Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРЛИЦА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОРЛИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 062 | 3 081 | 3 208 | 3 403 | 2 602 | 2 700 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 062 | 3 081 | 3 208 | 3 403 | 2 602 | 2 700 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 027 | 3 080 | 3 122 | 3 260 | 2 554 | 2 583 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 81 | 14 | 29 | 35 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 1 | 5 | 129 | 19 | 82 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 365 | 3 062 | 3 081 | 3 208 | 3 403 | 2 602 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 365 | 3 062 | 3 081 | 3 208 | 3 403 | 2 602 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 325 | 3 027 | 3 080 | 3 122 | 3 260 | 2 554 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 1 | 81 | 14 | 29 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 34 | 1 | 5 | 129 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 062 | 3 081 | 3 208 | 3 403 | 2 602 | 2 700 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 | 51 | 3 104 | 3 203 | 2 491 | 2 617 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 093 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 811 | 3 030 | 104 | 200 | 111 | 83 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 811 | 3 030 | 104 | 200 | 111 | 83 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 365 | 3 062 | 3 081 | 3 208 | 3 403 | 2 602 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 404 | 251 | 3 030 | 3 104 | 3 203 | 2 491 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 019 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 961 | 2 811 | 51 | 104 | 200 | 111 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 961 | 2 811 | 51 | 104 | 200 | 111 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 388 | 396 | 422 | 174 | 178 | 127 |
| Выручка за предыдущий год | 2 368 | 2 770 | 2 180 | 1 976 | 1 835 | 1 097 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 980 | 2 374 | 1 758 | 1 802 | 1 657 | 970 |
| Выручка за отчетный год | 2 770 | 2 180 | 1 976 | 1 835 | 1 097 | 1 669 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 396 | 422 | 174 | 178 | 127 | 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 396 | 422 | 174 | 178 | 127 | 211 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 374 | 1 758 | 1 802 | 1 657 | 970 | 1 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 388 | 396 | 422 | 174 | 178 | 127 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 422 | 74 | 98 | 134 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 442 | 422 | 100 | 80 | 847 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 280 | 422 | 74 | 98 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 108 | 442 | 422 | 100 | 80 | 847 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 280 | 74 | 98 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 | 98 | 134 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 | 98 | 134 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 023 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 023 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 018 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 450 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 895 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 673 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -46 тыс. ₽ | — | 98 тыс. ₽ | -720 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ |
| Активы | 3,1 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 251 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,02 | 17,02 | 23,44 | 32,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,72 | 0,43 | 1,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,65 | 0,17 | 0,99 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,02 | 0,94 | 0,96 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 11,20 | 59,41 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,5 % | — | 2,9 % | -27,7 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -18,3 % | — | 3,1 % | -28,9 % | 5,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 465 дн. | 639 дн. | 718 дн. | 961 дн. | 647 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 32,53 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.