Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 002 | 25 460 | 27 943 | 15 464 | 16 149 | 10 930 | 14 406 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 15 891 | 14 894 | 13 391 | 9 205 | 6 536 | 4 056 | 3 926 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 13 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 15 864 | 12 505 | 11 015 | 9 205 | 6 536 | 4 056 | 3 926 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 376 | 2 376 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 111 | 10 566 | 14 552 | 6 259 | 9 613 | 6 874 | 10 480 |
| Запасы на конец отчетного года | 184 | 357 | 81 | 933 | 1 050 | 1 197 | 1 180 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 80 | 104 | 414 | 648 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 162 | 6 213 | 6 365 | 4 318 | 7 856 | 4 286 | 5 901 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 765 | 1 302 | 2 700 | 407 | 32 | 528 | 2 751 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 694 | 5 406 | 521 | 571 | 449 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 280 | 29 002 | 27 030 | 27 943 | 15 464 | 16 149 | 10 930 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 381 | 15 891 | 14 894 | 13 391 | 9 205 | 6 536 | 4 056 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 187 | 15 864 | 12 505 | 11 015 | 9 205 | 6 536 | 4 056 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 194 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 2 376 | 2 376 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 899 | 13 111 | 12 136 | 14 552 | 6 259 | 9 613 | 6 874 |
| Запасы на конец предыдущего года | 450 | 184 | 357 | 81 | 933 | 1 050 | 1 197 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 80 | 104 | 414 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 169 | 10 107 | 6 163 | 6 365 | 4 318 | 7 856 | 4 286 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 280 | 765 | 1 352 | 2 700 | 407 | 32 | 528 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 055 | 4 264 | 5 406 | 521 | 571 | 449 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 002 | 25 460 | 27 943 | 15 464 | 16 149 | 10 930 | 14 406 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 959 | 25 379 | 25 956 | 12 567 | 10 163 | 4 415 | 4 590 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 25 357 | 25 934 | 12 545 | 10 141 | 4 393 | 4 568 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 043 | 81 | 1 987 | 2 897 | 5 986 | 6 515 | 9 816 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 171 | 81 | 1 675 | 2 897 | 5 986 | 6 515 | 9 816 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 872 | 312 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 280 | 29 002 | 27 030 | 27 943 | 15 464 | 16 149 | 10 930 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 061 | 26 959 | 26 949 | 25 956 | 12 567 | 10 163 | 4 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 937 | 26 927 | 25 934 | 12 545 | 10 141 | 4 393 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 219 | 2 043 | 81 | 1 987 | 2 897 | 5 986 | 6 515 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 219 | 171 | 81 | 1 675 | 2 897 | 5 986 | 6 515 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 872 | 312 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 134 | 3 315 | 156 | 684 | 4 560 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 578 | 8 662 | 1 562 | 3 404 | 790 | 8 220 | 2 549 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 556 | 5 347 | 1 406 | 2 720 | 1 083 | 3 660 | 2 755 |
| Выручка за отчетный год | 8 662 | 1 562 | 3 404 | 790 | 8 220 | 2 549 | 11 852 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 684 | 293 | 4 560 | 453 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 | 423 | 293 | 4 560 | 453 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 261 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 461 | 1 406 | 2 720 | 1 083 | 3 660 | 2 755 | 11 399 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 201 | 156 | 423 | 4 560 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 97 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 | 261 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 302 | 379 | 423 | 16 | 8 | 19 | 219 |
| Прочие доходы за отчетный год | 113 | 504 | 4 003 | 75 | 509 | 6 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 189 | 281 | 3 694 | 4 627 | 284 | 240 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 333 | 125 | 379 | 423 | 17 | 8 | 19 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 113 | 504 | 370 | 75 | 509 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 333 | 3 189 | 281 | 61 | 4 627 | 284 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 351 | 102 | 303 | 338 | 13 | 7 | 15 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 338 | 23 | 76 | 85 | 3 | 1 | 4 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 76 | 85 | 3 | 1 | 4 | 44 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 303 | 338 | 13 | 7 | 15 | 175 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 303 | 338 | 13 | 7 | 15 | 175 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 102 | 303 | 338 | 13 | 7 | 15 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | 790 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ |
| Активы | — |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 37,1 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 995 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 314 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,16 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.