Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛЬСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ", Уфа
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЛЬСКИЙ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЙ КОМБИНАТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 70 202 | 76 435 | 82 688 | 90 131 | 92 830 | 92 424 | 95 050 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 319 | 15 100 | 14 806 | 13 102 | 12 423 | 13 508 | 11 772 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 249 | 15 034 | 14 744 | 13 044 | 12 367 | 13 452 | 11 716 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 70 | 66 | 62 | 58 | 56 | 56 | 56 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 51 883 | 61 335 | 67 882 | 77 029 | 80 407 | 78 916 | 83 278 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 014 | 27 672 | 34 965 | 20 057 | 22 391 | 25 584 | 23 141 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 146 | 7 458 | 9 210 | 19 344 | 16 268 | 14 635 | 19 900 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 17 544 | 26 004 | 7 500 | 21 750 | 28 300 | 37 967 | 39 359 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 343 | 199 | 16 207 | 15 878 | 13 448 | 730 | 878 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 836 | 2 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 685 | 70 202 | 76 435 | 82 688 | 90 131 | 92 826 | 92 423 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 21 316 | 18 319 | 15 100 | 14 806 | 13 102 | 12 423 | 13 508 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 21 244 | 18 249 | 15 034 | 14 744 | 13 044 | 12 367 | 13 452 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 72 | 70 | 66 | 62 | 58 | 56 | 56 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 369 | 51 883 | 61 335 | 67 882 | 77 029 | 80 403 | 78 916 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 511 | 18 014 | 27 672 | 34 965 | 20 057 | 22 387 | 25 585 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 353 | 15 146 | 7 457 | 9 210 | 19 344 | 16 268 | 14 634 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 686 | 17 544 | 26 004 | 7 500 | 21 750 | 28 300 | 37 968 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 643 | 343 | 199 | 16 207 | 15 878 | 13 448 | 730 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 176 | 836 | 3 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 70 202 | 76 435 | 82 688 | 90 131 | 92 830 | 92 424 | 95 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 560 | 67 181 | 72 750 | 78 886 | 84 018 | 87 161 | 87 339 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 128 | 41 749 | 47 318 | 53 454 | 58 586 | 61 729 | 61 908 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 640 | 1 372 | 1 358 | 1 230 | 1 242 | 1 557 | 1 682 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 640 | 1 372 | 1 358 | 1 230 | 1 242 | 1 557 | 1 682 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 002 | 7 882 | 8 580 | 10 015 | 7 570 | 3 706 | 6 029 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 002 | 7 882 | 5 657 | 6 348 | 6 265 | 2 477 | 5 222 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 923 | 3 667 | 1 305 | 1 229 | 807 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 685 | 70 202 | 76 435 | 82 688 | 90 131 | 92 826 | 92 423 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 58 932 | 60 560 | 67 182 | 72 750 | 78 886 | 84 018 | 87 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 33 500 | 35 128 | 41 750 | 47 318 | 53 454 | 58 586 | 61 730 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 385 | 1 640 | 1 371 | 1 358 | 1 230 | 1 238 | 1 557 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 385 | 1 640 | 1 371 | 1 358 | 1 230 | 1 238 | 1 557 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 368 | 8 002 | 7 882 | 8 580 | 10 015 | 7 570 | 3 705 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 368 | 8 002 | 7 882 | 5 657 | 6 348 | 6 265 | 2 476 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 923 | 3 667 | 1 305 | 1 229 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 650 | 4 060 | 18 267 | 16 921 | 18 796 | 18 496 | 12 989 |
| Выручка за предыдущий год | 58 626 | 55 707 | 88 201 | 101 317 | 102 206 | 98 066 | 86 387 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 976 | 51 647 | 69 934 | 84 396 | 83 410 | 79 570 | 73 398 |
| Выручка за отчетный год | 55 707 | 88 201 | 101 317 | 102 206 | 98 066 | 86 387 | 95 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 060 | 18 267 | 16 921 | 18 796 | 18 496 | 12 989 | 8 356 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 047 | 6 712 | 3 729 | 5 816 | 5 657 | 939 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 | 14 | 440 | 791 | 198 | 136 | 42 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 541 | 12 752 | 12 189 | 12 641 | 11 914 | 13 167 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 647 | 69 934 | 84 396 | 83 410 | 79 570 | 73 398 | 86 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 637 | 4 046 | 6 711 | 3 729 | 5 816 | 5 657 | 939 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 13 | 14 | 14 | 440 | 791 | 198 | 136 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 542 | 12 752 | 12 189 | 12 641 | 11 914 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 536 | 8 440 | 6 900 | 6 500 | 6 516 | 4 044 | 412 |
