Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГРЭН ", Дербент
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " ГРЭН "
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 369 | 2 289 | 25 440 | 12 634 | 5 293 | 13 936 | 38 257 | 176 275 | 194 306 | 180 127 | 146 711 | 256 836 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 736 | 46 255 | 39 989 | 69 914 | 80 331 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 736 | 46 255 | 39 989 | 69 914 | 70 654 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 677 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 369 | 2 289 | 25 440 | 12 634 | 5 293 | 13 936 | 38 257 | 170 539 | 148 051 | 140 138 | 76 797 | 176 505 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 969 | 577 | 4 462 | 4 214 | 912 | 1 666 | 6 196 | 71 685 | 85 621 | 123 574 | 56 411 | 84 864 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 460 | 3 566 | 3 566 | 1 142 | 7 916 | 8 495 | 14 614 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 111 | 1 708 | 18 531 | 8 024 | 908 | 35 | 15 865 | 80 308 | 13 312 | 8 530 | 8 576 | 54 393 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 289 | 4 | 2 447 | 396 | 13 | 8 669 | 12 630 | 18 546 | 47 977 | 118 | 3 315 | 22 634 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 408 | 2 369 | 2 289 | 25 440 | 12 634 | 5 293 | 13 936 | 74 463 | 205 028 | 193 183 | 180 128 | 146 711 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 071 | 49 080 | 46 354 | 39 989 | 69 914 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 071 | 49 080 | 46 354 | 39 989 | 69 914 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 408 | 2 369 | 2 289 | 25 440 | 12 634 | 5 293 | 13 936 | 68 392 | 155 948 | 146 829 | 140 139 | 76 797 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 283 | 1 969 | 577 | 4 462 | 621 | 912 | 1 666 | 513 | 3 580 | 85 621 | 123 574 | 56 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 593 | 3 460 | 3 566 | 3 566 | 739 | 1 321 | 7 916 | 8 495 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 111 | 1 708 | 18 531 | 8 024 | 908 | 35 | 52 383 | 126 957 | 11 945 | 8 530 | 8 576 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 125 | 289 | 4 | 2 447 | 396 | 13 | 8 669 | 11 930 | 19 050 | 47 943 | 119 | 3 315 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 622 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 369 | 2 289 | 25 440 | 12 634 | 5 293 | 13 936 | 38 257 | 176 275 | 194 306 | 180 127 | 146 711 | 256 836 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 369 | 461 | 797 | 1 039 | 994 | 1 182 | 1 922 | 127 995 | 168 640 | 169 488 | 137 360 | 152 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 984 | 1 172 | 1 912 | 127 985 | 168 630 | 169 478 | 137 350 | 152 135 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 000 | 8 241 | 2 646 | 1 165 | 6 165 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 000 | 865 | 1 165 | 6 165 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 241 | 1 781 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 000 | 1 828 | 24 643 | 11 595 | 4 299 | 12 754 | 36 335 | 47 280 | 17 424 | 7 994 | 8 186 | 98 526 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | 130 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 000 | 1 828 | 24 643 | 11 595 | 4 299 | 12 624 | 36 205 | 6 881 | 17 424 | 7 994 | 8 186 | 98 526 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 40 399 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 408 | 2 369 | 2 289 | 25 440 | 12 634 | 5 293 | 13 936 | 74 463 | 205 028 | 193 183 | 180 128 | 146 711 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 273 | 369 | 461 | 797 | 1 039 | 994 | 1 182 | 44 245 | 148 804 | 168 640 | 169 488 | 137 360 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 029 | 984 | 1 172 | 44 235 | 148 794 | 168 630 | 169 478 | 137 350 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 051 | 8 374 | 2 646 | 1 165 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 865 | 1 165 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 33 051 | 8 374 | 1 781 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 135 | 2 000 | 1 828 | 24 643 | 11 595 | 4 299 | 12 754 | 30 218 | 23 173 | 16 170 | 7 994 | 8 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 135 | 2 000 | 1 828 | 24 643 | 11 595 | 4 299 | 12 624 | 4 690 | 23 173 | 16 170 | 7 994 | 8 186 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 25 528 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 736 | 120 | 115 | 420 | 302 | 130 | 240 | 1 717 | 116 775 | 31 619 | 15 762 | 6 180 |
| Выручка за предыдущий год | 7 929 | 4 805 | 8 267 | 106 033 | 15 414 | 6 709 | 49 029 | 10 012 | 490 867 | 301 707 | 218 673 | 279 587 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 807 | 4 685 | 8 152 | 105 613 | 15 112 | 6 579 | 48 789 | 8 295 | 374 092 | 270 088 | 202 911 | 273 407 |
