Финансы ООО "ОЙЛТРЕЙДИНГ", Владивосток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛТРЕЙДИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 250 172 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 244 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 244 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 239 928 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 659 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 206 122 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 315 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 181 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 12 181 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 134 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 967 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 167 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 250 172 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 99 814 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 99 814 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 191 067 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 188 037 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 030 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 315 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 047 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 49 660 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 387 |
Финансовые результаты
| 2012 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 039 |
| Выручка за предыдущий год | 3 853 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 186 |
| Выручка за отчетный год | 149 887 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 127 432 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 132 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 23 612 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 350 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 132 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 371 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 430 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 331 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 149,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -4,0 млн ₽ |
| Активы | 250,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -40,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,16 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | 15,0 % |
| Чистая рентабельность | -2,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 502 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 96 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -2,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.