| Проценты к получению за отчетный год | 538 | 991 | 1 564 | 902 | 1 516 | 2 003 | 1 840 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 477 | 7 986 | 13 718 | 11 585 | 11 661 | 20 428 | 7 755 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 526 | 7 249 | 12 111 | 11 803 | 12 318 | 19 326 | 4 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 46 824 | 3 535 | 8 439 | 6 900 | 6 500 | 6 516 | 4 044 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 155 | 538 | 991 | 1 564 | 902 | 1 516 | 1 546 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 032 | 10 477 | 7 986 | 8 548 | 11 585 | 11 661 | 20 885 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 526 | 7 249 | 6 941 | 11 803 | 12 318 | 19 326 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 314 | 2 640 | 6 620 | 5 568 | 5 362 | 5 132 | 3 143 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 122 | 631 | 2 083 | 1 341 | 1 262 | 1 370 | 582 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 405 | 255 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 50 | 4 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 33 | 13 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 631 | 2 083 | 1 341 | 1 262 | 1 370 | 582 | 92 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 174 | 131 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 887 | 174 | 131 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 255 | 12 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 13 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 641 | 6 621 | 5 568 | 5 362 | 5 132 | 3 143 | 177 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 641 | 6 621 | 5 568 | 5 362 | 5 132 | 3 143 | 177 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 46 314 | 2 640 | 6 620 | 5 568 | 5 362 | 5 132 | 3 143 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 500 | 35 128 | 41 750 | 48 093 | 53 454 | 58 587 | 61 730 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 932 | 60 560 | 67 182 | 73 525 | 78 886 | 84 019 | 87 162 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 | 4 127 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 | 20 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 | 1 205 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 128 | 41 749 | 47 318 | 53 454 | 58 586 | 61 729 | 61 907 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 60 560 | 67 181 | 72 750 | 78 886 | 84 018 | 87 161 | 87 339 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 628 | 6 621 | 5 568 | 5 361 | 5 132 | 3 142 | 177 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 628 | 6 621 | 5 568 | 5 361 | 5 132 | 3 142 | 177 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 628 | 6 621 | 5 568 | 5 361 | 5 132 | 3 142 | 177 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 628 | 6 621 | 5 568 | 5 361 | 5 132 | 3 142 | 177 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 60 560 | 67 181 | 72 750 | 78 886 | 84 018 | 87 161 | 87 339 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 932 | 60 560 | 67 182 | 72 750 | 78 886 | 84 018 | 87 161 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 549 | 7 809 | 8 485 | 2 393 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 529 572 | 98 565 | 113 991 | 115 944 | 124 864 | 125 413 | 97 234 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 78 542 | 88 227 | 101 619 | 97 172 | 96 147 | 91 726 | 94 989 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 433 | 840 | 2 384 | 2 785 | 2 588 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 450 597 | 9 498 | 12 372 | 16 388 | 25 932 | 31 099 | 2 245 |
| Платежи – всего за отчетный год | 538 553 | 98 588 | 113 442 | 118 733 | 117 055 | 116 928 | 94 841 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 439 | 59 482 | 73 967 | 53 546 | 67 937 | 63 027 | 63 034 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 585 | 16 901 | 16 351 | 23 374 | 21 837 | 27 664 | 29 289 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 884 | 1 341 | 177 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 481 529 | 20 321 | 21 783 | 41 813 | 27 281 | 26 237 | 2 341 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 682 | 2 159 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 682 | 3 544 | 4 674 | 80 | 800 | 76 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 80 | 800 | 76 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 682 | 3 544 | 4 674 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 665 | 2 515 | 1 226 | 1 838 | 2 722 | 1 245 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 165 | 2 515 | 1 226 | 1 838 | 2 722 | 1 245 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 350 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 350 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 550 | 5 400 | 4 350 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 400 | 4 350 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 708 | 221 | 439 | 148 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 607 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 177 тыс. ₽ |
| Активы | 95,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 87,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,67 |
| Коэффициент автономии | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.