 | 317 614 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 287 | 15 702 | 19 109 | 27 695 | 14 787 | 24 263 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 287 | 15 702 | 4 514 | 5 412 | 4 515 | 6 566 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 877 | 18 172 | 5 705 | 10 307 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 718 | 4 111 | 4 567 | 7 390 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 221 274 | 228 648 | 231 358 | 238 561 | 260 484 | 293 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 287 | 2 972 | 4 514 | 5 412 | 4 515 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 499 | 10 877 | 18 172 | 5 705 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 231 | 3 718 | 4 111 | 4 567 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 287 | 2 972 | 4 514 | 5 412 | 5 953 | 6 566 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 186 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 730 | 748 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 287 | 2 972 | 4 514 | 5 412 | 5 953 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 186 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 748 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 802 | 2 378 | 3 611 | 4 330 | 4 762 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 485 | 594 | 903 | 1 082 | 1 191 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 485 | 594 | 903 | 1 082 | 1 191 | 1 313 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 802 | 2 378 | 3 611 | 4 330 | 4 762 | 5 253 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 802 | 2 378 | 3 611 | 4 330 | 4 762 | 5 253 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 378 | 3 611 | 4 330 | 4 762 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 319 | 29 011 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 319 | 29 011 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 011 | 34 264 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 29 011 | 34 264 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 330 | 4 762 | 5 253 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 330 | 4 762 | 5 253 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 330 | 4 762 | 5 253 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 330 | 4 762 | 5 253 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 31 722 | 29 774 | 33 275 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 26 982 | 31 722 | 29 774 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 696 | 441 | 3 538 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 315 951 | 331 750 | 379 131 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 311 089 | 327 270 | 376 285 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 862 | 4 480 | 2 846 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 315 255 | 331 309 | 375 593 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 293 775 | 307 555 | 369 039 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 157 | 3 510 | 4 294 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 772 | 2 857 | 1 272 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 816 | 1 191 | 988 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 735 | 16 196 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 33 000 | 20 000 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 500 | 20 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 16 500 | 20 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 500 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 16 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 696 | 441 | 23 538 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 76,8 млн ₽ | 51,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 53,9 млн ₽ | 27,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,29 | 2,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,73 | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | 0,54 |
| Финансовый рычаг | 0,43 | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,3 % | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 2 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,86 | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,83 | 4,62 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 2,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.