Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНВЕСТОРГ - УФА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНВЕСТОРГ - УФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 294 670 | 1 119 426 | 1 220 795 | 1 136 011 | 1 182 560 | 1 160 865 | 1 133 364 | 322 324 | 408 711 | 235 713 | 257 135 | 256 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 238 061 | 186 008 | 185 948 | 756 674 | 702 276 | 431 794 | 665 812 | 185 708 | 257 160 | 82 847 | 103 373 | 103 229 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 936 | 920 | 860 | 800 | 740 | 680 | 620 | 620 | 559 | 471 | 383 | 295 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 220 125 | 185 088 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 185 088 | 755 874 | 701 536 | 431 114 | 590 964 | 185 088 | 174 353 | 3 | 12 | 3 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 74 228 | 82 248 | 82 373 | 102 978 | 102 931 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 056 609 | 933 418 | 1 034 847 | 379 337 | 480 284 | 729 071 | 467 552 | 136 616 | 151 551 | 152 866 | 153 762 | 153 644 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 948 | 2 498 | 2 498 | 2 498 | 17 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 160 995 | 593 671 | 215 400 | 243 203 | 275 097 | 523 788 | 467 547 | 136 616 | 151 551 | 152 692 | 153 524 | 153 557 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 815 965 | 337 134 | 753 584 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 98 | 8 | 1 | 4 | 83 | 5 | 174 | 238 | 87 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 75 665 | 17 | 63 357 | 133 635 | 205 183 | 205 183 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 236 810 | 1 294 670 | 1 119 426 | 1 220 795 | 1 136 011 | 1 182 560 | 1 160 865 | 322 324 | 585 863 | 408 711 | 235 713 | 257 135 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 238 095 | 238 061 | 186 008 | 185 948 | 756 674 | 702 276 | 431 794 | 185 708 | 434 313 | 257 160 | 82 847 | 103 373 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 970 | 17 936 | 920 | 860 | 800 | 740 | 680 | 620 | 647 | 559 | 471 | 383 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 220 125 | 220 125 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 185 088 | 185 088 | 755 874 | 701 536 | 431 114 | 185 088 | 359 438 | 174 353 | 3 | 12 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 74 228 | 82 248 | 82 373 | 102 978 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 998 715 | 1 056 609 | 933 418 | 1 034 847 | 379 337 | 480 284 | 729 071 | 136 616 | 151 550 | 151 551 | 152 866 | 153 762 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 948 | 3 948 | 2 498 | 2 498 | 2 498 | 17 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 152 223 | 160 995 | 593 671 | 215 400 | 243 203 | 275 097 | 523 788 | 136 616 | 151 550 | 151 551 | 152 692 | 153 524 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 812 390 | 815 965 | 337 134 | 753 584 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 36 | 98 | 8 | 1 | 4 | 83 | 174 | 238 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 100 | 75 665 | 17 | 63 357 | 133 635 | 205 183 | 205 183 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 294 670 | 1 119 426 | 1 220 795 | 1 136 011 | 1 182 560 | 1 160 865 | 1 133 364 | 322 324 | 408 711 | 235 713 | 257 135 | 256 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 187 277 | 187 649 | 188 314 | 189 004 | 189 698 | 109 763 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 220 010 | 220 010 | 220 010 | 220 010 | 220 010 | 220 010 | 220 010 | 20 | 220 010 | 220 010 | 220 010 | 220 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 660 843 | 675 825 | 677 344 | 944 077 | 992 405 | 1 032 728 | 1 241 606 | 229 701 | 229 944 | 229 944 | 232 289 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 660 843 | 675 825 | 677 344 | 943 952 | 992 099 | 1 032 422 | 1 241 606 | 229 701 | 229 944 | 229 944 | 232 289 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 125 | 306 | 306 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 446 550 | 255 952 | 355 137 | 2 930 | 457 | 18 374 | 348 | 355 681 | 866 958 | 868 568 | 869 424 | 866 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 035 | 72 932 | 173 568 | 18 042 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 420 515 | 183 020 | 181 569 | 2 930 | 457 | 332 | 348 | 90 227 | 866 958 | 868 568 | 869 424 | 866 535 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 265 454 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 236 810 | 1 294 670 | 1 119 426 | 1 220 795 | 1 136 011 | 1 182 560 | 1 160 865 | 322 324 | 585 863 | 408 711 | 235 713 | 257 135 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 186 070 | 187 277 | 187 649 | 188 314 | 189 004 | 189 698 | 109 763 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 220 010 | 220 010 | 220 010 | 220 010 | 220 010 | 220 010 | 220 010 | 20 | 220 010 | 220 010 | 220 010 | 220 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 625 607 | 660 843 | 675 825 | 677 344 | 944 077 | 992 405 | 1 032 728 | 1 241 384 | 229 701 | 229 944 | 229 944 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 625 607 | 660 843 | 675 825 | 677 344 | 943 952 | 992 099 | 1 032 422 | 1 241 384 | 229 701 | 229 944 | 229 944 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 125 | 306 | 306 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 425 133 | 446 550 | 255 952 | 355 137 | 2 930 | 457 | 18 374 | 355 681 | 344 | 866 958 | 868 568 | 869 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 330 | 26 035 | 72 932 | 173 568 | 18 042 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 421 803 | 420 515 | 183 020 | 181 569 | 2 930 | 457 | 332 | 90 227 | 344 | 866 958 | 868 568 | 869 424 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 265 454 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 552 | 1 771 | 1 782 | 1 186 | 