Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 347 | 102 765 | 111 891 | 115 258 | 119 547 | 115 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 269 | 770 | 10 032 | 71 951 | 43 885 | 71 482 |
| Основные средства на конец отчетного года | 145 | 130 | 102 | 70 936 | 41 955 | 41 762 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 124 | 9 930 | 1 015 | 1 930 | 28 971 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 640 | 749 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 078 | 101 995 | 101 859 | 43 307 | 75 662 | 44 203 |
| Запасы на конец отчетного года | 34 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 88 194 | 81 132 | 90 196 | 1 112 | 2 357 | 2 614 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 493 | 8 642 | 22 396 | 39 668 | 28 367 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 850 | 3 340 | 2 937 | 19 741 | 33 139 | 12 876 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 84 | 58 | 498 | 346 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 84 983 | 92 347 | 102 765 | 111 891 | 115 258 | 119 547 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 545 | 3 269 | 770 | 10 032 | 71 951 | 43 885 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 | 145 | 130 | 102 | 70 936 | 41 955 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 517 | 9 930 | 1 015 | 1 930 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 124 | 640 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 80 438 | 89 078 | 101 995 | 101 859 | 43 307 | 75 662 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 | 34 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 73 944 | 72 392 | 81 132 | 90 196 | 1 112 | 2 357 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 15 787 | 17 493 | 8 642 | 22 396 | 39 668 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 457 | 850 | 3 340 | 2 937 | 19 741 | 33 139 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 30 | 84 | 58 | 498 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 347 | 102 765 | 111 891 | 115 258 | 119 547 | 115 685 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 046 | 102 543 | 111 870 | 114 526 | 118 774 | 114 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 870 | 4 526 | 8 774 | 4 662 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 23 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 301 | 222 | 21 | 732 | 773 | 1 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 298 | 219 | 18 | 732 | 187 | 276 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 586 | 724 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 84 983 | 92 347 | 102 765 | 111 891 | 115 258 | 119 547 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 83 930 | 92 046 | 102 543 | 111 870 | 114 526 | 118 774 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 870 | 4 526 | 8 774 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 053 | 301 | 222 | 21 | 732 | 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 287 | 3 | 3 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 766 | 298 | 219 | 18 | 732 | 187 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 586 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 081 | 3 650 | 4 127 | 1 992 | 19 424 | 13 986 |
| Выручка за предыдущий год | 3 797 | 3 650 | 4 127 | 1 992 | 19 424 | 13 986 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 284 | |||||
| Выручка за отчетный год | 3 650 | 4 127 | 1 992 | 19 424 | 13 986 | 1 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 127 | 1 992 | 19 424 | 13 986 | 1 536 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 508 | 4 992 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 274 | 5 550 | 7 916 | 8 994 | 9 418 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 738 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 508 | 4 992 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 738 | 5 274 | 5 550 | 7 916 | 8 994 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 857 578 | 13 147 | 10 327 | 3 101 | 4 894 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 81 | 124 | 95 | 138 | 275 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 021 | 1 341 | 975 | 1 003 | 4 804 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 | 49 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 934 117 | 770 176 | 735 914 | 345 378 | 142 612 | 43 806 |
| Прочие расходы за отчетный год | 923 304 | 756 984 | 723 494 | 354 806 | 143 851 | 45 514 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 352 570 | 9 546 | 13 147 | 10 327 | 3 101 | 4 894 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 228 | 81 | 124 | 95 | 138 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 336 | 1 021 | 1 341 | 975 | 1 003 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 438 | 157 | 49 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 191 832 | 928 531 | 770 176 | 735 914 | 345 378 | 142 612 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 160 300 | 923 304 | 756 984 | 723 494 | 354 806 | 143 851 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 539 | 8 116 | 10 497 | 9 327 | 2 656 | 4 248 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 068 | 55 | 166 | 360 | 445 | 646 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 452 | 166 | 360 | 445 | 646 | 327 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 006 | 68 | 216 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 451 | 1 006 | 68 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 749 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 116 | 10 497 | 9 327 | 2 656 | 4 248 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 116 | 10 497 | 9 327 | 2 656 | 4 248 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 116 | 10 497 | 9 327 | 2 656 | 4 248 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 870 | 4 526 | 8 774 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 111 870 | 114 526 | 118 774 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 110 000 | 110 000 | 110 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 526 | 8 774 | 4 662 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 114 526 | 118 774 | 114 662 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 656 | 4 248 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 656 | 4 248 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 656 | 4 248 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 656 | 4 248 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 112 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 112 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 112 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 112 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 114 526 | 118 774 | 114 662 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 111 870 | 114 526 | 118 774 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 450 | 1 392 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 596 | 14 135 | 2 751 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 285 | 14 135 | 1 569 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 311 | 192 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 146 | 12 743 | 10 208 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 245 | 2 860 | 2 446 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 527 | 6 304 | 6 460 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 49 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 341 | 1 939 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 984 | 1 640 | 1 302 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 170 | 12 305 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 510 057 | 29 414 | 14 660 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 600 | 28 905 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 84 140 | 1 909 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 82 366 | 10 385 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 931 | 509 | 2 366 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 323 020 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 504 887 | 17 109 | 27 466 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 88 523 | 129 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 99 139 | 2 478 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 81 663 | 11 236 | 27 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 191 | 244 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 233 371 | 2 897 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 240 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 620 | 13 697 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 184 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 3,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ |
| Активы | 92,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 92,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 295,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 295,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,82 |
| Коэффициент автономии | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 0,00 |
| Рентабельность продаж | -29,8 % |
| Чистая рентабельность | 222,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 8 819 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 295,94 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 222,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.