Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬФ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЬФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 127 | 36 196 | 33 408 | 47 218 | 72 144 | 79 852 | 74 383 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 127 | 36 196 | 33 408 | 47 217 | 72 144 | 79 852 | 74 383 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 878 | 20 463 | 12 396 | 22 100 | 25 992 | 33 317 | 35 682 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 090 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 008 | 13 741 | 18 452 | 25 022 | 45 843 | 46 161 | 38 593 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 241 | 902 | 2 561 | 95 | 309 | 374 | 108 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 670 | 16 104 | 17 203 | 33 408 | 47 217 | 72 144 | 79 852 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 670 | 16 104 | 17 203 | 33 408 | 47 217 | 72 144 | 79 852 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 830 | 4 859 | 5 800 | 12 396 | 22 100 | 25 992 | 33 317 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 796 | 11 004 | 10 502 | 18 451 | 25 022 | 45 843 | 46 161 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 241 | 902 | 2 561 | 95 | 309 | 374 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 127 | 36 196 | 33 408 | 47 218 | 72 144 | 79 852 | 74 383 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 803 | 7 732 | 6 668 | 7 276 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 182 | 3 568 | 2 989 | 7 447 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 182 | 3 568 | 2 989 | 7 447 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 559 | 36 478 | 33 527 | 36 232 | 60 844 | 70 195 | 59 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 374 | 34 | 1 949 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 185 | 36 444 | 31 578 | 36 232 | 60 844 | 70 195 | 59 660 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 670 | 16 104 | 17 203 | 33 408 | 47 217 | 72 144 | 79 852 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 803 | 7 732 | 6 668 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 949 | 4 182 | 3 568 | 2 989 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 949 | 4 182 | 3 568 | 2 989 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 242 | 16 536 | 17 567 | 31 577 | 36 232 | 60 844 | 70 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 135 | 374 | 34 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 107 | 16 162 | 17 533 | 31 577 | 36 232 | 60 844 | 70 195 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 816 | 2 837 | 1 491 | 331 | 177 | 709 | 661 |
| Выручка за предыдущий год | 3 688 | 41 648 | 61 372 | 61 183 | 67 068 | 70 482 | 50 467 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 128 | 38 811 | 59 881 | 60 852 | 66 891 | 69 773 | 49 806 |
| Выручка за отчетный год | 41 628 | 55 345 | 61 183 | 67 068 | 70 482 | 50 467 | 53 185 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 677 | 2 160 | 177 | 709 | 661 | 841 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 179 | 331 | 177 | 709 | 661 | 841 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 498 | 1 829 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 204 | 54 668 | 59 023 | 66 891 | 69 773 | 49 806 | 52 344 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 424 | 180 | 331 | 177 | 709 | 661 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 413 | 1 311 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 592 | 150 | 306 | 109 | 626 | 614 | 748 |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 171 | 1 | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 421 | 29 | 29 | 68 | 83 | 47 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 566 | 174 | 151 | 306 | 109 | 626 | 614 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 513 | 171 | 6 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 053 | 421 | 29 | 29 | 68 | 83 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 | 139 | 121 | 245 | 88 | 501 | 491 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 35 | 30 | 61 | 21 | 125 | 123 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 | 30 | 61 | 21 | 125 | 123 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 | 120 | 245 | 88 | 501 | 491 | 748 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 120 | 245 | 88 | 501 | 491 | 748 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 139 | 121 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 722 | 6 658 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 732 | 6 668 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 658 | 7 266 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 668 | 7 276 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 266 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 7 276 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 064 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 064 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 064 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 064 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 668 | 7 276 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 732 | 6 668 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 643 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 302 | 62 649 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 56 936 | 62 649 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 366 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 56 659 | 67 374 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 947 | 62 119 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 130 | 1 741 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 177 | 149 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 405 | 3 365 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 459 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 223 | 4 459 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 2 223 | 4 459 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 801 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 801 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 245 тыс. ₽ | 88 тыс. ₽ | 501 тыс. ₽ | 491 тыс. ₽ | 748 тыс. ₽ |
| Активы | 33,4 млн ₽ | 47,2 млн ₽ | 72,1 млн ₽ | 79,9 млн ₽ | 74,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 6,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,30 | 1,19 | 1,14 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 0,69 | 0,76 | 0,66 | 0,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,14 | 0,11 | 0,08 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | — | 5,94 | 8,33 | 10,98 | 9,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,2 % | 0,7 % | 0,6 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,3 % | 6,5 % | 7,4 % | 10,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 77 дн. | 121 дн. | 136 дн. | 244 дн. | 249 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.