Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНИЦИАТИВА" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРУПНОПАНЕЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНИЦИАТИВА" ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КРУПНОПАНЕЛЬНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 836 331 | 487 632 | 328 174 | 218 148 | 316 289 | 703 466 | 768 814 | 2 219 782 | 2 212 472 | 1 969 123 | 1 936 996 | 2 667 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 804 600 | 429 314 | 201 336 | 132 421 | 185 594 | 425 395 | 429 062 | 28 775 | 42 028 | 69 666 | 485 964 | 262 062 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 339 | 29 747 | 28 198 | 27 704 | 26 669 | 37 978 | 28 385 | 19 704 | 34 895 | 34 145 | 478 907 | 29 470 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 5 417 | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 802 261 | 144 135 | 9 071 | 7 133 | 35 521 | 1 640 | 227 342 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 399 567 | 173 138 | 104 717 | 158 925 | 387 417 | 256 542 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 731 | 58 318 | 126 838 | 85 727 | 130 695 | 278 071 | 339 752 | 2 191 007 | 2 170 444 | 1 899 457 | 1 451 032 | 2 405 299 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 825 | 1 186 | 664 | 2 331 | 3 312 | 212 | 620 | 1 084 586 | 1 362 163 | 1 409 663 | 1 284 408 | 1 818 818 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 098 | 4 191 | 16 446 | 174 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 585 | 9 657 | 62 833 | 52 413 | 70 249 | 239 671 | 329 345 | 1 060 710 | 795 208 | 398 626 | 66 980 | 583 995 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 907 | 29 318 | 20 568 | 11 461 | 20 253 | 33 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 321 | 23 568 | 27 925 | 6 224 | 29 227 | 17 761 | 9 787 | 12 711 | 13 073 | 91 168 | 99 644 | 2 486 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 439 035 | 836 331 | 487 632 | 328 174 | 218 148 | 316 289 | 740 897 | 2 224 055 | 2 226 283 | 2 212 472 | 1 969 123 | 1 936 928 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 421 508 | 804 600 | 429 314 | 201 336 | 132 421 | 185 594 | 475 459 | 71 637 | 35 276 | 42 028 | 69 666 | 40 064 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 704 | 2 339 | 29 747 | 28 198 | 27 704 | 26 669 | 37 978 | 20 948 | 26 205 | 34 895 | 34 145 | 33 005 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 418 804 | 20 246 | 50 689 | 9 071 | 7 133 | 35 521 | 1 642 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 802 225 | 399 567 | 173 138 | 104 717 | 158 925 | 417 235 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 527 | 31 731 | 58 318 | 126 838 | 85 727 | 130 695 | 265 438 | 2 152 418 | 2 191 007 | 2 170 444 | 1 899 457 | 1 896 864 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 927 | 1 825 | 1 186 | 664 | 2 331 | 3 312 | 245 | 890 504 | 1 084 586 | 1 362 163 | 1 409 663 | 1 730 310 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 48 | 6 098 | 4 191 | 16 446 | 2 876 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 116 | 18 537 | 9 657 | 62 833 | 52 413 | 70 249 | 244 556 | 1 192 958 | 1 060 710 | 795 208 | 398 626 | 66 910 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 907 | 29 318 | 20 568 | 11 461 | 50 000 | 33 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 484 | 11 321 | 23 568 | 27 925 | 6 224 | 29 227 | 17 761 | 18 956 | 12 711 | 13 073 | 91 168 | 99 644 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 836 331 | 487 632 | 328 174 | 218 148 | 316 289 | 703 466 | 768 814 | 2 219 782 | 2 212 472 | 1 969 123 | 1 936 996 | 2 667 361 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 201 | 13 057 | 22 798 | 23 817 | 16 096 | 19 195 | 228 445 | 324 665 | 350 186 | 388 512 | 441 983 | 1 088 957 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 82 749 | 82 749 | 82 749 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 581 | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 6 581 | 6 581 | 6 581 | 6 581 | 6 581 | 6 581 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 197 | 15 938 | 16 957 | 9 236 | 12 335 | 139 115 | 235 335 | 267 437 | 348 512 | 401 983 | 1 048 957 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 488 855 | 1 768 989 | 1 714 931 | 1 473 672 | 1 355 634 | 1 355 634 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 488 855 | 1 768 989 | 1 714 931 | 1 473 672 | 1 355 634 | 1 355 634 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 822 130 | 474 575 | 305 376 | 194 331 | 300 193 | 684 271 | 51 514 | 126 128 | 147 355 | 106 938 | 139 379 | 222 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 064 | 80 005 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 867 | 5 920 | 1 676 | 6 462 | 39 679 | 154 140 | 51 514 | 82 214 | 106 623 | 99 027 | 137 778 | 136 889 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 43 600 | 25 112 | 2 087 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 877 | 314 | 556 | 1 115 | 1 601 | 1 497 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 725 263 | 468 655 | 303 700 | 187 869 | 260 514 | 528 254 | 4 709 | 4 379 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 439 035 | 836 331 | 487 632 | 328 174 | 218 148 | 316 289 | 740 897 | 2 224 055 | 2 226 283 | 2 212 472 | 1 969 123 | 1 936 928 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 999 | 14 201 | 13 057 | 22 798 | 23 817 | 16 096 | 19 201 | 268 102 | 331 166 | 350 186 | 388 512 | 441 983 