Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАГГИДРОСПЕЦСТРОЙ", Кизилюрт
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАГГИДРОСПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 455 711 | 240 829 | 382 871 | 355 189 | 223 806 | 527 577 | 606 362 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 97 445 | 68 208 | 48 682 | 46 452 | 44 346 | 123 046 | 190 822 |
| Основные средства на конец отчетного года | 97 445 | 68 208 | 48 682 | 46 452 | 44 346 | 123 046 | 137 263 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 53 559 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 358 266 | 172 621 | 334 189 | 308 737 | 179 460 | 404 531 | 415 540 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 634 | 1 445 | 27 203 | 4 710 | 25 516 | 4 320 | 102 341 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 709 | 1 709 | 1 980 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 330 420 | 164 732 | 93 427 | 48 078 | 78 686 | 294 299 | 166 222 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 190 408 | 238 383 | 43 383 | 43 383 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 212 | 6 444 | 23 151 | 15 857 | 30 166 | 60 549 | 146 977 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 265 120 | 455 711 | 232 898 | 382 871 | 355 189 | 223 806 | 527 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 924 | 97 445 | 68 208 | 48 682 | 46 452 | 44 346 | 168 409 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 95 924 | 97 445 | 66 683 | 48 682 | 46 452 | 44 346 | 123 046 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 45 363 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 525 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 169 196 | 358 266 | 164 690 | 334 189 | 308 737 | 179 460 | 359 168 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 629 | 10 634 | 52 350 | 27 203 | 4 710 | 25 516 | 4 320 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 391 | 1 709 | 1 709 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 497 | 330 420 | 97 005 | 93 427 | 48 078 | 78 686 | 294 299 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 190 408 | 238 383 | 43 383 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 70 | 17 212 | 6 444 | 23 151 | 15 857 | 30 166 | 60 549 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 455 711 | 240 829 | 382 871 | 355 189 | 223 806 | 527 577 | 606 362 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 668 | 5 255 | 7 031 | 9 190 | 16 578 | 23 809 | 36 750 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 871 | 9 030 | 16 418 | 23 649 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 448 043 | 235 574 | 375 840 | 345 999 | 207 228 | 503 768 | 569 612 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 448 043 | 235 574 | 375 840 | 345 999 | 207 228 | 503 768 | 569 612 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 265 120 | 455 711 | 232 898 | 382 871 | 355 189 | 223 806 | 527 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 319 | 7 668 | 5 850 | 7 031 | 9 190 | 16 578 | 23 809 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 690 | 6 871 | 9 030 | 16 418 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 259 801 | 448 043 | 227 048 | 375 840 | 345 999 | 207 228 | 503 768 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 259 801 | 448 043 | 227 048 | 375 840 | 345 999 | 207 228 | 503 768 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 988 464 | 4 845 | 6 298 | 7 292 | 7 646 | 9 790 | 9 622 |
| Выручка за предыдущий год | 495 721 | 610 640 | 531 151 | 498 122 | 336 550 | 427 388 | 829 962 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 492 743 | 605 795 | 524 853 | 490 830 | 328 904 | 417 598 | 820 340 |
| Выручка за отчетный год | 610 640 | 585 674 | 498 122 | 336 550 | 427 388 | 829 962 | 1 450 092 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 910 | 7 292 | 7 646 | 9 790 | 9 622 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 910 | 7 292 | 7 646 | 9 790 | 9 622 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 605 795 | 579 764 | 490 830 | 328 904 | 417 598 | 820 340 | 1 518 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 845 | 6 298 | 7 292 | 7 646 | 9 790 | 9 622 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 460 | 4 051 | 5 947 | 6 658 | 9 235 | 9 039 | 46 275 |
| Прочие доходы за отчетный год | 374 | 436 | 461 | 117 278 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 086 | 1 859 | 1 345 | 988 | 991 | 1 044 | 3 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 661 | 3 133 | 4 575 | 5 947 | 6 658 | 9 235 | 9 039 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 374 | 136 | 436 | 461 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 661 | 2 086 | 1 859 | 1 345 | 988 | 991 | 1 044 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 054 | 2 507 | 3 660 | 4 758 | 5 327 | 7 388 | 7 231 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 263 | 626 | 915 | 1 189 | 1 331 | 1 847 | 1 808 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 626 | 810 | 1 189 | 1 331 | 1 847 | 1 808 | 9 255 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 507 | 3 241 | 4 758 | 5 327 | 7 388 | 7 231 | 37 020 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 507 | 3 241 | 4 758 | 5 327 | 7 388 | 7 231 | 37 020 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 660 | 4 758 | 5 327 | 7 388 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 690 | 6 871 | 9 030 | 16 418 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 850 | 7 031 | 9 190 | 16 578 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 160 | 160 | 160 | 160 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 871 | 9 030 | 16 418 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 031 | 9 190 | 16 578 | 160 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 181 | 2 159 | 7 388 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 181 | 2 159 | 7 388 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 159 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 159 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 031 | 9 190 | 16 578 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 850 | 7 031 | 9 190 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 957 | 14 309 | 30 383 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 605 063 | 384 269 | 465 418 | 705 651 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 605 063 | 384 269 | 465 418 | 705 189 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 462 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 586 106 | 391 563 | 451 109 | 675 268 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 563 159 | 364 513 | 412 074 | 616 165 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 558 | 2 742 | 6 905 | 7 663 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 569 | 1 425 | 3 502 | 5 771 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 820 | 22 883 | 28 628 | 45 669 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 250 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 2 250 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 707 | 14 309 | 30 383 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 3,2 млн ₽ | 37,0 млн ₽ |
| Активы | 240,8 млн ₽ | 606,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 36,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,73 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 44,83 | 15,50 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,3 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,7 % | 100,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.