Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФА-АВТОВАЗ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УФА-АВТОВАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 416 442 | 316 122 | 541 133 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 136 850 | 144 180 | 334 993 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 134 239 | 140 857 | 332 642 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 595 | 595 | 595 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 507 | 1 434 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 017 | 1 221 | 322 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 279 592 | 171 942 | 206 140 |
| Запасы на конец отчетного года | 123 473 | 108 361 | 93 001 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 400 | 779 | 547 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 001 | 52 812 | 109 221 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 96 620 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 607 | 9 990 | 2 037 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 491 | 1 334 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 226 032 | 416 442 | 316 122 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 150 423 | 136 850 | 144 180 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 149 828 | 134 239 | 140 857 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 595 | 595 | 595 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 507 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 017 | 1 221 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 609 | 279 592 | 171 942 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 017 | 123 473 | 108 361 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 400 | 779 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 055 | 46 001 | 52 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 96 620 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 662 | 9 607 | 9 990 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 875 | 1 491 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 416 442 | 316 122 | 541 133 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 151 131 | 57 956 | 257 990 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 742 | 1 742 | 1 742 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 104 359 | 11 095 | 211 095 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 730 | 730 | 730 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 44 300 | 44 390 | 44 424 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 47 623 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 850 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 266 500 | 258 146 | 235 520 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 167 750 | 182 520 | 123 958 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 98 750 | 75 626 | 111 562 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 226 032 | 416 442 | 316 122 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 152 298 | 151 131 | 57 956 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 742 | 1 742 | 1 742 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 114 270 | 104 359 | 11 095 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 730 | 730 | 730 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 556 | 44 300 | 44 390 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 73 734 | 266 500 | 258 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 33 456 | 167 750 | 182 520 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 361 | 98 750 | 75 626 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 917 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 193 | 78 086 | 103 047 |
| Выручка за предыдущий год | 1 540 844 | 1 387 965 | 1 830 514 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 410 651 | 1 309 879 | 1 727 467 |
| Выручка за отчетный год | 1 387 965 | 1 830 514 | 1 544 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 086 | 103 047 | 111 257 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 337 | 58 874 | 37 293 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 60 554 | 91 988 | 82 075 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 309 879 | 1 727 467 | 1 433 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 335 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 76 381 | 40 337 | 58 874 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 53 477 | 60 554 | 91 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 473 | 1 564 | 169 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 659 | 5 351 | 411 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 581 | 18 547 | 22 321 |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 712 | 72 280 | 42 213 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 512 | 9 705 | 12 023 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 33 368 | 11 473 | 1 564 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 50 | 6 659 | 5 351 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 034 | 13 581 | 18 547 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 290 | 50 712 | 72 280 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 273 | 9 512 | 9 705 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 759 | 8 744 | 91 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 595 | 3 917 | 1 771 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | ||
| Прочее за предыдущий год | 14 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 917 | 1 771 | 310 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | ||
| Прочее за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 744 | 200 034 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 744 | 91 | 34 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 200 000 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 140 029 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 114 270 | ||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 742 | 1 742 | 1 742 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 114 270 | 104 360 | 11 095 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 730 | 730 | 730 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 556 | 44 300 | 44 390 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 152 298 | 151 132 | 57 957 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 742 | 1 742 | 1 742 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 104 359 | 11 095 | 211 095 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 730 | 730 | 730 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 300 | 44 390 | 44 424 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 151 131 | 57 956 | 257 991 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 200 000 | ||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 744 | 90 | 34 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 744 | 90 | 200 034 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 744 | 90 | 34 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 744 | 90 | 34 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 200 000 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 200 000 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 9 911 | 93 265 | |
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 911 | 93 265 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 9 911 | 93 265 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 9 911 | 93 265 | |
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 151 131 | 57 956 | 257 990 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 152 298 | 151 131 | 57 957 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 770 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 817 200 | 2 678 026 | 2 073 184 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 752 310 | 2 583 119 | 1 997 157 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 18 294 | 30 663 | 23 043 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 46 596 | 64 244 | 52 984 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 827 719 | 2 691 592 | 2 055 414 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 693 295 | 2 471 168 | 1 836 040 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 59 530 | 82 585 | 79 841 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 547 | 29 964 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 543 | 1 617 | 349 |
| Прочие платежи за отчетный год | 67 351 | 117 675 | 109 220 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 182 | 1 | 36 543 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 027 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 36 543 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 155 | 1 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 613 | 4 023 | 59 086 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 562 | 4 023 | |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 93 948 | 59 086 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 103 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 120 895 | 17 973 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 719 562 | 426 573 | 548 588 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 719 380 | 420 100 | 548 588 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 182 | 6 473 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 598 667 | 408 600 | 551 770 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 585 086 | 408 600 | 551 770 |
| Прочие платежи за отчетный год | 13 581 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 945 | 385 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 91 тыс. ₽ | 34 тыс. ₽ |
| Активы | 316,1 млн ₽ | 541,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 58,0 млн ₽ | 258,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,67 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 4,45 | 1,10 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | 0,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 24 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 16 дн. | 28 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,50 | -0,14 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,06 | 0,87 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 48 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.