Финансы ЗАО "УРАЛ-ТЕРМИНАЛ", Уфа
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛ-ТЕРМИНАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 084 | 1 292 | 1 221 | 1 175 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 819 | 849 | 820 | 791 |
| Основные средства на конец отчетного года | 580 | 610 | 581 | 552 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 239 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 239 | 239 | 239 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 265 | 443 | 401 | 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 50 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 222 | 380 | 390 | 371 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 4 | 2 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 171 | 1 084 | 1 292 | 1 221 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 788 | 819 | 849 | 820 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 599 | 580 | 610 | 581 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 189 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 239 | 239 | 239 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 383 | 265 | 443 | 401 |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 | 15 | 50 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 251 | 213 | 380 | 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 28 | 4 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 084 | 1 292 | 1 221 | 1 175 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 | 9 | 9 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 423 | 1 754 | 1 794 | 1 786 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 423 | 1 754 | 1 794 | 1 786 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 171 | 1 084 | 1 292 | 1 221 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 | 9 | 9 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 386 | 1 423 | 1 754 | 1 794 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 386 | 1 423 | 1 754 | 1 794 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 989 | 39 | 50 | 117 |
| Выручка за предыдущий год | 3 000 | 796 | 719 | 554 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 989 | 757 | 669 | 437 |
| Выручка за отчетный год | 796 | 719 | 554 | 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 117 | 52 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 135 | 203 | 146 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 892 | 669 | 437 | 710 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 135 | 135 | 203 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 117 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 28 | 38 | 25 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 28 | 38 | 25 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 796 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | -124 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -339 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,31 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -12,1 % |
| Чистая рентабельность | -15,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,73 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 102 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -15,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.