Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНЫЕ И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ", Уфа
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНЫЕ И ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 623 | 14 545 | 9 935 | 9 765 | 6 207 | 7 513 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 764 | 4 981 | 4 131 | 3 434 | 2 848 | 3 032 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 617 | 335 | 52 | 3 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 750 | 4 364 | 3 669 | 3 248 | 2 683 | 2 167 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 127 | 133 | 163 | 860 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 859 | 9 564 | 5 804 | 6 331 | 3 359 | 4 481 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 622 | 5 037 | 3 508 | 2 985 | 680 | 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 108 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 902 | 4 099 | 1 156 | 2 917 | 2 465 | 4 162 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 224 | 981 | 253 | 139 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 324 | 96 | 153 | 175 | 75 | 97 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 518 | 15 623 | 14 545 | 9 935 | 9 765 | 6 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 292 | 3 764 | 4 981 | 4 131 | 3 434 | 2 848 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 617 | 335 | 52 | 3 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 292 | 3 750 | 4 364 | 3 669 | 3 248 | 2 683 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 127 | 133 | 163 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 226 | 11 859 | 9 564 | 5 804 | 6 331 | 3 359 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 988 | 5 622 | 5 037 | 3 508 | 2 985 | 680 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 108 | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 781 | 5 902 | 4 099 | 1 156 | 2 917 | 2 465 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 10 | 224 | 981 | 253 | 139 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 361 | 324 | 96 | 152 | 175 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 623 | 14 545 | 9 935 | 9 765 | 6 207 | 7 513 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 693 | 5 895 | 2 493 | 3 238 | 3 469 | 270 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 613 | 5 815 | 2 413 | 3 158 | 3 389 | 190 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 11 | 34 | 3 058 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 044 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 | 11 | 34 | 14 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 930 | 8 650 | 7 435 | 6 516 | 2 704 | 4 185 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 345 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 585 | 8 650 | 7 160 | 6 193 | 2 428 | 3 939 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 275 | 323 | 276 | 246 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 518 | 15 623 | 14 545 | 9 936 | 9 765 | 6 207 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 869 | 5 693 | 5 895 | 2 494 | 3 238 | 3 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 789 | 5 613 | 5 815 | 2 413 | 3 158 | 3 389 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 11 | 34 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 11 | 34 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 649 | 9 930 | 8 650 | 7 435 | 6 516 | 2 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 345 | 345 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 290 | 9 585 | 8 650 | 7 160 | 6 193 | 2 428 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 275 | 323 | 276 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 374 | 4 243 | 7 279 | 5 532 | 2 787 | 4 825 |
| Выручка за предыдущий год | 27 300 | 14 863 | 18 867 | 16 932 | 10 715 | 10 198 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 926 | 10 620 | 11 588 | 11 400 | 7 928 | 5 373 |
| Выручка за отчетный год | 14 863 | 18 867 | 16 932 | 10 715 | 10 198 | 5 996 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 243 | 7 279 | 5 532 | 2 787 | 4 825 | 1 193 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 352 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 624 | 6 927 | 5 627 | 5 174 | 5 348 | 3 932 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 620 | 11 588 | 11 400 | 7 928 | 5 373 | 4 803 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 931 | 352 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 443 | 5 624 | 6 927 | 5 627 | 5 174 | 5 348 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 200 | 338 | 1 803 | 487 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 32 | 186 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 574 | 1 322 | 2 050 | 6 709 | 4 045 | 586 |
| Прочие расходы за отчетный год | 993 | 1 336 | 5 078 | 2 519 | 3 003 | 1 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 274 | 200 | 338 | 1 803 | 487 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 32 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 | 2 574 | 1 322 | 2 050 | 6 709 | 4 045 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 752 | 993 | 1 336 | 5 078 | 2 519 | 3 003 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 14 | 202 | 1 674 | 421 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 272 | 186 | 136 | 24 | 27 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 127 | 6 | 29 | |||
| Прочее за предыдущий год | 18 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 186 | 136 | 24 | 27 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 369 | 91 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 369 | 91 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 | 4 | 20 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 127 | 6 | 29 | 697 | ||
| Прочее за отчетный год | 18 | 107 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 | 202 | 1 674 | 421 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 | 202 | 1 674 | 421 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 14 | 202 | 1 674 | 421 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 815 | 2 413 | 3 158 | 3 389 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 895 | 2 493 | 3 238 | 3 469 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 413 | 3 158 | 3 389 | 190 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 493 | 3 238 | 3 469 | 270 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 674 | 421 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 674 | 421 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 674 | 421 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 674 | 421 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 402 | 929 | 190 | 3 199 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 402 | 929 | 190 | 3 199 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 021 | 3 199 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 3 021 | 3 199 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 381 | 929 | 190 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 381 | 929 | 190 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 493 | 3 238 | 3 470 | 270 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 895 | 2 493 | 3 238 | 3 470 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 736 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 006 | 11 598 | 10 580 | 6 590 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 16 471 | 9 844 | 9 218 | 4 226 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 535 | 1 754 | 1 362 | 2 364 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 270 | 12 326 | 10 694 | 6 774 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 644 | 3 958 | 4 765 | 2 309 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 745 | 5 070 | 4 612 | 3 185 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 74 | 21 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 807 | 3 298 | 1 296 | 1 280 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 | 51 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 | 51 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 21 | 51 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 757 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 421 тыс. ₽ |
| Активы | 9,8 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,1 % | 6,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 137 дн. | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 285 дн. | 165 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.