Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САПСАН-РЕГИОН", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САПСАН-РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 664 250 | 736 290 | 673 357 | 588 319 | 747 450 | 621 437 | 584 004 | 429 865 | 108 146 | 104 499 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 485 | 8 103 | 6 656 | 15 745 | 14 576 | 17 921 | 18 718 | 14 261 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 485 | 8 103 | 6 656 | 15 745 | 14 576 | 17 840 | 18 614 | 14 261 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 81 | 104 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 660 765 | 728 187 | 666 701 | 572 574 | 732 874 | 603 516 | 565 286 | 415 604 | 108 146 | 104 499 |
| Запасы на конец отчетного года | 388 202 | 485 449 | 446 569 | 362 549 | 510 583 | 439 032 | 412 209 | 264 498 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 752 | 14 261 | 104 | 19 857 | 1 806 | 5 141 | 1 123 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 256 917 | 219 651 | 163 848 | 156 907 | 170 590 | 159 764 | 145 371 | 137 403 | 18 327 | 15 394 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 009 | 51 878 | 43 545 | 26 088 | 620 | 88 160 | 88 988 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 890 | 3 619 | 4 247 | 9 518 | 5 756 | 2 914 | 1 945 | 12 580 | 1 659 | 117 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 198 | 55 | 55 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 497 291 | 645 873 | 735 786 | 674 668 | 588 319 | 747 455 | 618 244 | 443 279 | 429 865 | 108 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 878 | 5 966 | 8 103 | 6 551 | 15 745 | 14 576 | 17 920 | 18 884 | 14 261 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 878 | 5 966 | 8 103 | 6 551 | 15 745 | 14 576 | 17 840 | 18 884 | 14 261 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 80 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 493 413 | 639 906 | 727 683 | 668 117 | 572 574 | 732 879 | 600 324 | 424 395 | 415 604 | 108 146 |
| Запасы на конец предыдущего года | 218 473 | 388 246 | 485 449 | 446 895 | 362 549 | 510 583 | 439 651 | 244 431 | 264 498 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 12 873 | 14 261 | 1 | 19 857 | 1 806 | 1 069 | 1 123 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 272 477 | 234 893 | 219 147 | 162 765 | 156 907 | 170 595 | 155 953 | 173 431 | 137 403 | 18 327 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 009 | 52 498 | 43 545 | 26 088 | 88 160 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 458 | 3 890 | 3 619 | 5 903 | 9 518 | 5 756 | 2 914 | 5 263 | 12 580 | 1 659 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | 198 | 55 | 55 | 201 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 664 250 | 736 290 | 673 357 | 588 323 | 747 450 | 621 437 | 584 004 | 429 865 | 108 146 | 104 499 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 234 205 | 260 718 | 276 322 | 299 493 | 315 848 | 324 325 | 326 303 | 234 542 | 106 096 | 102 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 234 175 | 260 688 | 276 292 | 299 463 | 315 818 | 324 295 | 326 273 | 234 512 | 106 066 | 102 278 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 430 045 | 475 571 | 397 035 | 288 830 | 431 602 | 297 112 | 257 701 | 195 323 | 2 050 | 2 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 742 | 173 666 | 169 518 | 106 781 | 190 975 | 135 291 | 157 740 | 133 590 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 309 303 | 301 905 | 227 517 | 182 049 | 240 627 | 161 821 | 99 961 | 61 733 | 2 050 | 2 191 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 497 291 | 645 873 | 735 786 | 674 668 | 588 319 | 747 456 | 618 244 | 443 279 | 429 865 | 108 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 177 067 | 234 607 | 260 718 | 278 886 | 299 493 | 315 848 | 325 024 | 228 070 | 234 542 | 106 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 177 037 | 234 577 | 260 688 | 278 856 | 299 463 | 315 818 | 324 994 | 228 040 | 234 512 | 106 066 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 205 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 205 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 320 224 | 411 265 | 475 068 | 395 782 | 288 826 | 431 608 | 293 220 | 214 004 | 195 323 | 2 050 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 063 | 118 442 | 173 666 | 169 518 | 106 781 | 190 975 | 135 291 | 163 000 | 133 590 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 235 161 | 292 823 | 301 402 | 226 264 | 182 045 | 240 633 | 157 929 | 51 004 | 61 733 | 2 050 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 794 | 151 356 | 147 857 | 160 520 | 156 524 | 162 812 | 157 262 | 143 148 | 133 392 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 139 766 | 3 728 674 | 3 806 543 | 3 947 437 | 3 313 509 | 3 651 545 | 3 391 518 | 2 969 005 | 2 582 381 | 495 141 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 043 972 | 3 577 318 | 3 658 686 | 3 786 917 | 3 156 985 | 3 488 733 | 3 234 256 | 2 825 857 | 2 448 989 | 560 065 |
