Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ВОЛКОДАВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ВОЛКОДАВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 805 | 38 219 | 40 685 | 37 120 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 861 | 21 990 | 21 291 | 21 041 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 861 | 21 990 | 21 291 | 21 041 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 945 | 16 229 | 19 393 | 16 078 |
| Запасы на конец отчетного года | 258 | 153 | 142 | 185 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 590 | 15 993 | 19 083 | 15 843 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 97 | 83 | 168 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 472 | 36 647 | 38 219 | 40 685 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 365 | 22 861 | 21 990 | 21 291 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 365 | 22 861 | 21 990 | 21 291 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 106 | 13 787 | 16 229 | 19 393 |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 | 258 | 153 | 142 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 795 | 13 432 | 15 993 | 19 083 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 115 | 97 | 83 | 168 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 805 | 38 219 | 40 685 | 37 120 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 266 | 18 869 | 27 832 | 30 834 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 961 | 11 827 | 8 236 | 4 143 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 961 | 11 827 | 8 236 | 4 143 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 579 | 7 523 | 4 617 | 2 142 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 130 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 579 | 7 523 | 4 617 | 2 012 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 472 | 36 647 | 38 219 | 40 685 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 596 | 19 016 | 18 876 | 27 832 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 961 | 11 827 | 8 236 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 961 | 11 827 | 8 236 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 876 | 2 671 | 7 517 | 4 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 876 | 2 621 | 7 517 | 4 617 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 525 | 15 464 | 3 311 | 11 732 |
| Выручка за предыдущий год | 36 020 | 54 912 | 49 038 | 50 489 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 495 | 39 448 | 45 727 | 38 757 |
| Выручка за отчетный год | 54 912 | 49 038 | 50 489 | 32 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 714 | 3 306 | 11 732 | 4 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 714 | 3 306 | 11 732 | 4 400 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 198 | 45 732 | 38 757 | 28 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 525 | 15 464 | 3 311 | 11 732 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 329 | 1 495 | 10 444 | 3 414 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 353 | 1 806 | 1 348 | 846 |
| Прочие доходы за отчетный год | 336 | 337 | 232 | 217 |
| Прочие расходы за отчетный год | 368 | 342 | 172 | 357 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 991 | 14 079 | 1 502 | 10 444 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 353 | 1 806 | 1 348 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 167 | 336 | 337 | 232 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 701 | 368 | 340 | 172 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 988 | 12 420 | 8 957 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 003 | 1 659 | 1 641 | 1 487 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 659 | 1 641 | 1 487 | 411 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 670 | 8 957 | 3 003 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 670 | 8 957 | 3 003 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,7 млн ₽ | -146 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Активы | 36,8 млн ₽ | 38,2 млн ₽ | 40,7 млн ₽ | 37,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,3 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 27,8 млн ₽ | 30,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,90 | 2,16 | 4,20 | 7,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,82 | 2,14 | 4,17 | 7,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 0,49 | 0,68 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 1,01 | 1,03 | 0,46 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,7 % | -0,4 % | 22,0 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 63,9 % | -0,8 % | 32,2 % | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.