Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРАТЕЛЬСКАЯ АРТЕЛЬ КИТОЙ", Орлик
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРАТЕЛЬСКАЯ АРТЕЛЬ КИТОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 397 883 | 672 318 | 884 768 | 1 110 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 220 108 | 326 319 | 644 404 | 740 340 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 14 385 | 30 687 | 13 894 | 6 035 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 275 232 | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 98 960 | 173 560 | 272 610 | 316 773 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 8 159 | 23 441 | 85 233 | 106 213 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 98 604 | 98 631 | 272 667 | 36 087 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 177 775 | 345 999 | 240 364 | 370 363 |
| Запасы на конец отчетного года | 109 903 | 266 292 | 89 853 | 319 543 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 193 | 20 279 | 2 648 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 668 | 57 907 | 35 424 | 39 212 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 112 113 | 10 986 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 993 | 23 | 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 527 | 304 | 340 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 264 221 | 397 976 | 672 317 | 884 769 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 279 | 220 108 | 326 319 | 644 404 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 4 510 | 14 385 | 30 687 | 13 894 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 31 196 | 98 960 | 173 560 | 272 610 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 8 159 | 23 441 | 85 233 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 98 573 | 98 604 | 98 631 | 272 667 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 129 942 | 177 867 | 345 998 | 240 365 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 747 | 109 903 | 266 292 | 89 853 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 189 | 8 193 | 20 279 | 2 648 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 82 694 | 59 761 | 57 907 | 35 424 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 200 | 112 113 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 111 | 10 | 993 | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 527 | 304 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 397 882 | 672 318 | 884 768 | 1 110 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 379 924 | 656 171 | 1 009 627 | 1 500 526 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 379 806 | 655 807 | 992 935 | 1 410 630 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 118 | 364 | 16 693 | 25 334 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 64 562 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 61 814 | 189 086 | 249 435 | 25 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 506 | 121 278 | 178 401 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 309 | 67 808 | 65 916 | 20 381 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 119 | 4 962 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 264 221 | 397 976 | 672 317 | 884 769 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 743 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 030 | 1 030 | 1 030 | 1 030 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 713 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 833 | 379 924 | 656 171 | 1 188 028 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 244 794 | 379 806 | 655 807 | 992 935 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | 118 | 364 | 16 692 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 178 401 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 645 | 61 908 | 189 086 | 71 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 226 | 26 506 | 121 278 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 419 | 35 402 | 67 808 | 65 916 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 5 119 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 128 | 631 | 669 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 575 | 1 443 | 843 | 29 066 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 447 | 812 | 174 | 65 871 |
| Выручка за отчетный год | 1 443 | 843 | 29 066 | 26 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 631 | 669 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 825 | 19 881 | 41 021 | 26 152 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 812 | 174 | 65 871 | 45 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 967 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 161 | 11 825 | 19 881 | 41 021 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 200 | 211 | 213 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 44 390 | 117 734 | 90 823 | 80 577 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 96 | 2 861 | 79 309 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 344 | 7 270 | 81 242 | 6 974 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 842 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 200 | 211 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 700 | 44 390 | 117 734 | 90 823 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 50 | 96 | 2 666 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 432 | 2 344 | 7 270 | 81 047 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 291 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 141 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 39 | 79 | 246 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 8 159 | 15 282 | 61 792 | |
| Прочее за предыдущий год | 371 | 8 | 57 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 707 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 79 | 246 | 16 385 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 159 | 15 282 | 61 850 | 20 980 |
| Прочее за отчетный год | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 291 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 030 | 1 030 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 030 | 1 030 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 880 | 40 872 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 133 880 | 40 872 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 133 880 | 40 872 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 133 880 | 40 872 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 51 445 | 51 580 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 166 | 26 367 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 830 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 51 279 | 24 383 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 324 941 | 421 693 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 255 888 | 304 708 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 504 | 62 507 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 370 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 179 | 54 478 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 100 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 100 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 100 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 274 479 | 368 272 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 278 924 | 1 499 920 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 278 924 | 1 499 920 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 445 | 1 131 648 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 445 | 1 131 648 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 983 | 259 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -49,6 млн ₽ | -129,1 млн ₽ | -201,4 млн ₽ |
| Активы | 397,9 млн ₽ | 672,3 млн ₽ | 884,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,88 | 1,83 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,31 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,45 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,5 % | -19,2 % | -22,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 402 дн. | 558 601 дн. | 498 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 872 дн. | 142 241 дн. | 365 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.