Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РИФЕЙ", Межгорье
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РИФЕЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 039 | 2 849 | 3 070 | 2 596 | 2 624 | 2 593 | 30 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 87 | 70 | 28 | 21 | 15 | 21 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 87 | 70 | 28 | 21 | 15 | 21 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 952 | 2 779 | 3 042 | 2 575 | 2 609 | 2 593 | 9 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 695 | 2 384 | 2 992 | 2 499 | 2 168 | 2 434 | 8 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 369 | 33 | 114 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 214 | 26 | 50 | 43 | 325 | 152 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 631 | 3 039 | 2 849 | 3 070 | 2 596 | 2 624 | 2 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 134 | 87 | 70 | 28 | 21 | 15 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 134 | 87 | 70 | 28 | 21 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 497 | 2 952 | 2 779 | 3 042 | 2 575 | 2 609 | 2 593 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 371 | 2 695 | 2 384 | 2 992 | 2 499 | 2 168 | 2 434 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 | 43 | 369 | 33 | 114 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 83 | 214 | 26 | 50 | 43 | 325 | 152 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 7 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 039 | 2 849 | 3 070 | 2 596 | 2 624 | 2 593 | 30 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 876 | 1 781 | 1 992 | 1 415 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 146 | 166 | 189 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 212 | 1 097 | 1 285 | 897 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 163 | 1 068 | 1 078 | 1 181 | 2 812 | 2 709 | 2 599 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 163 | 1 068 | 1 078 | 1 181 | 2 812 | 2 709 | 2 599 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 631 | 3 039 | 2 849 | 3 070 | 2 596 | 2 624 | 2 592 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 378 | 1 876 | 1 781 | 1 992 | 1 415 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 91 | 146 | 166 | 189 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 769 | 1 212 | 1 097 | 1 285 | 897 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 253 | 1 163 | 1 068 | 1 078 | 1 181 | 2 812 | 2 709 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 253 | 1 163 | 1 068 | 1 078 | 1 181 | 2 812 | 2 709 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 859 | 3 174 | 3 232 | 2 718 | 2 848 | 3 137 | 3 157 |
| Выручка за предыдущий год | 14 341 | 15 821 | 16 180 | 12 446 | 13 236 | 18 197 | 14 103 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 482 | 12 647 | 12 948 | 9 728 | 10 388 | 15 060 | 10 946 |
| Выручка за отчетный год | 15 821 | 16 180 | 12 446 | 13 236 | 18 197 | 17 120 | 8 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 174 | 3 232 | 2 718 | 2 752 | 3 137 | 3 740 | 2 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 659 | 301 | 360 | 160 | 162 | 762 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 515 | 2 931 | 2 358 | 2 592 | 2 975 | 2 978 | 3 126 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 647 | 12 948 | 9 728 | 10 484 | 15 060 | 13 380 | 6 417 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 322 | 659 | 301 | 360 | 256 | 162 | 853 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 537 | 2 515 | 2 931 | 2 358 | 2 592 | 2 975 | 2 304 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 594 | 284 | 295 | 35 | 511 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 17 | 65 | 452 | 127 | 251 | 256 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 313 | 594 | 284 | 295 | 198 | 35 | 627 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 65 | 17 | 65 | 58 | 127 | 226 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 443 | 201 | 188 | 102 | 61 | 461 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 151 | 83 | 107 | 96 | 96 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 151 | 83 | 107 | 96 | 96 | 96 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 443 | 201 | 188 | 415 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 443 | 201 | 188 | 415 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 219 | 443 | 201 | 188 | 102 | 61 | 461 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 91 | 146 | 166 | 189 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 769 | 1 212 | 1 097 | 1 285 | 897 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 378 | 1 876 | 1 781 | 1 992 | 1 415 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 518 | 518 | 518 | 518 | 518 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 146 | 166 | 189 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 212 | 1 097 | 1 285 | 897 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 876 | 1 781 | 1 992 | 1 415 | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 55 | 20 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 443 | 188 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 498 | 20 | 188 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 188 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 188 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 55 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 55 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 189 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 388 | 1 603 | 72 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 115 | 577 | 1 603 | 72 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 115 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 23 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 876 | 1 781 | 1 992 | 1 415 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 378 | 1 876 | 1 781 | 1 992 | 1 415 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 131 | 325 | 152 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 943 | 16 180 | 12 424 | 13 236 | 18 224 | 17 120 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 821 | 16 168 | 12 424 | 13 236 | 18 197 | 17 120 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 12 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 122 | 27 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 812 | 16 368 | 12 700 | 13 243 | 17 899 | 16 968 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 391 | 13 597 | 10 971 | 11 263 | 15 058 | 14 066 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 332 | 1 454 | 1 179 | 1 175 | 1 671 | 1 705 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 778 | 87 | 87 | 90 | 97 | 97 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 311 | 1 230 | 463 | 715 | 1 073 | 1 100 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 131 | 325 | 152 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,6 млн ₽ |
| Активы | 30 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -85,63 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5 173,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -8 563 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.