Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОХИМТЕХ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОХИМТЕХ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 914 | 14 072 | 23 333 | 27 835 | 27 699 | 31 991 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 422 | 3 646 | 3 783 | 20 550 | 21 896 | 24 201 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 146 | 3 646 | 2 928 | 5 550 | 5 619 | 7 860 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 275 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 855 | 15 000 | 16 277 | 16 341 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 493 | 10 426 | 19 550 | 7 284 | 5 803 | 7 790 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 763 | 6 619 | 9 259 | 3 902 | 3 280 | 4 835 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 975 | 3 730 | 2 554 | 3 381 | 2 510 | 2 684 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 77 | 7 737 | 1 | 13 | 271 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 708 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 845 | 12 914 | 14 072 | 23 722 | 27 835 | 27 699 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 228 | 4 422 | 4 224 | 2 928 | 20 550 | 21 896 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 953 | 4 422 | 3 646 | 2 928 | 5 550 | 5 619 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 275 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 578 | 15 000 | 16 277 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 617 | 8 493 | 9 848 | 20 794 | 7 284 | 5 803 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 873 | 5 763 | 6 041 | 9 259 | 3 902 | 3 280 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 499 | 2 712 | 3 730 | 3 798 | 3 381 | 2 510 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 555 | 18 | 77 | 7 737 | 1 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 660 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 914 | 14 072 | 23 333 | 27 835 | 27 699 | 31 991 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 555 | 2 553 | 8 933 | 9 796 | 11 839 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 43 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 337 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 12 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 940 | 316 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 940 | 316 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 729 | 13 201 | 20 780 | 18 902 | 17 904 | 20 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 287 | 10 766 | 11 919 | 15 848 | 15 515 | 17 175 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 442 | 2 435 | 1 361 | 3 054 | 2 389 | 2 977 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 500 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 845 | 12 914 | 14 072 | 23 722 | 27 835 | 27 699 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 555 | 2 731 | 8 933 | 9 796 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 43 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 337 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 12 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 940 | 316 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 940 | 316 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 632 | 12 729 | 13 201 | 20 991 | 18 902 | 17 904 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 11 442 | 11 287 | 10 766 | 11 919 | 15 848 | 15 515 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 190 | 1 442 | 2 435 | 1 572 | 3 054 | 2 389 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 500 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 517 | 2 187 | 4 402 | 2 417 | 3 195 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 093 | 16 117 | 16 761 | 21 075 | 16 611 | 25 479 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 576 | 13 930 | 12 359 | 18 658 | 22 223 | 22 284 |
| Выручка за отчетный год | 16 117 | 16 761 | 21 075 | 16 611 | 25 479 | 32 292 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 657 | 4 402 | 2 240 | 3 195 | 2 941 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 187 | 4 402 | 2 240 | 3 195 | 2 941 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 167 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 9 303 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 460 | 12 359 | 18 835 | 22 223 | 22 284 | 29 351 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 746 | 2 187 | 4 402 | 2 417 | 3 195 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 211 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 560 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 32 | 3 343 | 2 262 | 6 202 | 1 116 | 2 400 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 930 | 362 | 273 | 209 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 353 | 1 835 | 15 180 | 5 131 | 8 058 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 578 | 1 059 | 1 813 | 3 004 | 6 937 | 8 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 32 | 3 343 | 2 439 | 6 202 | 1 116 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 642 | 930 | 362 | 273 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 353 | 1 835 | 15 180 | 5 131 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 439 | 1 578 | 1 059 | 1 813 | 3 004 | 6 937 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 32 | 3 343 | 2 439 | 6 202 | 863 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 253 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 253 | 356 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 32 | 3 343 | 2 262 | 6 202 | 863 | 2 044 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 3 343 | 2 262 | 6 202 | 863 | 2 044 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 32 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 863 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 14,1 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 27,7 млн ₽ | 32,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 555 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,79 | 0,94 | 0,39 | 0,32 | 0,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,29 | 0,50 | 0,18 | 0,14 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,37 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,04 | 0,11 | 0,32 | 0,35 | 0,37 |
| Финансовый рычаг | — | 24,35 | 8,14 | 2,12 | 1,83 | 1,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 23,8 % | 9,7 % | 22,3 % | 3,1 % | 6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 602,3 % | 88,6 % | 69,4 % | 8,8 % | 17,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 472 дн. | 195 дн. | 179 дн. | 64 дн. | 54 дн. | 60 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.