| Выручка за отчетный год | 4 805 | 8 267 | 106 033 | 15 414 | 6 709 | 49 029 | 54 608 | 458 606 | 301 707 | 218 673 | 279 587 | 589 125 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | 420 | 302 | 130 | 240 | 931 | 104 797 | 31 608 | 15 762 | 6 180 | 20 341 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | 420 | 302 | 130 | 240 | 931 | 104 797 | 24 306 | 3 698 | 5 121 | 19 713 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 302 | 12 064 | 1 059 | 628 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 685 | 8 152 | 105 613 | 15 112 | 6 579 | 48 789 | 53 677 | 353 809 | 270 099 | 202 911 | 273 407 | 568 784 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 120 | 115 | 420 | 302 | 130 | 240 | 1 717 | 106 423 | 24 306 | 3 698 | 5 121 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 352 | 7 313 | 12 064 | 1 059 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 115 | 420 | 302 | 130 | 240 | 931 | 104 797 | 21 330 | 1 563 | 5 121 | 19 713 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 27 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 | 10 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 213 | 2 238 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 166 | 4 390 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 120 | 115 | 420 | 302 | 130 | 240 | 1 717 | 106 198 | 21 330 | 1 563 | 5 121 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 27 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 41 | 23 | 10 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 416 | 2 213 | 2 238 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 600 | 5 166 | 4 390 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 96 | 92 | 336 | 242 | 104 | 192 | 1 614 | 104 560 | 19 836 | 847 | 4 097 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 24 | 23 | 84 | 60 | 26 | 48 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 23 | 84 | 60 | 26 | 48 | 186 | 1 450 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 96 | 92 | 336 | 242 | 104 | 192 | 745 | 106 247 | 19 836 | 847 | 4 097 | 14 785 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 96 | 92 | 336 | 242 | 104 | 192 | 745 | 106 247 | 19 836 | 847 | 4 097 | 14 785 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 242 | 104 | 192 | 1 614 | 104 560 | 19 836 | 847 | 4 097 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 029 | 984 | 1 172 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 039 | 994 | 1 182 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 984 | 1 172 | 1 912 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 994 | 1 182 | 1 922 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 192 | 745 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 104 | 192 | 745 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 104 | 192 | 745 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 104 | 192 | 745 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 | 4 | 5 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 149 | 4 | 5 | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 149 | 4 | 5 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 149 | 4 | 5 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 994 | 1 182 | 1 922 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 039 | 994 | 1 182 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 656 | 3 961 | 28 865 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 290 | 71 479 | 52 804 | 382 061 | 220 474 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 8 399 | 67 150 | 52 046 | 315 182 | 218 951 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 891 | 4 329 | 758 | 66 879 | 1 523 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 673 | 62 823 | 48 843 | 353 196 | 269 179 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 637 | 57 279 | 46 895 | 337 657 | 255 298 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 109 | 544 | 1 033 | 3 696 | 6 076 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 39 | 37 | 186 | 628 | 692 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 888 | 4 963 | 729 | 11 215 | 7 113 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 477 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 450 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 27 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 450 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 450 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 855 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 000 | 7 865 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 9 000 | 7 865 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 023 | 7 010 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 023 | 7 010 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 656 | 3 961 | 28 842 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 458,6 млн ₽ | 301,7 млн ₽ | 218,7 млн ₽ | 279,6 млн ₽ | 589,1 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 106,2 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 847 тыс. ₽ | 4,1 млн ₽ | 14,8 млн ₽ | ||
| Активы | 176,3 млн ₽ | 194,3 млн ₽ | 180,1 млн ₽ | 146,7 млн ₽ | 256,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 128,0 млн ₽ | 168,6 млн ₽ | 169,5 млн ₽ | 137,4 млн ₽ | 152,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -34,2 % | -27,5 % | +27,9 % | +110,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,61 | 8,50 | 17,53 | 9,38 | 1,79 | 1,30 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,09 | 3,52 | 1,08 | 1,45 | 0,78 | 0,98 ▼ | 1,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,39 | 2,75 | 0,01 | 0,40 | 0,23 | 0,63 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,73 | 0,87 | 0,94 | 0,94 | 0,59 | 0,29 ▲ | 0,55 |
| Финансовый рычаг | 0,38 | 0,15 | 0,06 | 0,07 | 0,69 | 1,13 ▲ | 0,54 |
| Рентабельность продаж | 22,9 % | 8,1 % | 1,7 % | 1,8 % | 3,3 % | 3,8 % ▼ | 3,7 % |
| Чистая рентабельность | 23,2 % | 6,6 % | 0,4 % | 1,5 % | 2,5 % | 1,9 % ▲ | 3,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 60,3 % | 10,2 % | 0,5 % | 2,8 % | 5,8 % | 0,6 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 83,0 % | 11,8 % | 0,5 % | 3,0 % | 9,7 % | 7,1 % ▲ | 11,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,60 | 1,55 | 1,21 | 1,91 | 2,29 | 0,79 ▲ | 1,66 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | 16 дн. | 14 дн. | 11 дн. | 34 дн. | 138 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 116 дн. | 222 дн. | 75 дн. | 54 дн. | 49 дн. ▼ | 54 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4196).