Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШСТРОЙТРАНС", Уфа
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШСТРОЙТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 511 | 74 131 | 76 612 | 71 083 | 69 872 | 69 781 | 72 596 | 73 490 | 73 598 | 42 024 | 42 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 600 | 56 924 | 69 385 | 64 657 | 61 853 | 55 864 | 54 522 | 51 377 | 47 954 | 22 911 | 19 758 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 51 549 | 56 873 | 69 334 | 64 606 | 61 802 | 55 813 | 45 386 | 44 221 | 43 269 | 22 860 | 1 663 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 18 044 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 9 136 | 7 152 | 4 657 | 51 | 51 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 | 28 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 911 | 17 207 | 7 227 | 6 426 | 8 019 | 13 917 | 18 074 | 22 113 | 25 644 | 19 113 | 22 872 |
| Запасы на конец отчетного года | 306 | 705 | 95 | 103 | 723 | 99 | 1 | 160 | 14 | 69 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 998 | 10 599 | 4 912 | 3 939 | 4 796 | 6 351 | 16 428 | 9 640 | 5 037 | 7 646 | 16 599 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 6 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 107 | 5 903 | 2 220 | 2 384 | 2 500 | 7 467 | 1 645 | 12 313 | 20 593 | 11 467 | 204 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 790 | 71 511 | 74 131 | 76 612 | 71 083 | 69 872 | 70 303 | 73 746 | 73 490 | 73 598 | 42 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 55 114 | 51 600 | 56 924 | 69 385 | 64 657 | 61 853 | 51 511 | 55 672 | 51 377 | 47 954 | 22 911 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 063 | 51 549 | 56 873 | 69 334 | 64 606 | 61 802 | 51 460 | 46 534 | 44 221 | 43 269 | 22 860 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 9 136 | 7 152 | 4 657 | 51 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 4 | 28 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 676 | 19 911 | 17 207 | 7 227 | 6 426 | 8 019 | 18 792 | 18 074 | 22 113 | 25 644 | 19 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 225 | 306 | 705 | 95 | 103 | 723 | 1 | 1 | 160 | 14 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 215 | 13 998 | 10 599 | 4 912 | 3 939 | 4 796 | 3 488 | 16 428 | 9 640 | 5 037 | 7 646 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 236 | 5 107 | 5 903 | 2 220 | 2 384 | 2 500 | 15 303 | 1 645 | 12 313 | 20 593 | 11 467 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 511 | 74 131 | 76 612 | 71 083 | 69 872 | 69 781 | 72 596 | 73 490 | 73 598 | 42 024 | 42 630 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 62 632 | 61 998 | 62 165 | 62 720 | 63 133 | 63 894 | 65 369 | 67 470 | 68 098 | 38 457 | 39 796 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 56 666 | 55 681 | 54 773 | 54 391 | 53 760 | 53 247 | 52 251 | 50 874 | 50 681 | 20 241 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 455 | 5 806 | 6 881 | 7 818 | 8 862 | 10 136 | 12 607 | 16 085 | 16 906 | 17 705 | 39 285 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 775 | 1 282 | 1 822 | 2 097 | 2 318 | 1 840 | 1 739 | 2 264 | 2 531 | 1 976 | 1 601 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 775 | 1 282 | 1 822 | 2 097 | 2 318 | 1 840 | 1 739 | 2 264 | 2 531 | 1 976 | 1 601 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 104 | 10 851 | 12 625 | 6 266 | 4 421 | 4 047 | 5 488 | 3 756 | 2 969 | 1 591 | 1 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 973 | 9 442 | 11 764 | 5 102 | 3 125 | 3 240 | 3 039 | 2 087 | 2 138 | 1 591 | 1 233 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 131 | 1 409 | 861 | 1 164 | 1 296 | 807 | 2 449 | 1 669 | 831 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 790 | 71 511 | 74 131 | 76 612 | 71 083 | 69 872 | 70 303 | 73 746 | 73 490 | 73 598 | 42 024 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 414 | 62 632 | 61 998 | 62 165 | 62 720 | 63 133 | 64 550 | 65 996 | 67 470 | 68 098 | 38 457 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 | 444 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 57 924 | 56 666 | 55 681 | 54 773 | 54 391 | 53 760 | 52 572 | 50 875 | 50 874 | 50 681 | 20 241 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 979 | 5 455 | 5 806 | 6 881 | 7 818 | 8 862 | 11 467 | 14 610 | 16 085 | 16 906 | 17 705 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 386 | 775 | 1 282 | 1 822 | 2 097 | 2 318 | 2 226 | 2 262 | 2 264 | 2 531 | 1 976 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 386 | 775 | 1 282 | 1 822 | 2 097 | 2 318 | 2 226 | 2 262 | 2 264 | 2 531 | 1 976 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 990 | 8 104 | 10 851 | 12 625 | 6 266 | 4 421 | 3 527 | 5 488 | 3 756 | 2 969 | 1 591 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 959 | 6 973 | 9 442 | 11 764 | 5 102 | 3 125 | 2 838 | 3 039 | 2 087 | 2 138 | 1 591 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 031 | 1 131 | 1 409 | 861 | 1 164 | 1 296 | 689 | 2 449 | 1 669 | 831 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 318 | 604 | 146 | 4 048 | 11 012 | 4 848 | 6 243 | 6 753 | |||
