Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД НЕФТЕХИМ", Уфа
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД НЕФТЕХИМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 380 615 | 1 323 848 | 1 507 541 | 1 398 079 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 521 049 | 573 495 | 632 855 | 697 007 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 28 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 472 572 | 541 498 | 595 373 | 664 587 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 24 458 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 35 | 85 | 3 995 | 3 995 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 838 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 118 | 31 912 | 33 487 | 28 425 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 859 566 | 750 353 | 874 686 | 701 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 319 253 | 234 930 | 234 270 | 245 876 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 002 | 4 499 | 3 303 | 1 720 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 393 409 | 395 231 | 569 220 | 440 125 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 101 000 | 109 000 | 59 390 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 42 602 | 5 207 | 7 043 | 12 418 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 300 | 1 486 | 1 460 | 933 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 366 591 | 1 380 615 | 1 323 848 | 1 507 541 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 379 730 | 521 049 | 573 495 | 632 855 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 28 | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 352 206 | 472 572 | 541 498 | 595 373 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 24 458 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 68 | 35 | 85 | 3 995 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 649 | 13 838 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 13 807 | 10 118 | 31 912 | 33 487 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 986 861 | 859 566 | 750 353 | 874 686 |
| Запасы на конец предыдущего года | 257 019 | 319 253 | 234 930 | 234 270 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 566 | 2 002 | 4 499 | 3 303 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 484 190 | 393 409 | 395 231 | 569 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 101 000 | 109 000 | 59 390 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 243 115 | 42 602 | 5 207 | 7 043 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 971 | 1 300 | 1 486 | 1 460 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 380 615 | 1 323 848 | 1 507 541 | 1 398 079 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 312 843 | 1 255 080 | 1 430 689 | 1 355 978 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 855 | 855 | 855 | 855 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 525 | 2 525 | 2 525 | 2 525 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 309 335 | 1 251 572 | 1 427 181 | 1 352 470 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 786 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 786 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 986 | 68 768 | 76 852 | 42 101 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 986 | 67 928 | 75 961 | 37 101 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 840 | 891 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 366 591 | 1 380 615 | 1 323 848 | 1 507 541 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 279 948 | 1 312 843 | 1 255 080 | 1 430 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 855 | 855 | 855 | 855 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 525 | 2 525 | 2 525 | 2 525 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 276 440 | 1 309 335 | 1 251 572 | 1 427 181 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 142 | 15 786 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 142 | 15 786 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 75 501 | 51 986 | 68 768 | 76 852 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 501 | 51 986 | 67 928 | 75 961 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 840 | 891 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 299 094 | 222 684 | 236 148 | 272 584 |
| Выручка за предыдущий год | 1 459 303 | 1 200 882 | 1 245 173 | 1 216 572 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 160 209 | 978 198 | 1 009 025 | 943 988 |
| Выручка за отчетный год | 1 200 882 | 1 245 173 | 1 216 572 | 1 291 780 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 222 684 | 236 148 | 272 584 | 240 206 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 177 152 | 166 924 | 195 453 | 153 339 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 532 | 69 224 | 77 131 | 86 867 |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 978 198 | 1 009 025 | 943 988 | 1 051 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 252 595 | 177 152 | 166 924 | 195 453 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 499 | 45 532 | 69 224 | 77 131 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 106 510 | 136 767 | 123 730 | 110 287 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 852 | 2 723 | 6 812 | 3 456 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 457 | 312 | 1 494 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 190 | 32 012 | 70 054 | 105 676 |
| Прочие расходы за отчетный год | 123 684 | 64 435 | 148 277 | 150 690 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 210 266 | 106 510 | 136 767 | 123 730 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 671 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 586 | 5 852 | 2 723 | 6 812 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 457 | 312 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 729 758 | 47 190 | 32 012 | 70 054 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 774 344 | 123 684 | 64 435 | 148 277 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 161 578 | 73 040 | 225 626 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 667 | 29 368 | 34 981 | 26 367 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 3 259 | 4 644 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 392 | 189 | ||