1 134 | 1 099 | 1 414 | 1 728 | 2 038 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 154 | 2 156 | 2 154 | 1 739 | 1 900 | 1 913 | 2 237 | 1 816 | 2 126 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 602 | 385 | 372 | 553 | 766 | 814 | 823 | 88 | 88 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 156 | 2 154 | 1 739 | 1 900 | 1 913 | 2 237 | 2 461 | 126 | 1 816 | 2 126 | 2 202 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 771 | 1 782 | 1 186 | 1 134 | 1 099 | 1 414 | 1 822 | 38 | 1 728 | 2 038 | 2 110 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 280 | 35 | 78 | 341 | 683 | 46 | 336 | 458 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 491 | 1 747 | 1 514 | 1 157 | 1 021 | 1 073 | 1 139 | 48 | 1 682 | 1 702 | 1 652 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 385 | 372 | 553 | 766 | 814 | 823 | 639 | 88 | 88 | 88 | 92 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 144 | 280 | 35 | 78 | 341 | 46 | 336 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 408 | 1 491 | 1 747 | 1 514 | 1 157 | 1 021 | 1 073 | 1 682 | 1 702 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 320 | 471 | 900 | 921 | 906 | 378 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 244 | 36 470 | 35 485 | 35 027 | 32 469 | 20 256 | 10 421 | 4 | 7 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 40 151 | 229 961 | 37 557 | 30 166 | 28 593 | 100 211 | 306 754 | 35 778 | 234 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 141 | 328 849 | 3 477 | 48 | 2 992 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 194 | 134 922 | 177 | 3 917 | 3 096 | 318 | 227 | 4 316 | 174 783 | 390 | 87 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 970 | 303 | 471 | 900 | 921 | 906 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 105 357 | 41 224 | 36 470 | 35 485 | 35 027 | 32 469 | 20 256 | 4 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 91 934 | 40 151 | 229 961 | 37 557 | 30 166 | 28 593 | 100 211 | 234 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 141 | 328 849 | 3 477 | 48 | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 614 | 1 191 | 134 922 | 177 | 3 917 | 3 096 | 318 | 174 783 | 390 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 772 | 147 | 371 | 665 | 690 | 694 | 20 566 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 198 | 156 | 100 | 180 | 59 | 124 | 20 606 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 125 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 55 | 47 | 9 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 100 | 180 | 59 | 124 | 20 606 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 30 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 125 | 181 | 306 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 74 228 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 55 | 47 | 31 | 9 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 256 | 371 | 665 | 690 | 694 | 20 566 | 282 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 256 | 371 | 665 | 690 | 694 | 20 566 | 282 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 772 | 147 | 371 | 665 | 690 | 694 | 20 566 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 174 | 73 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 632 | 1 685 | 2 799 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 352 | 1 400 | 2 792 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 280 | 285 | 7 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 458 | 1 612 | 5 313 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 165 | 271 | 395 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 277 | 100 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 016 | 1 241 | 4 883 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 354 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 354 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 354 | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 174 | 64 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 126 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | -40,1 млн ₽ | -174,9 млн ₽ | 20,6 млн ₽ | 282 тыс. ₽ | ||
| Активы | 322,3 млн ₽ | 408,7 млн ₽ | 235,7 млн ₽ | 257,1 млн ₽ | 256,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -33,4 млн ₽ | -687,9 млн ₽ | -862,8 млн ₽ | -842,2 млн ₽ | -842,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +1 341,3 % | +17,1 % | +3,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 3,38 ▼ | 3,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 2,98 ▼ | 2,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 ▼ | 1,11 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | -1,68 | -3,66 | -3,28 | -3,28 | 0,66 ▼ | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 0,13 | — |
| Рентабельность продаж | — | -7,9 % | 2,5 % | 15,8 % | 20,8 % | 11,8 % ▲ | — |
| Чистая рентабельность | — | -31 828,6 % | -9 628,4 % | 967,4 % | 12,8 % | 17,8 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -9,8 % | -74,2 % | 8,0 % | 0,1 % | 0,2 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 1,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,06 ▼ | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 439 017 дн. | 30 690 дн. | 26 358 дн. | 25 453 дн. | 401 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | — | — | 0 дн. | 1 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 3 595 905 дн. | 3 602 583 дн. | 3 606 134 дн. | 3 437 883 дн. | 128 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | — | -3 156 889 дн. | — | — | -3 412 430 дн. | 103 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,60 | -4,72 | -4,68 | -4,65 | -4,64 | 0,73 ▼ | 0,83 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | -20,04 | -40,71 | -32,53 | -32,48 | 5,88 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,18 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -328 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.9 (компаний: 676).