| Выручка за предыдущий год | 51 900 | 50 933 | 46 321 | 35 070 | 38 279 | 42 189 | 46 726 | 50 125 | 46 006 | 45 924 | 38 352 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 981 | 48 615 | 45 717 | 34 924 | 34 231 | 44 145 | 35 714 | 45 277 | 39 763 | 39 171 | 42 194 |
| Выручка за отчетный год | 50 933 | 46 321 | 35 070 | 38 279 | 42 189 | 33 079 | 50 125 | 46 006 | 45 924 | 38 352 | 10 810 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 318 | 604 | 146 | 4 048 | 5 175 | 4 848 | 6 243 | 6 753 | 5 386 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 318 | 604 | 146 | 4 048 | 5 175 | 4 848 | 6 243 | 6 753 | 1 545 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 841 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 615 | 45 717 | 34 924 | 34 231 | 44 145 | 27 904 | 45 277 | 39 763 | 39 171 | 42 194 | 5 424 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 318 | 604 | 146 | 4 048 | 11 012 | 4 848 | 6 243 | 6 753 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 361 | 973 | 788 | 755 | 883 | 1 186 | 1 413 | 2 152 | 1 502 | 1 357 | 1 740 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 620 | 145 | 303 | 170 | 460 | 1 130 | 1 740 | 4 033 | 1 237 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 528 | 15 950 | 15 248 | 10 697 | 17 656 | 6 470 | 6 053 | 1 434 | 2 452 | 11 081 | 4 |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 485 | 15 581 | 15 226 | 14 135 | 15 120 | 10 629 | 9 948 | 6 655 | 9 443 | 9 915 | 1 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 231 | 4 361 | 973 | 788 | 755 | 883 | 890 | 1 413 | 2 152 | 1 502 | 1 357 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 620 | 145 | 303 | 228 | 460 | 1 130 | 1 740 | 4 033 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 497 | 12 528 | 15 950 | 15 248 | 10 697 | 17 656 | 3 409 | 6 053 | 1 434 | 2 452 | 11 081 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 185 | 10 485 | 15 581 | 15 226 | 14 135 | 15 120 | 13 759 | 9 948 | 6 655 | 9 443 | 9 915 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 435 | 2 022 | 175 | 167 | 208 | 382 | 520 | 819 | 1 462 | 628 | 1 243 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 508 | 1 276 | 291 | 81 | 272 | 281 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 288 | 1 063 | 507 | 540 | 275 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 276 | 291 | 81 | 272 | 281 | 902 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 450 | 603 | 464 | 396 | 324 | 188 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 226 | 450 | 603 | 464 | 396 | 324 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 063 | 507 | 540 | 275 | 220 | 477 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 022 | 175 | 167 | 208 | 382 | 761 | 819 | 1 462 | 628 | 1 243 | 1 339 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 022 | 175 | 167 | 208 | 382 | 761 | 819 | 1 462 | 628 | 1 243 | 1 339 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 435 | 2 022 | 175 | 167 | 208 | 382 | 520 | 819 | 1 462 | 628 | 1 243 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 444 | 444 | 444 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 54 773 | 54 391 | 53 760 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 67 | 67 | 67 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 881 | 7 818 | 8 862 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 62 165 | 62 720 | 63 133 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 444 | 444 | 444 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 54 391 | 53 760 | 53 247 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 67 | 67 | 67 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 818 | 8 862 | 10 136 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 62 720 | 63 133 | 63 894 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 555 | 413 | 761 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 555 | 413 | 761 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 208 | 382 | 761 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 208 | 382 | 761 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 347 | 31 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 347 | 31 | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | 382 | 631 | 513 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 | 631 | 513 | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 62 720 | 63 133 | 63 894 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 62 165 | 62 720 | 63 133 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 067 | 2 121 | 8 164 | 8 417 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 404 | 47 036 | 36 533 | 43 100 | 48 027 | 49 137 | 42 146 | 18 309 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 079 | 38 842 | 35 764 | 41 801 | 46 488 | 46 515 | 35 950 | 2 424 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 173 | 8 194 | 769 | 1 299 | 1 539 | 2 622 | 6 196 | 15 885 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 337 | 48 380 | 34 412 | 50 432 | 39 863 | 40 720 | 59 488 | 29 714 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 493 | 26 070 | 13 115 | 20 411 | 17 487 | 20 016 | 24 534 | 4 892 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 000 | 12 700 | 10 118 | 20 892 | 18 116 | 16 142 | 19 118 | 157 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 238 | 674 | 107 | 982 | 966 | 705 | 961 | 2 799 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 667 | 471 | 186 | 409 | 472 | 1 782 | 11 942 | 21 866 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 044 | 1 280 | 2 846 | 2 504 | 8 216 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 530 | 1 517 | 3 220 | 4 515 | 2 690 | 3 510 | 15 316 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 530 | 1 517 | 3 220 | 3 180 | 121 | 429 | 10 459 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 335 | 1 984 | 2 495 | 4 606 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 585 | 586 | 251 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 574 | 237 | 374 | 10 841 | 186 | 3 647 | 7 100 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 574 | 237 | 374 | 421 | 186 | 3 647 | 7 100 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 420 | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 141 | 180 | 1 280 | 142 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 141 | 180 | 1 280 | 142 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 180 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 164 | 116 | 4 967 | 10 668 | 8 280 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 50,1 млн ₽ | 46,0 млн ₽ | 45,9 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 819 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 628 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 72,6 млн ₽ | 73,5 млн ₽ | 73,6 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 65,4 млн ₽ | 67,5 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -8,2 % | -0,2 % | -16,5 % | -71,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,29 | 5,89 | 8,64 | 12,01 | 18,55 | 1,53 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,29 | 5,84 | 8,63 | 12,01 | 18,49 | 1,28 ▲ | 0,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 3,28 | 6,94 | 7,21 | 5,03 | 0,95 ▲ | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,92 | 0,93 | 0,92 | 0,93 | 0,46 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,09 | 0,08 | 0,09 | 0,07 | 0,69 ▲ | 0,50 |
| Рентабельность продаж | 9,7 % | 13,6 % | 14,7 % | -10,0 % | 14,3 % | 4,1 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | 3,2 % | 1,4 % | 3,2 % | 12,4 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 2,0 % | 0,9 % | 3,0 % | 3,1 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,3 % | 2,2 % | 0,9 % | 3,2 % | 3,4 % | 10,1 % ▼ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,69 | 0,63 | 0,62 | 0,91 | 0,25 | 1,19 ▼ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 120 дн. | 76 дн. | 40 дн. | 73 дн. | 560 дн. | 65 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. | 7 дн. ▲ | 5 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 24 дн. | 19 дн. | 20 дн. | 14 дн. | 83 дн. | 71 дн. ▼ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 95 дн. | 59 дн. | 20 дн. | 59 дн. | 482 дн. | 9 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,70 | 0,83 | 0,88 | 0,92 | 0,95 | 0,43 ▲ | 0,33 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,33 | 14,32 | 15,91 | 15,65 | 21,35 | 3,81 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 18,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).