| Прочее за предыдущий год | 2 154 | 161 497 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 368 | 34 981 | 26 367 | 27 879 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 521 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 480 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 644 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 542 | |||
| Прочее за отчетный год | 161 497 | 147 115 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 040 | 225 626 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 040 | 225 626 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 161 578 | 73 040 | 225 626 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 855 | 855 | 855 | 855 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 525 | 2 525 | 2 525 | 2 525 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 276 440 | 1 309 335 | 1 251 572 | 1 427 181 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 279 948 | 1 312 843 | 1 255 080 | 1 430 689 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 855 | 855 | 855 | 855 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 525 | 2 525 | 2 525 | 2 525 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 309 335 | 1 251 572 | 1 427 181 | 1 352 470 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 312 843 | 1 255 080 | 1 430 689 | 1 355 978 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 040 | 225 626 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 73 040 | 225 626 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 73 040 | 225 626 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 73 040 | 225 626 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 145 | 57 763 | 50 017 | 74 711 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 40 145 | 57 763 | 50 017 | 74 711 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 763 | 64 707 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 57 763 | 64 707 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 221 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 221 | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 924 | 50 017 | 10 004 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 39 924 | 50 017 | 10 004 | |
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 312 843 | 1 255 080 | 1 430 689 | 1 355 978 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 279 948 | 1 312 843 | 1 255 080 | 1 430 689 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 76 055 | 31 462 | 78 767 | 99 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 530 754 | 1 530 584 | 1 442 458 | 1 806 310 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 479 861 | 1 321 024 | 1 250 304 | 1 760 410 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 5 732 | 6 966 | 3 533 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 50 893 | 203 828 | 185 188 | 42 367 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 454 699 | 1 499 122 | 1 363 691 | 1 806 211 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 997 437 | 893 007 | 1 037 475 | 1 236 426 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 174 109 | 162 849 | 126 819 | 228 901 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 456 | 312 | 1 494 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 808 | 104 634 | 27 499 | 121 670 |
| Прочие платежи за отчетный год | 238 345 | 338 176 | 171 586 | 217 720 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 573 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 462 651 | 5 186 343 | 5 035 258 | 2 130 999 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | 4 729 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 454 503 | 5 186 343 | 5 033 300 | 2 124 500 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 743 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 363 | 1 958 | 1 770 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 699 769 | 5 255 146 | 5 062 171 | 2 118 426 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 143 012 | 53 815 | 75 481 | 53 316 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 556 757 | 5 201 331 | 4 986 690 | 2 065 110 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 240 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 000 | 69 000 | 141 800 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | 69 000 | 141 800 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 924 | 120 000 | 119 018 | 146 804 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 39 924 | 50 018 | 10 004 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 120 000 | 69 000 | 136 800 | |
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 836 | 7 668 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 474 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,20 млрд ₽ | 1,25 млрд ₽ | 1,22 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ |
| Чистая прибыль | 73,0 млн ₽ | -57,8 млн ₽ | 225,6 млн ₽ | -64,7 млн ₽ |
| Активы | 1,38 млрд ₽ | 1,32 млрд ₽ | 1,51 млрд ₽ | 1,40 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 1,31 млрд ₽ | 1,26 млрд ₽ | 1,43 млрд ₽ | 1,36 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +3,7 % | -2,3 % | +6,2 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 16,53 | 10,91 | 11,38 | 16,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 10,33 | 7,41 | 8,27 | 10,75 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,76 | 1,66 | 0,86 | 0,29 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 0,97 |
| Финансовый рычаг | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,03 |
| Рентабельность продаж | 14,8 % | 13,4 % | 16,1 % | 11,9 % |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | -4,6 % | 18,5 % | -5,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,3 % | -4,4 % | 15,0 % | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | -4,6 % | 15,8 % | -4,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,87 | 0,94 | 0,81 | 0,92 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. | 116 дн. | 171 дн. | 124 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 119 дн. | 85 дн. | 91 дн. | 85 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 19 дн. | 25 дн. | 29 дн. | 13 дн. |
| Финансовый цикл | 219 дн. | 176 дн. | 232 дн. | 197 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,91 | 0,91 | 0,94 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 27,79 | 26,32 | 26,66 | 40,59 |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 16,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.