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 82 749 | 82 749 | 82 749 | 40 000 | 40 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 581 | 6 581 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 6 581 | 6 581 | 6 581 | 6 581 | 6 581 | 6 581 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 341 | 6 197 | 15 938 | 16 957 | 9 236 | 12 341 | 178 772 | 241 836 | 267 437 | 348 512 | 401 983 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 554 552 | 1 789 653 | 1 768 989 | 1 714 931 | 1 473 672 | 1 355 634 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 554 552 | 1 789 653 | 1 768 989 | 1 714 931 | 1 473 672 | 1 355 634 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 431 036 | 822 130 | 474 575 | 305 376 | 194 331 | 300 193 | 167 144 | 166 300 | 126 128 | 147 355 | 106 939 | 139 311 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 064 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 295 | 96 867 | 5 920 | 1 676 | 6 462 | 39 679 | 165 267 | 90 673 | 82 214 | 106 623 | 99 027 | 132 670 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 75 255 | 43 600 | 25 112 | 2 088 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 877 | 372 | 314 | 557 | 1 115 | 1 601 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 410 741 | 725 263 | 468 655 | 303 700 | 187 869 | 260 514 | 4 709 | 5 040 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 989 | 3 632 | 3 274 | 2 557 | 1 792 | 4 111 | 5 971 | 30 072 | 74 394 | 8 435 | 119 387 | 161 056 |
| Выручка за предыдущий год | 106 764 | 183 552 | 179 404 | 16 618 | 20 406 | 33 823 | 50 098 | 74 757 | 181 585 | 58 483 | 235 334 | 252 604 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 106 225 | 179 920 | 176 130 | 14 061 | 18 614 | 29 712 | 44 127 | 44 685 | 107 191 | 50 048 | 115 947 | 91 548 |
| Выручка за отчетный год | 183 552 | 179 404 | 16 618 | 20 406 | 33 823 | 50 098 | 47 096 | 181 585 | 58 483 | 235 334 | 252 604 | 908 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 274 | 2 557 | 1 792 | 4 111 | 5 971 | 12 759 | 74 394 | 8 435 | 119 387 | 161 073 | 689 882 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 274 | 2 557 | 1 792 | 4 111 | 5 971 | 10 162 | 72 424 | 6 937 | 117 106 | 159 562 | 685 671 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 970 | 1 498 | 2 271 | 1 494 | 4 211 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 597 | 10 | 17 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 179 920 | 176 130 | 14 061 | 18 614 | 29 712 | 44 127 | 34 337 | 107 191 | 50 048 | 115 947 | 91 531 | 218 502 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 632 | 3 274 | 2 557 | 1 792 | 4 111 | 5 971 | 30 072 | 72 424 | 6 937 | 117 106 | 159 562 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 970 | 1 498 | 2 271 | 1 494 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 455 | 6 957 | 14 064 | 1 425 | 8 177 | 6 094 | 11 681 | 67 605 | 23 995 | 94 942 | 150 128 | 669 199 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 1 | 1 139 | 1 960 | 1 236 | 5 246 | 3 028 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 222 | 1 | 63 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 391 | 6 624 | 12 076 | 467 | 4 156 | 119 | 1 622 | 11 016 | 25 524 | 4 360 | 6 033 | 169 |
| Прочие расходы за отчетный год | 64 | 2 941 | 569 | 834 | 90 | 104 | 16 752 | 10 426 | 27 759 | 20 713 | 19 606 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 483 | 10 959 | 6 957 | 14 064 | 1 425 | 8 177 | 6 094 | 44 981 | 67 605 | 23 995 | 94 942 | 150 128 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 614 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 938 | 1 139 | 1 960 | 1 236 | 5 256 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 222 | 1 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 360 | 7 391 | 6 624 | 12 076 | 467 | 4 156 | 119 | 89 703 | 11 016 | 25 524 | 4 360 | 6 023 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 123 | 64 | 2 941 | 569 | 834 | 90 | 76 346 | 16 752 | 10 426 | 27 759 | 20 713 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 421 | 8 767 | 5 566 | 10 992 | 987 | 6 441 | 4 537 | 37 576 | 56 563 | 19 156 | 81 076 | 132 586 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 355 | 2 192 | 1 391 | 2 927 | 436 | 1 635 | 1 219 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 145 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 192 | 1 391 | 2 927 | 436 | 1 635 | 1 219 | 2 336 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 145 | 2 | 101 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 767 | 5 566 | 10 992 | 987 | 6 441 | 4 875 | 6 484 | 56 563 | 19 156 | 81 076 | 132 586 | 646 975 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 767 | 5 566 | 10 992 | 987 | 6 441 | 4 875 | 6 484 | 56 563 | 19 156 | 81 076 | 132 586 | 646 975 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 767 | 5 566 | 10 992 | 987 | 6 441 | 4 537 | 37 576 | 56 563 | 19 156 | 81 076 | 132 586 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 279 | 279 | 279 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 581 | 6 581 | 6 581 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 795 | 9 236 | 13 773 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 655 | 16 096 | 20 633 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 279 | 279 | 82 749 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 581 | 6 581 | 6 581 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 236 | 14 111 | 20 257 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 