Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТСКАЯ ФИРМА "БЕЛЫЕ НОЧИ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТУРИСТСКАЯ ФИРМА "БЕЛЫЕ НОЧИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 314 | 1 287 | 2 142 | 1 106 | 2 558 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 314 | 1 287 | 2 142 | 1 106 | 2 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 271 | 1 176 | 1 972 | 1 057 | 2 558 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 94 | 153 | 32 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 059 | 314 | 1 287 | 2 142 | 1 106 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 059 | 314 | 1 287 | 2 142 | 1 106 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 838 | 271 | 1 176 | 1 972 | 1 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 204 | 26 | 94 | 153 | 32 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 314 | 1 287 | 2 142 | 1 106 | 2 558 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 957 | 2 784 | 3 600 | 2 592 | 4 124 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 784 | 3 600 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 957 | 2 592 | 4 124 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 059 | 314 | 1 287 | 2 142 | 1 106 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 025 | 957 | 2 784 | 3 600 | 2 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 957 | 2 784 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 025 | 3 600 | 2 592 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 60 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 150 | 2 560 | 876 | 460 | 426 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 107 | 2 652 | 1 397 | 400 | 429 |
| Выручка за отчетный год | 2 560 | 876 | 460 | 426 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 652 | 1 397 | 400 | 429 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 43 | 60 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 56 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 333 | 14 | 23 | 136 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 46 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 16 | 333 | 14 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 39 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -108 тыс. ₽ | -854 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | -26 тыс. ₽ | -80 тыс. ₽ |
| Активы | 314 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -643 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,46 | 0,60 | 0,43 | 0,62 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 0,46 | 0,59 | 0,42 | 0,62 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -2,05 | -1,16 | -0,68 | -1,34 | -0,61 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,4 % | -66,4 % | 1,8 % | -2,4 % | -3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 4 дн. | 16 дн. | 14 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -61 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.