Финансы ОАО ТРЕСТ "НГВПС", Уфа
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТРЕСТ "НЕФТЕГАЗВЗРЫВПРОМСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 837 129 | 793 324 | 802 078 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 442 376 | 366 946 | 407 344 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 288 634 | 270 875 | 311 279 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 153 742 | 96 071 | 96 065 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 394 753 | 426 378 | 394 734 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 485 | 199 013 | 200 687 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 660 | 2 483 | 159 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 241 824 | 206 335 | 183 678 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 470 | 6 414 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 399 | 11 997 | 3 734 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 385 | 80 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 931 101 | 1 263 478 | 793 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 440 819 | 592 487 | 366 946 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 322 578 | 473 746 | 270 875 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 118 241 | 118 741 | 96 071 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 490 282 | 670 991 | 426 378 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 435 | 404 480 | 199 013 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 15 829 | 5 261 | 2 483 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 362 898 | 237 146 | 206 335 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 699 | 6 515 | 6 470 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 741 | 963 | 11 997 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 680 | 16 626 | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 837 129 | 793 324 | 802 078 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 127 | 103 788 | 96 753 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 503 | 503 | 503 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 267 | 15 659 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 525 | 525 | 525 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 67 099 | 75 493 | 80 066 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 500 | 15 960 | 9 430 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 154 500 | 15 960 | 9 430 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 614 502 | 673 576 | 695 895 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 500 | 175 388 | 159 888 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 523 166 | 498 179 | 535 993 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 836 | 9 | 14 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 931 101 | 1 263 478 | 793 324 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 93 679 | 232 236 | 103 788 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 503 | 503 | 503 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 162 685 | 27 267 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 34 672 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 525 | 525 | 525 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 979 | 68 523 | 75 493 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 067 | 195 480 | 15 960 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 94 067 | 195 480 | 15 960 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 743 355 | 835 762 | 673 576 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 199 030 | 80 000 | 175 388 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 543 257 | 755 631 | 498 179 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 068 | 131 | 9 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 267 731 | 134 843 | 147 012 |
| Выручка за предыдущий год | 1 033 036 | 781 363 | 410 895 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 765 305 | 646 520 | 263 883 |
| Выручка за отчетный год | 964 461 | 410 895 | 333 568 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 218 461 | 147 012 | 114 403 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 27 355 | 29 649 | 20 016 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 191 106 | 117 363 | 94 387 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 746 000 | 263 883 | 219 165 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 91 934 | 3 337 | 29 649 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 175 797 | 131 506 | 117 363 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 695 | 4 207 | 4 852 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 125 | 874 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 954 | 40 491 | 30 109 |
| Прочие доходы за отчетный год | 97 168 | 471 757 | 125 438 |
| Прочие расходы за отчетный год | 76 999 | 457 582 | 110 493 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 60 938 | 7 863 | 4 207 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 397 | 224 | 874 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 235 | 43 664 | 40 491 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 71 160 | 224 995 | 471 757 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 58 318 | 177 029 | 457 582 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 56 497 | 2 536 | 1 910 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 916 | 1 175 | 107 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 525 | 4 152 | 2 190 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 107 | 18 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||
| Прочее за отчетный год | 3 058 | 2 190 | 261 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 602 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 602 | 1 910 | 4 573 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 56 497 | 165 221 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 685 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 503 | 503 | 503 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 34 672 | 162 685 | 27 267 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 525 | 525 | 525 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 978 | 68 523 | 75 493 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 93 678 | 232 236 | 103 788 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 503 | 503 | 503 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 27 267 | 15 659 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 525 | 525 | 525 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 098 | 75 493 | 80 066 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 68 126 | 103 788 | 96 753 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 602 | 6 970 | 4 573 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 602 | 6 970 | 4 573 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 602 | 1 910 | 4 573 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 602 | 1 910 | 4 573 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 060 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 060 | ||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 34 672 | 135 418 | 11 608 |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 154 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 64 826 | 135 418 | 11 608 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 34 672 | 135 418 | 11 608 |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 34 672 | 135 418 | 11 608 |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 154 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 30 154 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 672 | ||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 68 162 | 103 788 | 96 753 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 93 679 | 232 236 | 103 788 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 68 338 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 567 348 | 425 161 | 223 480 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 223 386 | 318 280 | 223 480 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 343 962 | 106 881 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 499 010 | 552 809 | 241 173 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 727 983 | 183 967 | 79 172 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 160 726 | 69 787 | 113 746 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 39 489 | 40 491 | 12 608 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 438 | 839 | 83 |
| Прочие платежи за отчетный год | 569 374 | 257 725 | 35 564 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 600 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 35 600 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 138 682 | 9 430 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 274 000 | 139 500 | 9 430 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 274 000 | 139 500 | 9 430 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 309 080 | 818 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 231 | 818 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 300 849 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 034 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |