Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЯ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 036 | 33 245 | 47 985 | 94 583 | 81 973 | 51 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 | 18 357 | 19 178 | 22 840 | 22 965 | 22 372 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 357 | 19 178 | 22 840 | 22 965 | 22 372 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 034 | 14 888 | 28 807 | 71 743 | 59 008 | 29 455 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 2 055 | 5 812 | 11 826 | 4 062 | 1 897 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 370 | 755 | 1 485 | 311 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 001 | 12 098 | 10 087 | 55 761 | 47 929 | 24 459 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 494 | 2 666 | 3 654 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 21 | 365 | 645 | 3 | 2 992 | 3 099 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 2 | 60 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 038 | 27 036 | 33 245 | 47 985 | 94 583 | 81 479 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 2 | 18 357 | 19 178 | 22 840 | 22 472 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 357 | 19 178 | 22 840 | 22 472 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 036 | 27 034 | 14 888 | 28 807 | 71 743 | 59 007 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 2 055 | 5 812 | 11 826 | 4 062 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | 370 | 755 | 1 485 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 001 | 27 001 | 12 098 | 10 087 | 55 761 | 51 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 494 | 2 666 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 21 | 365 | 645 | 3 | 2 992 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 2 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 036 | 33 245 | 47 985 | 94 583 | 81 973 | 51 827 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 231 | 231 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 311 | 26 982 | 31 361 | 79 636 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 57 311 | 26 982 | 30 500 | 79 098 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 861 | 538 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 123 | 37 578 | 138 | 76 843 | 59 059 | 2 126 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 29 093 | 37 419 | 45 847 | 51 894 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 159 | 138 | 30 996 | 7 165 | 2 126 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 038 | 27 036 | 33 245 | 47 985 | 94 583 | 81 479 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 231 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 311 | 26 982 | 30 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 57 311 | 26 982 | 30 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 29 123 | 29 123 | 37 578 | 138 | 76 843 | 59 424 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 093 | 29 093 | 37 419 | 45 847 | 51 894 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 30 | 159 | 138 | 30 996 | 7 530 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 359 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 89 446 | 75 431 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 087 | 78 028 | ||||
| Выручка за отчетный год | 89 446 | 75 431 | 4 652 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 359 | 12 596 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 713 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 580 | 10 583 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 | 64 | 2 066 | 4 610 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 087 | 62 835 | 10 703 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 713 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 580 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | 64 | 2 066 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 914 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 222 | 1 650 | 9 460 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 227 | 3 063 | 4 404 | 5 944 | 1 524 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 876 | 700 | 130 | 339 | 7 884 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 17 882 | 2 917 | 98 | 344 | 21 800 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 889 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 222 | 1 650 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 088 | 2 227 | 3 063 | 4 404 | 5 944 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 876 | 700 | 130 | 9 460 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 2 | 17 882 | 2 917 | 98 | 30 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 794 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 95 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 95 | 5 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 794 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 794 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 231 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 11 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 231 | 231 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 794 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 795 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 794 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 794 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 79 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 113 379 | 54 020 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 542 | 52 310 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 837 | 1 710 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 127 639 | 53 941 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 125 298 | 52 028 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 210 | 493 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 27 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 204 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 104 | 1 216 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 977 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 891 | 10 628 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 259 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 14 821 | 10 368 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 70 | 1 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 914 | 11 340 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 914 | 11 340 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 641 | 3 622 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 105 | 14 772 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 105 | 14 772 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 464 | 11 150 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 56 464 | 11 150 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 989 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -21,5 млн ₽ |
| Активы | 51,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -29,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 12,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,46 |
| Коэффициент автономии | -0,58 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -41,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 65 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,85 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -58 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.