Финансы ПАО "ГК "РОССИЯ", Уфа
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "РОССИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 700 245 | 1 151 045 | 1 520 167 | 1 804 949 | 1 568 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 596 560 | 961 117 | 1 259 594 | 1 292 677 | 1 044 186 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 731 | 273 670 | 289 400 | 288 980 | 286 443 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 519 841 | 687 228 | 878 717 | 876 138 | 658 480 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 988 | 219 | 71 988 | 111 997 | 87 674 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 19 489 | 15 562 | 11 590 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 103 685 | 189 928 | 260 573 | 512 273 | 524 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 926 | 2 123 | 2 544 | 3 125 | 2 909 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 929 | 41 919 | 69 | 39 | 29 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 89 632 | 142 337 | 244 808 | 327 816 | 341 275 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | 178 300 | 178 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 732 | 3 259 | 12 892 | 2 919 | 1 765 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 457 | 281 | 251 | 75 | 148 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 697 038 | 700 245 | 1 151 045 | 1 520 167 | 1 804 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 581 635 | 596 560 | 961 117 | 1 079 666 | 1 292 677 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 38 247 | 75 731 | 273 670 | 289 400 | 288 980 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 542 165 | 519 841 | 687 228 | 700 417 | 876 138 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 223 | 988 | 219 | 71 988 | 111 997 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 861 | 15 562 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 115 403 | 103 685 | 189 928 | 440 501 | 512 273 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 312 | 1 926 | 2 123 | 2 544 | 3 125 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | 6 929 | 41 919 | 69 | 39 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 101 926 | 89 632 | 142 337 | 246 619 | 327 816 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 509 | 9 | 9 | 178 309 | 178 300 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 943 | 4 732 | 3 259 | 12 892 | 2 919 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 671 | 457 | 281 | 68 | 75 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 700 245 | 1 151 045 | 1 520 167 | 1 804 949 | 1 568 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 230 378 | 246 314 | 262 095 | 279 196 | 289 288 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 599 | 10 184 | 10 113 | 10 113 | 10 113 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 218 639 | 235 990 | 251 841 | 268 942 | 279 034 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 375 732 | 615 715 | 1 005 728 | 1 245 154 | 975 396 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 372 197 | 611 872 | 1 002 040 | 1 243 614 | 974 206 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 535 | 3 843 | 3 687 | 1 540 | 1 190 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 94 135 | 289 016 | 252 345 | 280 599 | 303 929 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 42 408 | 364 | 596 | 747 | 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 50 870 | 286 932 | 250 405 | 278 561 | 302 163 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 850 | 1 713 | 1 344 | 1 291 | 1 147 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 697 038 | 700 245 | 1 151 045 | 1 520 167 | 1 804 949 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 186 754 | 230 378 | 246 314 | 262 095 | 279 196 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 599 | 10 184 | 10 184 | 10 113 | 10 113 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 175 015 | 220 054 | 235 990 | 251 841 | 268 942 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 443 393 | 375 732 | 615 715 | 1 005 728 | 1 245 154 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 439 762 | 372 197 | 611 872 | 1 002 040 | 1 243 614 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 631 | 3 535 | 3 843 | 3 687 | 1 540 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 891 | 94 135 | 289 016 | 252 345 | 280 599 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 46 465 | 42 408 | 364 | 596 | 747 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 447 | 50 870 | 286 932 | 250 405 | 278 561 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 972 | 850 | 1 713 | 1 344 | 1 291 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 106 162 | 85 010 | 88 678 | 124 921 | 105 565 |
| Выручка за предыдущий год | 153 896 | 138 350 | 148 412 | 203 362 | 181 586 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 734 | 53 340 | 59 734 | 78 441 | 76 021 |
| Выручка за отчетный год | 138 350 | 148 412 | 203 362 | 181 586 | 172 061 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 010 | 88 678 | 124 921 | 105 565 | 40 293 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 868 | 45 869 | 77 491 | 59 353 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 076 | 7 003 | 9 553 | 9 512 | 8 212 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 066 | 35 806 | 37 877 | 36 700 | 35 798 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 53 340 | 59 734 | 78 441 | 76 021 | 131 768 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 404 | 53 868 | 45 869 | 77 491 | 59 353 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 53 968 | 3 076 | 7 003 | 9 553 | 9 512 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 30 790 | 28 066 | 35 806 | 37 877 | 36 700 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 407 | 18 503 | 34 064 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 7 547 | 30 435 | 36 630 | 47 239 | 50 831 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 234 | 37 827 | 51 776 | 78 399 | 84 663 |