| Выручка за отчетный год | 3 728 890 | 3 806 543 | 3 947 944 | 3 313 509 | 3 651 545 | 3 391 518 | 3 173 862 | 2 582 381 | 495 141 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 151 368 | 147 857 | 160 658 | 156 524 | 162 812 | 157 233 | 167 352 | 133 392 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 53 832 | 39 526 | 33 119 | 30 568 | 26 498 | 21 269 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 97 536 | 108 331 | 127 539 | 125 956 | 136 314 | 135 964 | 167 815 | 134 834 | 55 425 | 1 229 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 577 522 | 3 658 686 | 3 787 286 | 3 156 985 | 3 488 733 | 3 234 285 | 3 006 510 | 2 448 989 | 560 065 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 118 | 54 111 | 39 526 | 33 450 | 30 568 | 26 498 | 21 980 | 13 935 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 80 676 | 97 245 | 108 331 | 127 070 | 125 956 | 136 314 | 135 282 | 129 213 | 134 834 | 55 425 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 71 799 | 33 182 | 19 762 | 26 201 | 32 872 | 10 693 | 1 400 | 8 362 | 394 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 246 | 819 | 189 | 2 150 | 1 749 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 12 466 | 23 386 | 15 818 | 17 082 | 10 517 | 11 169 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 741 | 28 807 | 23 215 | 21 399 | 28 415 | 17 321 | 18 025 | 30 352 | 29 310 | 111 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 774 | 22 685 | 13 186 | 9 948 | 8 205 | 28 716 | 5 834 | 9 379 | 39 556 | 237 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 68 885 | 72 122 | 33 182 | 22 265 | 26 201 | 32 872 | 11 404 | 14 425 | 7 759 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 246 | 819 | 45 | 2 150 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 904 | 12 466 | 23 386 | 15 818 | 17 082 | 9 717 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 66 698 | 42 800 | 28 807 | 25 491 | 21 399 | 28 415 | 17 311 | 20 698 | 29 217 | 29 310 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 931 | 14 885 | 22 685 | 13 290 | 9 948 | 8 205 | 28 706 | 10 536 | 20 016 | 39 556 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 474 | 57 462 | 26 110 | 18 168 | 20 607 | 16 355 | 9 177 | 10 384 | 5 869 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 046 | 14 660 | 7 072 | 4 097 | 5 594 | 7 263 | 2 227 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 365 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 660 | 7 072 | 4 097 | 5 594 | 7 263 | 2 215 | 121 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 254 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 57 139 | 26 110 | 15 665 | 20 607 | 16 355 | 8 478 | 1 279 | 6 472 | 355 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 139 | 26 110 | 15 665 | 20 607 | 16 355 | 8 478 | 1 279 | 6 472 | 355 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 54 474 | 57 462 | 26 110 | 18 168 | 20 607 | 16 355 | 9 177 | 10 384 | 5 869 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 177 037 | 234 578 | 260 688 | 278 856 | 299 463 | 315 818 | 324 994 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 177 067 | 234 608 | 260 718 | 278 886 | 299 493 | 315 848 | 325 024 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 234 175 | 260 688 | 276 292 | 299 463 | 315 818 | 324 295 | 326 273 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 234 205 | 260 718 | 276 322 | 299 493 | 315 848 | 324 325 | 326 303 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 138 | 26 111 | 15 604 | 20 607 | 16 355 | 8 477 | 1 279 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 57 138 | 26 111 | 15 604 | 20 607 | 16 355 | 8 477 | 1 279 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 138 | 26 111 | 15 604 | 20 607 | 16 355 | 8 477 | 1 279 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 57 138 | 26 111 | 15 604 | 20 607 | 16 355 | 8 477 | 1 279 