Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ВОЛКОДАВ -2", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ АГЕНТСТВО "ВОЛКОДАВ -2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 800 | 36 352 | 41 922 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 511 | 12 282 | 11 853 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 511 | 12 282 | 11 853 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 288 | 24 070 | 30 069 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 000 | 54 | 115 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 249 | 23 891 | 29 942 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 39 | 125 | 12 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 776 | 18 800 | 36 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 830 | 1 511 | 12 282 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 830 | 1 511 | 12 282 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 946 | 17 288 | 23 914 |
| Запасы на конец предыдущего года | 67 | 1 000 | 54 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 613 | 16 249 | 23 735 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 266 | 39 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 800 | 36 352 | 41 922 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 481 | 21 034 | 28 347 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 863 | 6 471 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 863 | 6 471 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 319 | 6 455 | 7 104 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 110 | 800 | 1 891 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 209 | 5 655 | 5 213 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 776 | 18 800 | 36 196 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 347 | 14 492 | 21 066 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 863 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 863 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 429 | 4 308 | 6 267 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 110 | 800 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 429 | 4 198 | 5 467 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 778 | 7 173 | 7 675 |
| Выручка за предыдущий год | 54 525 | 66 380 | 72 976 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 747 | 59 207 | 65 301 |
| Выручка за отчетный год | 66 380 | 72 976 | 75 136 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 173 | 7 675 | 9 176 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 173 | 7 675 | 9 176 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 207 | 65 301 | 65 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 778 | 7 173 | 7 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 471 | 7 344 | 8 048 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 307 | 1 077 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 621 | 1 562 | 327 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 323 | 1 586 | 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 080 | 6 471 | 7 344 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 307 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 952 | 1 621 | 1 562 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 650 | 2 323 | 1 586 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 431 | 5 146 | 6 429 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 649 | 1 325 | 915 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 336 | 915 | 770 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 135 | 6 429 | 7 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 135 | 6 429 | 7 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,3 млн ₽ |
| Активы | 18,8 млн ₽ | 36,4 млн ₽ | 41,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,5 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 28,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,00 | 3,73 | 4,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,77 | 3,72 | 4,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,77 | 0,58 | 0,68 |
| Финансовый рычаг | 0,30 | 0,73 | 0,48 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,3 % | 17,7 % | 17,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,5 % | 30,6 % | 25,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.