Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНД "АЯКС" ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНД "АЯКС" ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 133 | 83 | 82 | 76 | 165 | 120 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 133 | 83 | 82 | 76 | 165 | 120 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 84 | 77 | 72 | 60 | 144 | 114 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 | 4 | 10 | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 268 | 111 | 83 | 82 | 76 | 165 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 211 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 211 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 57 | 111 | 83 | 82 | 76 | 165 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 | 65 | 77 | 72 | 60 | 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 46 | 4 | 10 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 133 | 83 | 82 | 76 | 165 | 120 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 108 | 92 | 144 | 155 | 233 | 207 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 108 | 92 | 144 | 155 | 233 | 177 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 268 | 111 | 83 | 82 | 76 | 165 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 060 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 060 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 420 | 108 | 92 | 144 | 155 | 233 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 420 | 108 | 92 | 144 | 155 | 233 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 157 | 29 | 11 | 41 | ||
| Выручка за предыдущий год | 566 | 732 | 486 | 402 | 445 | 431 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 615 | 575 | 457 | 456 | 434 | 390 |
| Выручка за отчетный год | 732 | 486 | 402 | 445 | 431 | 331 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 155 | 29 | 11 | 41 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 155 | 29 | 11 | 41 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 577 | 457 | 456 | 434 | 390 | 352 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 157 | 29 | 11 | 41 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 236 | 1 | 29 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 28 | 2 | 25 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 12 | 12 | 14 | 14 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 238 | 1 | 29 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 28 | 2 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 28 | 12 | 12 | 14 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 23 | 13 | 16 | 14 | 19 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 13 | 16 | 14 | 19 | 10 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 213 | 10 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 10 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 530 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 427 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 48 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 524 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 121 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 264 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 136 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 213 тыс. ₽ | -12 тыс. ₽ | -54 тыс. ₽ | -15 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ |
| Активы | 133 тыс. ₽ | 83 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | 76 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | 120 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 25 тыс. ₽ | -9 тыс. ₽ | -62 тыс. ₽ | -79 тыс. ₽ | -68 тыс. ₽ | -87 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 0,90 | 0,57 | 0,49 | 0,71 | 0,58 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 0,84 | 0,53 | 0,45 | 0,68 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | -0,11 | -0,76 | -1,04 | -0,41 | -0,73 |
| Финансовый рычаг | 4,32 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 160,2 % | -14,5 % | -65,9 % | -19,7 % | 6,1 % | -16,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 852,0 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,58 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -73 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.