Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАБЭЛЛА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРАБЭЛЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 675 | 1 119 | 994 | 3 407 | 2 015 | 12 306 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 154 | 349 | 294 | 239 | 203 | 11 266 |
| Основные средства на конец отчетного года | 154 | 349 | 294 | 239 | 203 | 11 266 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 521 | 770 | 700 | 3 168 | 1 812 | 1 040 |
| Запасы на конец отчетного года | 445 | 647 | 615 | 1 269 | 1 090 | 479 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 | 1 867 | 682 | 526 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 123 | 23 | 32 | 40 | 35 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 675 | 1 119 | 994 | 1 918 | 2 015 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 | 349 | 294 | 248 | 203 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 154 | 349 | 294 | 248 | 203 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 521 | 770 | 700 | 1 670 | 1 812 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 445 | 647 | 615 | 955 | 1 090 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 683 | 682 | ||||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 62 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 76 | 123 | 23 | 32 | 40 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 675 | 1 119 | 994 | 3 407 | 2 015 | 12 306 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 | 250 | 250 | 250 | 90 | 90 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 90 | 90 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 568 | 869 | 744 | 3 157 | 1 925 | 12 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 222 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 568 | 647 | 743 | 2 406 | 344 | 10 310 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 751 | 1 581 | 1 906 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 675 | 1 119 | 994 | 1 918 | 2 015 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 | 250 | 250 | 90 | 90 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 90 | 90 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 568 | 869 | 744 | 1 828 | 1 925 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 222 | 1 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 568 | 647 | 743 | 1 077 | 344 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 751 | 1 581 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 208 | 51 | 67 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 651 | 5 200 | 4 763 | 5 087 | 6 266 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 770 | 5 343 | 4 555 | 5 036 | 6 199 | |
| Выручка за отчетный год | 6 651 | 5 200 | 4 763 | 5 087 | 6 266 | 8 536 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 51 | 67 | 255 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | 51 | 66 | 85 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | 170 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 770 | 5 343 | 4 555 | 5 036 | 6 199 | 8 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 208 | 51 | 66 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 196 | 60 | 51 | 66 | 85 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 530 | 57 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 114 | 191 | 205 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 196 | 60 | 51 | 66 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 530 | 57 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 114 | 191 | 205 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 144 | 60 | 51 | 66 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 52 | 60 | 51 | 66 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 52 | 60 | 51 | 66 | 85 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 144 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 144 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 90 | 250 | 90 | 90 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 250 | 250 | 90 | 90 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 90 | 250 | 90 | 90 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 250 | 250 | 90 | 90 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 250 | 250 | 90 | 90 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 250 | 250 | 90 | 90 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 | 8 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 574 | 7 843 | 8 861 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 053 | 6 260 | 8 536 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 521 | 1 583 | 325 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 565 | 7 835 | 8 866 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 489 | 6 126 | 6 638 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 764 | 629 | 854 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 312 | 1 080 | 1 374 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 153 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 153 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 253 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 253 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -299 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | — |
| Активы | 675 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 994 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 107 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ | 250 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 0,89 | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,14 | 0,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,14 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,22 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 5,31 | 3,48 | 2,98 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,3 % | 12,9 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -279,4 % | 57,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 44 дн. | 49 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.