Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕГАНТ-СЕРВИС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕГАНТ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 | 7 | 20 | 24 | 188 | 255 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 | 7 | 20 | 24 | 188 | 255 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 16 | 188 | 255 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 29 | 7 | 20 | 8 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 | 7 | 20 | 24 | 188 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 7 | 20 | 24 | 188 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 16 | 188 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 7 | 20 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 | 7 | 20 | 24 | 188 | 255 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 | 951 | 1 157 | 1 035 | 1 026 | 988 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 566 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | 972 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 185 | 385 | 143 | 21 | 12 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 | 7 | 20 | 24 | 188 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 185 | 951 | 1 157 | 1 035 | 1 026 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 566 | 1 014 | 1 014 | 1 014 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 | 385 | 143 | 21 | 12 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 18 | 22 | 105 | 1 542 | |
| Выручка за предыдущий год | 516 | 293 | 603 | 842 | 814 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 488 | 275 | 581 | 737 | 728 | |
| Выручка за отчетный год | 516 | 293 | 603 | 842 | 814 | 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 18 | 22 | 105 | 86 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 28 | 18 | 22 | 105 | 86 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 488 | 275 | 581 | 737 | 728 | 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 | 18 | 22 | 105 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 18 | 22 | 82 | 74 | 8 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 18 | 22 | 23 | 12 | 8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 18 | 22 | 82 | 12 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 18 | 22 | 23 | 12 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 45 | 39 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 37 | 35 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 37 | 35 | 36 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 45 | 39 | 44 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 | 39 | 44 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 436 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 604 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 603 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 54 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 67 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 493 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 493 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 493 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 70 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 70 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | 903 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | — | — | — | 45 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 44 тыс. ₽ |
| Активы | 39 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 24 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ | 255 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -146 тыс. ₽ | -944 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -838 тыс. ₽ | -733 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,18 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -3,74 | -134,86 | -56,85 | -42,13 | -4,46 | -2,87 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 9,7 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 4,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | 187,5 % | 20,7 % | 17,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 3,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 103 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -287 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.