Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "АДАМАНТ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "АДАМАНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 207 | 19 058 | 21 644 | 23 458 | 16 408 | 15 386 | 21 794 | 15 332 | 16 704 | 18 624 | 18 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 381 | 12 227 | 11 786 | 14 164 | 10 352 | 9 703 | 8 010 | 7 587 | 6 856 | 8 423 | 9 149 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 205 | 12 227 | 11 786 | 14 164 | 10 352 | 9 703 | 8 010 | 7 587 | 6 856 | 8 423 | 9 149 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 176 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 826 | 6 831 | 9 858 | 9 294 | 6 056 | 5 683 | 13 784 | 7 745 | 9 848 | 10 201 | 9 118 |
| Запасы на конец отчетного года | 463 | 237 | 305 | 295 | 295 | 295 | 1 313 | 1 119 | 1 455 | 1 435 | 1 447 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 183 | 1 877 | 4 759 | 4 919 | 4 304 | 2 466 | 6 277 | 2 704 | 4 318 | 4 303 | 3 673 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 180 | 4 627 | 4 794 | 3 981 | 1 255 | 2 922 | 6 194 | 3 922 | 4 075 | 4 463 | 3 998 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | 99 | 202 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 302 | 23 207 | 19 058 | 21 644 | 23 458 | 16 408 | 22 350 | 21 794 | 15 332 | 16 704 | 18 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 644 | 10 381 | 12 227 | 11 786 | 14 164 | 10 352 | 8 775 | 8 010 | 7 587 | 6 856 | 8 423 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 468 | 7 205 | 12 227 | 11 786 | 14 164 | 10 352 | 8 775 | 8 010 | 7 587 | 6 856 | 8 423 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 176 | 3 176 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 658 | 12 826 | 6 831 | 9 858 | 9 294 | 6 056 | 13 575 | 13 784 | 7 745 | 9 848 | 10 201 |
| Запасы на конец предыдущего года | 426 | 463 | 237 | 305 | 295 | 295 | 1 102 | 1 313 | 1 119 | 1 455 | 1 435 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 136 | 6 183 | 1 877 | 4 759 | 4 919 | 4 304 | 7 363 | 6 277 | 2 704 | 4 318 | 4 303 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 096 | 6 180 | 4 627 | 4 794 | 3 981 | 1 255 | 5 110 | 6 194 | 3 922 | 4 075 | 4 463 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 90 | 99 | 202 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 207 | 19 058 | 21 644 | 23 458 | 16 408 | 15 386 | 21 794 | 15 332 | 16 704 | 18 624 | 18 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 371 | 4 795 | 4 460 | 3 261 | 2 275 | 3 334 | 7 711 | 4 938 | 6 750 | 7 789 | 10 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 361 | 4 785 | 4 450 | 3 251 | 2 265 | 3 324 | 7 701 | 4 928 | 6 740 | 7 779 | 10 415 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 836 | 14 263 | 17 184 | 20 197 | 14 133 | 12 052 | 14 083 | 10 394 | 9 954 | 10 835 | 7 842 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 210 | 6 720 | 4 140 | 6 933 | 7 374 | 2 595 | 5 573 | 4 230 | 3 540 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 626 | 7 543 | 13 044 | 8 814 | 6 759 | 9 457 | 8 510 | 6 164 | 6 414 | 10 835 | 7 842 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 450 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 302 | 23 207 | 19 058 | 21 644 | 23 458 | 16 408 | 22 350 | 21 794 | 15 332 | 16 704 | 18 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 437 | 5 371 | 4 795 | 4 460 | 3 261 | 2 275 | 8 899 | 7 711 | 4 938 | 6 750 | 7 789 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 427 | 5 361 | 4 785 | 4 450 | 3 251 | 2 265 | 8 889 | 7 701 | 4 928 | 6 740 | 7 779 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 865 | 17 836 | 14 263 | 17 184 | 20 197 | 14 133 | 13 451 | 14 083 | 10 394 | 9 954 | 10 835 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 905 | 16 210 | 6 720 | 4 140 | 6 933 | 7 374 | 7 601 | 5 573 | 4 230 | 3 540 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 960 | 1 626 | 7 543 | 13 044 | 8 814 | 6 759 | 5 850 | 8 510 | 6 164 | 6 414 | 10 835 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 450 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 679 | 9 164 | 9 116 | 13 800 | 13 822 | 13 450 | 12 475 | 15 202 | 18 201 | 18 210 | 17 235 |
