Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Л-ТРИН", Тольятти
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Л-ТРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 501 | 10 418 | 14 674 | 8 581 | 8 578 | 9 457 | 12 573 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 501 | 10 418 | 14 674 | 8 581 | 8 578 | 9 457 | 12 573 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 106 | 1 993 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 292 | 8 869 | 12 667 | 8 579 | 8 576 | 9 455 | 12 571 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 103 | 1 549 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 599 | 9 501 | 13 965 | 14 674 | 8 581 | 8 578 | 9 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 576 | 9 501 | 13 965 | 14 674 | 8 581 | 8 578 | 9 457 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 807 | 3 106 | 1 993 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 720 | 6 292 | 12 409 | 12 674 | 8 579 | 8 576 | 9 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 103 | 1 549 | 7 | 2 | 2 | 2 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 501 | 10 418 | 14 674 | 8 581 | 8 578 | 9 457 | 12 573 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 331 | 804 | 310 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 55 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 241 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 188 | 188 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 188 | 188 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 170 | 9 614 | 14 364 | 14 157 | 13 969 | 14 139 | 15 041 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 260 | 2 944 | 541 | 188 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 910 | 6 670 | 13 823 | 13 969 | 13 969 | 14 139 | 15 041 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 599 | 9 501 | 13 965 | 14 674 | 8 581 | 8 578 | 9 457 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 90 | 331 | 805 | 310 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 17 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 774 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 188 | 188 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 188 | 188 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 509 | 9 170 | 13 160 | 14 364 | 14 157 | 13 969 | 14 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 468 | 3 260 | 2 944 | 541 | 188 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 041 | 5 910 | 10 216 | 13 823 | 13 969 | 13 969 | 14 139 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 151 | 1 532 | 8 705 | 476 | 885 | ||
| Выручка за предыдущий год | 11 525 | 41 329 | 51 443 | 20 388 | 885 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 626 | 39 797 | 42 738 | 19 912 | 1 993 | 2 | |
| Выручка за отчетный год | 41 329 | 51 443 | 20 388 | 885 | 3 003 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 088 | 4 074 | 885 | 3 003 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 088 | 476 | 885 | 3 003 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 598 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 797 | 48 355 | 16 314 | 1 993 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 532 | 3 088 | 476 | 885 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 617 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 133 | 593 | 885 | 3 003 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 170 | 285 | 213 | 75 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 157 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 963 | 2 210 | 911 | 3 818 | 1 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 601 | 399 | 593 | 885 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | 170 | 285 | 213 | 75 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 157 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 545 | 963 | 2 210 | 911 | 3 818 | 1 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 214 | 323 | 708 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 185 | 270 | 3 | 177 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | 270 | 3 | 177 | 601 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 214 | 323 | 708 | 2 402 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 214 | 323 | 708 | 2 402 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 323 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 323 тыс. ₽ | -5,9 млн ₽ | -3 тыс. ₽ | 708 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Активы | 10,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 9,5 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 804 тыс. ₽ | -5,6 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -4,9 млн ₽ | -2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,61 | 0,61 | 0,67 | 0,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 0,61 | 0,61 | 0,67 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | -0,65 | -0,65 | -0,51 | -0,20 |
| Финансовый рычаг | 11,96 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | -68,6 % | 0,0 % | 7,5 % | 19,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 40,2 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.