Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "МОНТАЖХИМЗАЩИТА", Уфа
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРСКОЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ "МОНТАЖХИМЗАЩИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 123 084 | 34 513 | 30 391 | 30 461 | 41 771 | 10 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 290 | 2 728 | 3 172 | 3 834 | 3 656 | 3 627 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 199 | 1 010 | 1 450 | 2 076 | 1 930 | 1 901 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 91 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 718 | 1 722 | 1 758 | 1 726 | 1 726 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 121 794 | 31 785 | 27 219 | 26 627 | 38 115 | 6 994 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 206 | 6 402 | 4 452 | 10 365 | 3 847 | 4 203 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 202 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 042 | 24 663 | 20 492 | 12 092 | 19 377 | 1 309 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 54 | 1 266 | 1 510 | 1 390 | 1 280 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 546 | 666 | 1 009 | 2 660 | 13 501 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 890 | 123 084 | 34 513 | 30 391 | 30 461 | 41 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 362 | 1 290 | 2 728 | 3 172 | 3 834 | 3 656 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 272 | 1 199 | 1 010 | 1 450 | 2 076 | 1 930 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 91 | 1 718 | 1 722 | 1 758 | 1 726 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 528 | 121 794 | 31 785 | 27 219 | 26 627 | 38 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 862 | 4 206 | 6 402 | 4 452 | 10 365 | 3 847 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 326 | 115 192 | 24 663 | 20 492 | 12 092 | 19 377 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 850 | 54 | 1 266 | 1 510 | 1 390 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 340 | 1 546 | 666 | 1 009 | 2 660 | 13 501 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 123 084 | 34 513 | 30 391 | 30 461 | 41 771 | 10 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 473 | 174 | 1 476 | 1 631 | 273 | 2 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 12 | 12 | 7 | 13 | 7 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 | 12 | 7 | 13 | 7 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 587 | 34 327 | 28 903 | 28 823 | 41 485 | 8 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 | 1 | 1 | 4 116 | 51 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 577 | 34 326 | 28 902 | 28 823 | 37 369 | 8 027 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 890 | 123 084 | 34 513 | 30 391 | 30 461 | 41 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 555 | 7 473 | 1 476 | 1 631 | 273 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 761 | 761 | 761 | 761 | 761 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | 1 881 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 831 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 24 | 12 | 12 | 7 | 13 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 | 12 | 12 | 7 | 13 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 325 | 115 587 | 36 262 | 28 903 | 28 823 | 41 485 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 1 | 1 | 4 116 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 39 325 | 115 577 | 36 261 | 28 902 | 28 823 | 37 369 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 258 963 | 11 498 | 1 452 | 45 | ||
| Выручка за предыдущий год | 129 630 | 140 189 | 21 579 | 56 577 | 39 729 | 35 357 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 129 333 | 128 691 | 30 599 | 55 125 | 39 684 | 35 515 |
| Выручка за отчетный год | 140 189 | 21 579 | 56 577 | 39 729 | 35 357 | 825 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 452 | 45 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 452 | 45 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 128 691 | 30 599 | 55 125 | 39 684 | 35 515 | 9 071 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 498 | 1 452 | 45 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 725 | 4 359 | 1 818 | 3 006 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | 6 | 26 | 25 | 22 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 | 337 | 234 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 382 | 12 409 | 6 731 | 10 509 | 4 592 | 21 237 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 330 | 12 330 | 3 830 | 8 762 | 5 153 | 9 773 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 215 | 7 537 | 4 359 | 1 818 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 3 | 6 | 26 | 25 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 13 | 337 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 589 | 12 380 | 12 409 | 6 731 | 10 509 | 4 592 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 626 | 16 330 | 12 330 | 3 830 | 8 762 | 5 153 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 918 | 3 237 | 155 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 1 604 | 1 126 | 504 | 288 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 15 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 627 | 4 | 36 | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 200 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 619 | 1 126 | 504 | 288 | 749 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 148 | 254 | 99 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 111 | 148 | 254 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 12 | 6 | 6 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 627 | 36 | ||||
| Прочее за отчетный год | 1 200 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 918 | 3 237 | 155 | 2 263 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 918 | 3 237 | 155 | 2 263 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 918 | 3 237 | 155 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 761 | 761 | 761 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 881 | 1 881 | 1 881 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 476 | 1 631 | 273 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 761 | 761 | 761 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 881 | 1 881 | 1 881 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 631 | 273 | 2 536 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | 2 263 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 155 | 2 263 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 155 | 2 263 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 155 | 2 263 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 358 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 358 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 358 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 631 | 273 | 2 537 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 476 | 1 631 | 273 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 332 | 6 786 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 49 854 | 28 833 | 12 028 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 49 001 | 27 073 | 10 805 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 853 | 1 760 | 3 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 522 | 22 047 | 24 451 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 345 | 9 989 | 11 015 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 073 | 10 603 | 3 406 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 215 | 159 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 570 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 534 | 1 240 | 107 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 680 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 330 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 350 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 055 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 055 | 1 745 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 055 | 1 745 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 | 2 823 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 651 | 10 841 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 140,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ |
| Активы | 123,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 15,47 |
| Рентабельность продаж | 8,2 % |
| Чистая рентабельность | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,14 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 302 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 328 дн. |
| Финансовый цикл | -14 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,05 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.