| Выручка за предыдущий год | 12 272 | 17 064 | 13 416 | 13 800 | 13 822 | 13 450 | 12 475 | 15 202 | 18 201 | 18 210 | 17 235 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 593 | 7 900 | 4 300 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 17 064 | 13 416 | 13 800 | 13 822 | 13 450 | 12 865 | 15 202 | 18 201 | 18 210 | 17 235 | 16 410 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 164 | 9 116 | 13 800 | 13 822 | 13 450 | 12 865 | 15 202 | 18 201 | 18 210 | 17 235 | 16 410 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 299 | 3 712 | 5 830 | 5 553 | 5 363 | 5 821 | 6 652 | 4 771 | 6 269 | 3 847 | 4 129 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 243 | 202 | 2 377 | 3 381 | 2 862 | 2 957 | 3 394 | 3 451 | 3 739 | 13 388 | 12 281 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 622 | 5 202 | 5 593 | 4 888 | 5 225 | 4 087 | 5 156 | 9 979 | 8 202 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 900 | 4 300 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 342 | 5 299 | 3 712 | 5 830 | 5 553 | 5 363 | 4 937 | 6 652 | 4 771 | 6 269 | 3 847 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 307 | 243 | 202 | 2 377 | 3 381 | 2 862 | 3 507 | 3 394 | 3 451 | 3 739 | 13 388 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 030 | 3 622 | 5 202 | 5 593 | 4 888 | 5 225 | 4 031 | 5 156 | 9 979 | 8 202 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 934 | 458 | 4 450 | 3 251 | 2 265 | 3 324 | 3 691 | 2 240 | 3 779 | 2 717 | 2 094 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 418 | 393 | 98 | 51 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 45 | 91 | 72 | 57 | 255 | 2 | 4 | 4 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 410 | 3 345 | 1 870 | 2 695 | 3 196 | 2 548 | 3 018 | 2 786 | 2 492 | 1 134 | 2 039 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 382 | 3 934 | 458 | 4 450 | 3 251 | 2 265 | 3 462 | 3 691 | 2 240 | 3 779 | 2 717 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 418 | 393 | 98 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 45 | 91 | 72 | 45 | 57 | 255 | 2 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 961 | 1 410 | 3 345 | 1 870 | 2 695 | 3 196 | 1 520 | 3 018 | 2 786 | 2 492 | 1 134 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 382 | 3 934 | 458 | 4 450 | 3 251 | 2 265 | 3 462 | 3 691 | 2 240 | 3 779 | 2 717 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 934 | 458 | 4 450 | 3 251 | 2 265 | 3 324 | 3 691 | 2 240 | 3 779 | 2 717 | 2 094 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 934 | 458 | 4 450 | 3 251 | 2 265 | 3 324 | 3 691 | 2 240 | 3 779 | 2 717 | 2 094 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 382 | 3 934 | 458 | 4 450 | 3 251 | 2 265 | 3 462 | 3 691 | 2 240 | 3 779 | 2 717 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 15,2 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,7 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Активы | 21,8 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 7,7 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +19,7 % | +0,0 % | -5,4 % | -4,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,75 | 0,99 | 0,94 | 1,16 | 2,11 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,64 | 0,84 | 0,81 | 0,98 | 1,90 ▼ | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,38 | 0,41 | 0,41 | 0,51 | 1,35 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,32 | 0,40 | 0,42 | 0,57 | 0,65 ▼ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 1,83 | 2,10 | 1,47 | 1,39 | 0,75 | 0,27 ▼ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | 43,8 % | 26,2 % | 34,4 % | 22,3 % | 25,2 % | 12,4 % ▲ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 24,3 % | 12,3 % | 20,8 % | 15,8 % | 12,8 % | 7,7 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,9 % | 14,6 % | 22,6 % | 14,6 % | 11,5 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,9 % | 45,4 % | 56,0 % | 34,9 % | 20,1 % | 8,9 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,70 | 1,19 | 1,09 | 0,93 | 0,90 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 151 дн. | 54 дн. | 87 дн. | 91 дн. | 82 дн. | 113 дн. ▲ | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 2 дн. | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 81 дн. | 89 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 0 дн. | -30 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | -0,34 | -0,01 | -0,06 | 0,14 | 0,54 ▼ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,77 | 1,40 | 3,51 | 2,87 | 4,48 | 4,94 ▼ | 3,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 57 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).