Финансы ЧОУ ДО УУЦ "БАШНЕФТЕХИМ", Уфа
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УФИМСКИЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "БАШНЕФТЕХИМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 868 | 93 413 | 113 014 | 108 329 | 110 677 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 709 | 24 493 | 44 935 | 51 167 | 52 940 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 11 156 | 4 826 | 17 390 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 709 | 24 493 | 33 767 | 29 833 | 32 801 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 12 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 16 508 | 2 749 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 159 | 68 920 | 68 079 | 57 162 | 57 737 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 746 | 898 | 204 | 381 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 37 635 | 55 681 | 31 045 | 47 724 | 43 521 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 524 | 7 493 | 35 177 | 9 138 | 13 835 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 959 | 96 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 593 | 61 868 | 95 132 | 113 014 | 108 329 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 156 | 5 709 | 26 193 | 44 935 | 51 167 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 700 | 4 826 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 156 | 5 709 | 24 493 | 33 767 | 29 833 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 156 | 16 508 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 27 437 | 56 159 | 68 939 | 68 079 | 57 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 152 | 5 746 | 898 | 204 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 719 | 36 483 | 55 595 | 31 045 | 47 724 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 718 | 18 524 | 7 493 | 35 177 | 9 138 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 959 | 96 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 868 | 93 413 | 113 014 | 108 329 | 110 677 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 46 077 | 61 498 | 87 461 | 56 517 | 60 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 46 077 | 61 498 | 87 461 | 56 517 | 60 561 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 791 | 31 915 | 25 553 | 51 812 | 50 116 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 643 | 26 603 | 22 454 | 36 633 | 48 272 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 463 | 1 119 | 618 | 322 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 849 | 1 980 | 1 561 | 1 522 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 148 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 593 | 61 868 | 95 132 | 113 014 | 108 329 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 350 | 46 077 | 63 303 | 87 461 | 56 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 22 350 | 46 077 | 63 303 | 87 461 | 56 517 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 243 | 15 791 | 31 829 | 25 553 | 51 812 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 243 | 12 643 | 26 517 | 22 454 | 36 633 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 463 | 1 119 | 618 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 148 | 3 849 | 1 980 | 1 561 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 202 304 | 52 892 | 45 400 | 43 457 | 52 562 |
| Выручка за предыдущий год | 107 359 | 140 425 | 178 794 | 155 252 | 163 948 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 94 945 | 87 533 | 133 394 | 111 795 | 111 386 |
| Выручка за отчетный год | 140 425 | 178 794 | 155 252 | 163 948 | 177 456 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 45 400 | 43 457 | 52 562 | 57 500 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 890 | 11 040 | 8 250 | 7 374 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 510 | 32 417 | 44 312 | 50 126 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 108 988 | 133 394 | 111 795 | 111 386 | 119 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 31 437 | 17 695 | 11 040 | 8 250 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 455 | 27 705 | 32 417 | 44 312 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 706 | 15 421 | 24 158 | 4 444 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 199 | 1 831 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 242 | 738 | 46 810 | 31 965 | 3 362 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 464 | 1 207 | 33 692 | 57 857 | 4 461 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 291 | 24 215 | 17 226 | 24 158 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 199 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 242 | 738 | 46 810 | 31 965 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 262 | 7 464 | 1 207 | 33 692 | 57 857 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 181 | 24 215 | 17 226 | 24 158 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 400 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 24 215 | 15 421 | 24 158 | 4 044 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 24 215 | 15 421 | 24 158 | 4 044 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 215 | 17 226 | 24 158 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 22 350 | 46 077 | 63 303 | 87 461 | 56 517 |
| Поступило средств - всего за отчетный год | 25 813 | 21 920 | 24 158 | 4 044 | |
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | 1 598 | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | 6 500 | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | 24 215 | 15 420 | 24 158 | 4 044 | |
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 2 086 | 6 500 | 30 944 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 2 086 | 6 500 | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | 6 500 | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 12 103 | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | 12 103 | ||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | 18 841 | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года | 46 077 | 61 497 | 87 461 | 56 517 | 60 561 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 140,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 24,2 млн ₽ |
| Активы | 61,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,17 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 22,4 % |
| Чистая рентабельность | 17,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 39,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 2,27 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 98 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 42 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 3,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Прибыльность: чистая рентабельность 17,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.