Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХПРОДУКТ", Загородная
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТЕХПРОДУКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 010 | 10 309 | 11 490 | 6 609 | 13 809 | 7 234 | 9 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 546 | 687 | 622 | 459 | 464 | 368 | 272 |
| Основные средства на конец отчетного года | 446 | 587 | 522 | 459 | 464 | 368 | 272 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 464 | 9 622 | 10 868 | 6 150 | 13 345 | 6 866 | 9 215 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 727 | 2 531 | 63 | 498 | 538 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 58 | 11 | 55 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 581 | 7 057 | 10 741 | 5 868 | 12 938 | 6 303 | 8 653 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 156 | 34 | 69 | 271 | 344 | 11 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 344 | 33 010 | 10 309 | 11 490 | 6 609 | 13 809 | 7 234 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 589 | 546 | 687 | 622 | 459 | 464 | 368 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 489 | 446 | 587 | 522 | 459 | 464 | 368 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 755 | 32 464 | 9 622 | 10 868 | 6 150 | 13 345 | 6 866 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 537 | 2 727 | 2 531 | 63 | 498 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 58 | 11 | 55 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 217 | 29 581 | 7 057 | 10 741 | 5 868 | 12 938 | 6 303 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 156 | 34 | 69 | 271 | 344 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 010 | 10 309 | 11 490 | 6 609 | 13 809 | 7 234 | 9 488 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 032 | 13 301 | 13 386 | 8 505 | 15 808 | 9 139 | 11 836 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 854 | 13 123 | 13 208 | 8 327 | 15 630 | 8 961 | 11 658 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 344 | 33 010 | 10 309 | 11 490 | 6 609 | 13 809 | 7 234 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 512 | 35 032 | 13 301 | 13 386 | 8 505 | 15 808 | 9 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 504 | 34 854 | 13 123 | 13 208 | 8 327 | 15 630 | 8 961 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 012 | 565 | 637 | 451 | 2 095 | 122 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 334 | 3 486 | 4 819 | 6 521 | 2 620 | 5 939 | 7 645 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 678 | 2 921 | 4 182 | 6 688 | 2 169 | 3 844 | 7 523 |
| Выручка за отчетный год | 3 486 | 4 819 | 6 521 | 2 620 | 5 854 | 7 645 | 4 330 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 637 | 451 | 2 010 | 122 | 555 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 679 | 169 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 755 | 549 | 1 906 | 509 | 646 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 883 | 4 182 | 6 688 | 2 169 | 3 844 | 7 523 | 3 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 189 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 962 | 1 679 | 169 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 755 | 549 | 1 906 | 509 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 609 | 21 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 30 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 549 | 2 339 | 1 352 | 1 114 | 30 | 457 | 11 |
| Прочие расходы за отчетный год | 60 | 1 949 | 3 056 | 1 142 | 337 | 49 | 350 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 685 | 92 | 21 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 30 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 519 | 549 | 2 339 | 1 352 | 1 114 | 30 | 457 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 166 | 60 | 1 949 | 3 056 | 1 142 | 337 | 49 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 73 | 10 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 19 | 6 | 25 | 41 | 20 | 11 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 19 | 6 | 25 | 41 | 20 | 11 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 73 | 10 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 73 | 10 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 | 10 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 223 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 223 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 223 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10 тыс. ₽ | -445 тыс. ₽ |
| Активы | 7,2 млн ₽ | 9,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 52 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.