Финансы ЗАО "НЕФТЕХИМРЕМОНТ", Уфа
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЕХИМРЕМОНТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 128 437 | 110 785 | 58 730 | 55 752 | 24 216 | 19 443 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 349 | 11 362 | 14 079 | 21 218 | 19 442 | 19 443 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 092 | 11 083 | 9 513 | 11 532 | 340 | 340 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 236 | 258 | 4 545 | 9 664 | 19 080 | 19 080 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 114 088 | 99 423 | 44 651 | 34 534 | 4 775 | |
| Запасы на конец отчетного года | 23 938 | 3 454 | 3 177 | 3 803 | 1 012 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 66 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 164 | 89 962 | 41 108 | 25 969 | 3 751 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 975 | 6 007 | 366 | 4 695 | 11 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 471 | 128 437 | 110 785 | 58 730 | 55 750 | 24 217 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 622 | 14 349 | 11 362 | 14 079 | 21 218 | 19 443 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 342 | 14 092 | 11 083 | 9 513 | 11 532 | 340 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 23 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 259 | 236 | 258 | 4 545 | 9 665 | 19 080 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 849 | 114 088 | 99 423 | 44 651 | 34 532 | 4 774 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 593 | 23 938 | 3 454 | 3 177 | 3 803 | 1 012 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 984 | 81 164 | 89 962 | 41 108 | 25 967 | 3 751 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 8 975 | 6 007 | 366 | 4 695 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 250 | 11 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 128 437 | 110 785 | 58 730 | 55 752 | 24 216 | 19 443 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 599 | 22 112 | 3 850 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 626 | 4 626 | 4 626 | 4 626 | 4 626 | 4 626 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 926 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 32 | 19 | 19 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 32 | 19 | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 818 | 88 694 | 54 911 | 73 091 | 109 114 | 109 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 807 | 5 000 | 18 624 | 15 897 | 15 897 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 011 | 83 694 | 54 911 | 53 511 | 93 217 | 93 217 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 956 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 471 | 128 437 | 110 785 | 58 730 | 55 750 | 24 217 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 714 | 7 599 | 22 112 | 3 850 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 626 | 4 626 | 4 626 | 4 626 | 4 626 | 4 626 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 926 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 | 20 | 32 | 19 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 14 | 20 | 32 | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 743 | 120 818 | 88 694 | 54 911 | 73 090 | 109 114 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 058 | 5 807 | 5 000 | 18 624 | 15 897 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 685 | 115 011 | 83 694 | 54 911 | 53 510 | 93 217 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 956 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 815 | 17 703 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 171 776 | 340 398 | 304 083 | 144 222 | 153 954 | 93 605 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 163 961 | 342 446 | 286 380 | 166 590 | 179 477 | 133 874 |
| Выручка за отчетный год | 340 398 | 304 083 | 144 222 | 153 954 | 93 605 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 703 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 703 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 342 446 | 286 380 | 166 590 | 179 477 | 133 874 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 815 | 17 703 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 138 | 18 535 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 907 | 681 | 180 | 124 | 1 273 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 473 | 7 402 | 7 967 | 2 858 | 11 352 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 380 | 5 889 | 7 624 | 3 763 | 43 823 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 723 | 138 | 18 535 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 919 | 907 | 681 | 180 | 124 | 1 273 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 771 | 35 473 | 7 402 | 7 967 | 2 858 | 11 352 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 944 | 32 380 | 5 889 | 7 624 | 3 703 | 43 823 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 124 | 14 513 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 907 | 215 | 3 959 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | 4 286 | 5 067 | 9 415 | ||
| Прочее за предыдущий год | 10 | 126 | 353 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 215 | 3 959 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 215 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 281 | 215 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 | 10 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 4 286 | 5 067 | 9 415 | ||
| Прочее за отчетный год | 10 | 126 | 353 | 688 | 1 999 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 513 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 513 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 124 | 14 513 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 626 | 4 626 | 4 626 | 4 626 | 4 626 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 926 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 714 | 7 599 | 22 112 | 3 850 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | 6 450 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 626 | 4 626 | 4 626 | 4 626 | 4 626 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 926 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 599 | 22 112 | 3 850 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 513 | 962 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 513 | 962 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 513 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 513 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 962 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 962 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 18 262 | 22 183 | 66 583 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 115 | 18 262 | 22 183 | 66 583 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 115 | 18 262 | 22 183 | 66 583 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 115 | 18 262 | 22 183 | 66 583 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 599 | 22 112 | 3 850 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 714 | 7 599 | 22 112 | 3 850 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 663 | 42 266 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 358 736 | 291 244 | 212 963 | 185 599 | 134 092 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 358 642 | 290 549 | 205 405 | 148 562 | 105 270 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 94 | 695 | 7 558 | 37 037 | 28 822 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 348 073 | 293 405 | 213 604 | 199 965 | 91 826 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 259 667 | 208 319 | 114 682 | 75 268 | 26 211 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 752 | 43 533 | 57 636 | 75 254 | 65 278 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 681 | 170 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 286 | 1 352 | 1 956 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 368 | 39 520 | 39 160 | 49 443 | 337 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 195 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 195 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 195 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 500 | 26 200 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 744 | 7 000 | 1 200 | 18 500 | 26 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 000 | 7 000 | 1 200 | 18 500 | 26 200 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 744 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 454 | 7 807 | 6 200 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 404 | 7 807 | 6 200 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 050 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 953 | 4 329 | 68 466 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -22,2 млн ₽ | -66,6 млн ₽ |
| Активы | 55,8 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -84,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,47 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -3,51 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -39,8 % | -275,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -351 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.