Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕЛЕФОНИИ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕЛЕФОНИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 111 | 8 244 | 6 898 | 5 849 | 3 602 | 2 746 | 2 277 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 346 | 2 355 | 2 404 | 2 257 | 2 024 | 1 791 | 1 281 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 346 | 2 355 | 2 404 | 2 257 | 2 024 | 1 791 | 1 281 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 765 | 5 889 | 4 494 | 3 592 | 1 579 | 955 | 996 |
| Запасы на конец отчетного года | 641 | 1 249 | 1 064 | 1 064 | 493 | 493 | 493 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 26 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 426 | 3 482 | 2 821 | 2 063 | 756 | 291 | 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 698 | 1 055 | 609 | 465 | 330 | 171 | 297 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 77 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 295 | 9 111 | 8 244 | 6 898 | 5 849 | 3 602 | 2 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 021 | 2 346 | 2 355 | 2 404 | 2 256 | 2 023 | 1 791 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 021 | 2 346 | 2 355 | 2 404 | 2 256 | 2 023 | 1 791 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 274 | 6 765 | 5 889 | 4 494 | 3 592 | 1 579 | 955 |
| Запасы на конец предыдущего года | 626 | 641 | 1 249 | 1 064 | 1 064 | 493 | 493 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 26 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 770 | 5 096 | 3 482 | 2 821 | 2 063 | 756 | 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 878 | 698 | 1 055 | 609 | 465 | 330 | 171 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 330 | 77 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 111 | 8 244 | 6 898 | 5 849 | 3 602 | 2 746 | 2 277 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 215 | 7 095 | 5 531 | 5 136 | 3 591 | 2 729 | 2 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 | 8 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 087 | 5 523 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 105 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 105 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 896 | 1 044 | 1 367 | 713 | 11 | 17 | 6 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 896 | 1 044 | 1 367 | 713 | 11 | 17 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 295 | 9 111 | 8 244 | 6 898 | 5 849 | 3 602 | 2 746 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 027 | 7 215 | 7 095 | 5 531 | 5 136 | 3 591 | 2 729 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 | 8 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 207 | 7 087 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 105 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 105 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 268 | 1 896 | 1 044 | 1 367 | 713 | 11 | 17 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 268 | 1 896 | 1 044 | 1 367 | 713 | 11 | 17 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 483 | 113 | 686 | 110 | |||
| Выручка за предыдущий год | 7 267 | 6 402 | 7 184 | 3 421 | 1 179 | 782 | 715 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 216 | 6 289 | 6 498 | 3 311 | 1 378 | 1 384 | 1 204 |
| Выручка за отчетный год | 6 402 | 7 184 | 3 421 | 1 179 | 782 | 715 | 701 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 686 | 110 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 686 | 110 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 289 | 6 498 | 3 311 | 1 378 | 1 384 | 1 204 | 1 112 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 113 | 686 | 110 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 850 | 61 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 85 | 60 | 29 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 850 | 625 | 1 695 | 78 | 598 | 361 | 28 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 395 | 61 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 | 60 | 29 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 395 | 850 | 625 | 1 695 | 78 | 598 | 278 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 49 | 137 | 11 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 49 | 137 | 11 | 4 | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -221 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -850 тыс. ₽ | -459 тыс. ₽ |
| Активы | 5,8 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,04 | 143,55 | 56,18 | 166,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,55 | 98,73 | 27,18 | 83,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,65 | 30,00 | 10,06 | 49,50 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 1,00 | 0,99 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,8 % | -32,5 % | -31,0 % | -20,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -4,3 % | -32,6 % | -31,1 % | -20,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 282 дн. | 130 дн. | 149 дн. | 162 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 166,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.