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 234 205 | 260 718 | 276 322 | 299 493 | 315 848 | 324 325 | 326 303 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 177 067 | 234 607 | 260 688 | 278 886 | 299 493 | 315 848 | 325 024 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 024 463 | 67 624 | 50 426 | 63 800 | 27 732 | 36 727 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 216 730 | 4 231 751 | 4 429 003 | 3 868 033 | 4 183 719 | 3 891 739 | 3 638 764 | 3 061 684 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 064 560 | 4 229 906 | 4 392 846 | 3 742 978 | 4 134 671 | 3 877 327 | 3 627 832 | 3 052 235 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 152 170 | 1 845 | 36 157 | 125 055 | 49 048 | 14 412 | 10 932 | 9 449 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 192 267 | 4 164 127 | 4 378 577 | 3 804 233 | 4 290 086 | 3 864 007 | 5 268 767 | 3 024 957 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 142 133 | 4 108 728 | 4 242 916 | 3 639 604 | 4 100 193 | 3 705 114 | 3 488 566 | 2 838 413 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 860 | 32 285 | 34 290 | 41 671 | 43 740 | 47 545 | 50 543 | 63 577 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 590 | 12 150 | 21 211 | 17 414 | 18 095 | 20 743 | 1 600 609 | 11 169 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 660 | 9 566 | 5 276 | 3 686 | 16 178 | 5 400 | 4 491 | 852 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 024 | 1 398 | 74 884 | 101 858 | 111 880 | 85 205 | 124 558 | 110 946 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 954 | 17 398 | 26 111 | 16 493 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 33 106 | 42 445 | 32 436 | 34 111 | 40 851 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 106 | 42 445 | 32 436 | 34 111 | 40 851 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 77 088 | 41 491 | 15 038 | 8 000 | 24 358 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 77 088 | 41 491 | 15 038 | 8 000 | 24 358 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 85 206 | 1 612 541 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 161 675 | 1 587 331 | 1 309 883 | 1 416 894 | 1 663 340 | 1 641 002 | 1 294 972 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 159 830 | 1 587 331 | 1 309 883 | 1 416 894 | 1 663 340 | 1 641 002 | 1 294 972 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 845 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 230 333 | 1 593 147 | 1 371 023 | 1 331 688 | 1 720 026 | 28 461 | 1 324 382 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 119 440 | 1 593 147 | 1 371 023 | 1 331 688 | 1 720 026 | 28 461 | 1 324 382 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 110 893 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 024 463 | 628 | 3 614 | 7 317 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,58 млрд ₽ | 495,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 6,5 млн ₽ | -128,4 млн ₽ | 355 тыс. ₽ | ||
| Активы | 429,9 млн ₽ | 108,1 млн ₽ | 104,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 234,5 млн ₽ | 106,1 млн ₽ | 102,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -80,8 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,13 | 52,75 | 47,69 | 1,65 ▲ | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 52,75 | 47,69 | 1,07 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 43,81 | 40,67 | 0,08 ▲ | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,98 | 0,98 | 0,37 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,83 | 0,02 | 0,02 | 1,16 ▲ | 1,33 |
| Рентабельность продаж | -0,1 % | -24,3 % | — | 4,0 % | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | -25,9 % | — | 2,3 % | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | -118,8 % | 0,3 % | 2,8 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,8 % | -121,1 % | 0,3 % | 15,2 % ▼ | 17,2 % |
| Оборачиваемость активов | 6,01 | 4,58 | 0,00 | 1,58 ▼ | 1,96 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 14 дн. | — | 73 дн. | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 0 дн. | — | 56 дн. | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 9 дн. | 1 дн. | — | — | — |
| Финансовый цикл | 50 дн. | 12 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,53 | 0,98 | 0,98 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,53 | 55,99 | 58,67 | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 47,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.35 (компаний: 16753).