| Прочие доходы за отчетный год | 20 317 | 180 994 | 21 379 | 501 220 | 86 192 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 091 | 200 968 | 139 872 | 554 475 | 14 579 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 292 | 56 407 | 18 503 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 792 | 7 547 | 30 435 | 36 630 | 47 239 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 418 | 22 234 | 37 827 | 51 776 | 78 399 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 342 | 20 317 | 180 994 | 21 379 | 501 220 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 828 | 3 091 | 200 968 | 139 872 | 554 475 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 300 | 43 624 | 15 937 | 15 780 | 15 476 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 648 | 12 583 | 1 489 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 181 | 308 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 845 | 71 770 | 40 176 | ||
| Прочее за предыдущий год | 8 | 61 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 583 | 1 489 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 134 | 56 798 | 35 526 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 674 | 1 557 | 1 134 | 60 696 | 35 526 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 308 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 71 770 | 40 176 | |||
| Прочее за отчетный год | 61 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 624 | 14 522 | 15 851 | 17 101 | 10 092 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 624 | 15 937 | 15 780 | 15 476 | 10 294 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 71 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 1 625 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 300 | 43 624 | 14 522 | 15 851 | 17 101 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 71 | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 1 625 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 11 599 | 10 184 | 10 184 | 10 113 | 10 113 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 175 015 | 220 054 | 235 990 | 251 841 | 268 942 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 186 754 | 230 378 | 246 314 | 262 094 | 279 195 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 11 599 | 10 184 | 10 113 | 10 113 | 10 113 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 218 639 | 235 990 | 251 841 | 268 942 | 279 034 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 230 378 | 246 314 | 262 094 | 279 195 | 289 287 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 624 | 15 936 | 15 851 | 17 101 | 10 092 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 43 624 | 15 936 | 15 851 | 17 101 | 10 092 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 624 | 15 936 | 15 851 | 15 476 | 10 092 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 43 624 | 15 936 | 15 851 | 15 476 | 10 092 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 71 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 71 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 71 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 71 | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 230 378 | 246 314 | 262 095 | 279 196 | 289 288 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 186 754 | 230 378 | 246 314 | 262 094 | 279 196 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 56 479 | 21 340 | 23 076 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 163 780 | 322 144 | 250 975 | 183 642 | 195 036 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 163 780 | 143 626 | 202 081 | 181 530 | 193 043 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 400 | 2 335 | 1 595 | 1 762 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 176 118 | 46 559 | 517 | 231 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 107 301 | 300 804 | 227 899 | 198 334 | 247 574 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 47 507 | 40 721 | 116 896 | 65 530 | 111 053 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 976 | 27 390 | 37 898 | 39 275 | 33 572 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 38 664 | 50 641 | 77 256 | 83 195 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 10 273 | 4 166 | 4 313 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 545 | 189 863 | 18 151 | 16 273 | 4 726 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 470 | 18 983 | 26 770 | 92 880 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 49 670 | 44 890 | 25 307 | 53 452 | 108 150 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 160 | 657 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 49 510 | 36 165 | 23 703 | 44 073 | 108 150 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 8 068 | 1 604 | 9 379 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 37 200 | 201 220 | 6 324 | 26 682 | 15 270 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 800 | 19 220 | 6 324 | 20 141 | 15 270 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 400 | 182 000 | 6 541 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 133 779 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 592 702 | 42 776 | 34 559 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 592 702 | 23 800 | 2 200 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 976 | 32 359 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 851 | 458 923 | 32 552 | 66 018 | 76 497 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 65 851 | 433 754 | 32 552 | 66 018 | 76 497 |
| Прочие платежи за отчетный год | 25 169 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 098 | 9 507 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 125 | 1 191 | 442 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15,8 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 10,3 млн ₽ |
| Активы | 1,52 млрд ₽ | 1,80 млрд ₽ | 1,57 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 262,1 млн ₽ | 279,2 млн ₽ | 289,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,83 | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,81 | 1,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,65 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,15 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 4,80 | 5,46 | 4,42 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,9 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6,0 % | 5,5 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 15 дн. | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 165 дн. | 1 337 дн. | 837 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,03 | 0,45 | 0,42 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,55 | 1,43 | 1,89 |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.