096 | 20 971 | 109 587 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 82 470 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 987 | 6 441 | 4 875 | 6 484 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 987 | 6 441 | 4 875 | 88 954 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 987 | 6 441 | 4 875 | 6 484 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 987 | 6 441 | 4 875 | 6 484 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 106 969 | 16 096 | 19 195 | 145 975 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 817 | 16 096 | 19 195 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 125 436 | 10 116 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 427 | 26 449 | 36 423 | 26 576 | 184 902 | 274 034 | 392 599 | 256 993 | 139 823 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 291 | 25 980 | 36 423 | 26 576 | 157 108 | 232 842 | 197 801 | 90 355 | 136 904 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 5 727 | 2 700 | 9 803 | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 33 000 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 136 | 469 | 27 794 | 2 465 | 192 098 | 156 835 | 2 919 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 125 879 | 176 914 | 180 719 | 170 025 | 285 761 | 285 947 | 267 163 | 246 877 | 288 618 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 093 | 134 236 | 165 474 | 155 528 | 242 684 | 249 873 | 239 479 | 231 730 | 234 615 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 535 | 7 306 | 8 321 | 6 939 | 4 268 | 9 101 | 8 692 | 9 361 | 10 108 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | 1 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 810 | 1 908 | 1 661 | 2 741 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 441 | 33 464 | 5 263 | 4 817 | 38 809 | 26 973 | 18 991 | 5 785 | 43 895 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 751 | 173 468 | 132 830 | 135 475 | 96 758 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 751 | 173 518 | 147 873 | 135 475 | 96 758 | 80 | 265 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 169 | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 750 | 9 157 | 6 250 | 11 110 | 80 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 164 191 | 141 620 | 124 363 | 96 758 | 265 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | 15 043 | 2 789 | 32 277 | 1 720 | 26 260 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 789 | 3 889 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 8 | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | 15 035 | 28 388 | 1 720 | 26 260 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 064 | 77 247 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 064 | 6 000 | 20 000 | 80 000 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 064 | 6 000 | 20 000 | 80 000 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 144 | 21 064 | 20 000 | 2 753 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 21 064 | 20 000 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 144 | 2 753 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 23 003 | 362 | 78 095 | 8 476 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 181,6 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 235,3 млн ₽ | 252,6 млн ₽ | 908,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 56,6 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 81,1 млн ₽ | 132,6 млн ₽ | 647,0 млн ₽ | ||
| Активы | 2,22 млрд ₽ | 2,21 млрд ₽ | 1,97 млрд ₽ | 1,94 млрд ₽ | 2,67 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 324,7 млн ₽ | 350,2 млн ₽ | 388,5 млн ₽ | 442,0 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -67,8 % | +302,4 % | +7,3 % | +259,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,37 | 14,73 | 17,76 | 10,41 | 10,80 | 1,30 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,77 | 5,49 | 4,58 | 1,20 | 2,63 | 0,97 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,09 | 0,85 | 0,71 | 0,01 | 0,62 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,16 | 0,20 | 0,23 | 0,41 | 0,28 ▲ | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 5,84 | 5,32 | 4,07 | 3,38 | 1,45 | 1,14 ▼ | 1,59 |
| Рентабельность продаж | 39,9 % | 11,9 % | 49,8 % | 63,2 % | 75,5 % | 3,9 % ▲ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 31,1 % | 32,8 % | 34,5 % | 52,5 % | 71,2 % | 1,9 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 0,9 % | 4,1 % | 6,8 % | 24,3 % | 0,6 % ▲ | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 17,4 % | 5,5 % | 20,9 % | 30,0 % | 59,4 % | 7,2 % ▲ | 8,5 % |
| Оборачиваемость активов | 0,08 | 0,03 | 0,12 | 0,13 | 0,34 | 0,79 ▼ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 132 дн. | 4 963 дн. | 618 дн. | 97 дн. | 235 дн. | 139 дн. ▼ | 143 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 693 дн. | 9 934 дн. | 4 438 дн. | 5 122 дн. | 3 038 дн. | 50 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 280 дн. | 778 дн. | 312 дн. | 549 дн. | 229 дн. | 149 дн. ▼ | 195 дн. |
| Финансовый цикл | 5 545 дн. | 14 120 дн. | 4 744 дн. | 4 669 дн. | 3 044 дн. | 17 дн. ▼ | 11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,90 | 0,91 | 0,35 ▲ | 0,26 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,83 | 6,66 | 7,13 | 5,95 | 9,06 | 2,20 ▲ | 2,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 10,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 41 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 71,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).