Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛАКС", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЛАКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 483 | 103 236 | 99 948 | 94 007 | 77 719 | 63 343 | 58 277 | 58 838 | 54 309 | 52 535 | 53 878 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 60 531 | 61 426 | 56 865 | 53 299 | 50 651 | 48 015 | 40 695 | 38 197 | 35 833 | 33 629 | 31 228 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 60 517 | 61 415 | 56 857 | 53 294 | 50 648 | 48 015 | 40 695 | 38 197 | 35 833 | 33 629 | 31 228 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 11 | 8 | 5 | 3 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 952 | 41 810 | 43 083 | 40 708 | 27 068 | 15 328 | 17 582 | 20 641 | 18 476 | 18 906 | 22 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 656 | 3 356 | 2 191 | 2 054 | 2 054 | 2 054 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 2 697 | 2 748 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 635 | 38 072 | 39 867 | 38 233 | 24 508 | 12 197 | 15 101 | 16 879 | 16 331 | 14 392 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 14 908 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 661 | 382 | 1 025 | 421 | 506 | 1 077 | 607 | 1 888 | 271 | 1 817 | 4 994 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 097 | 90 483 | 103 236 | 99 948 | 94 007 | 77 719 | 62 705 | 58 277 | 58 838 | 54 309 | 52 535 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 973 | 60 531 | 61 426 | 56 865 | 53 299 | 50 651 | 43 070 | 40 695 | 38 197 | 35 833 | 33 629 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 957 | 60 517 | 61 415 | 56 857 | 53 294 | 50 648 | 43 070 | 40 695 | 38 197 | 35 833 | 33 629 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 | 14 | 11 | 8 | 5 | 3 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 25 124 | 29 952 | 41 810 | 43 083 | 40 708 | 27 068 | 19 635 | 17 582 | 20 641 | 18 476 | 18 906 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 656 | 2 656 | 3 356 | 2 191 | 2 054 | 2 054 | 1 882 | 1 874 | 1 874 | 1 874 | 2 697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 278 | 21 635 | 38 072 | 39 867 | 38 233 | 24 508 | 13 384 | 15 101 | 16 879 | 16 331 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 392 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 190 | 5 661 | 382 | 1 025 | 421 | 506 | 4 369 | 607 | 1 888 | 271 | 1 817 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 483 | 103 236 | 99 948 | 94 007 | 77 719 | 63 343 | 58 277 | 58 838 | 54 309 | 52 535 | 53 878 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 402 | 14 748 | 20 365 | 23 135 | 20 207 | 20 925 | 48 433 | 56 408 | 54 225 | 52 387 | 53 312 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 842 | 76 342 | 67 242 | 58 242 | 44 950 | 41 750 | 9 240 | 2 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 87 842 | 76 342 | 67 242 | 58 242 | 44 950 | 41 750 | 9 240 | 2 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 239 | 12 146 | 12 341 | 12 630 | 12 562 | 668 | 604 | 430 | 84 | 148 | 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 50 | 20 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 239 | 146 | 341 | 630 | 562 | 668 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 554 | 410 | 84 | 148 | 566 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 097 | 90 483 | 103 236 | 99 948 | 94 007 | 77 719 | 62 705 | 58 277 | 58 838 | 54 309 | 52 535 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 402 | 14 748 | 20 365 | 23 135 | 20 207 | 40 364 | 48 433 | 56 408 | 54 225 | 52 387 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 98 209 | 87 842 | 76 342 | 67 242 | 58 242 | 44 950 | 20 000 | 9 240 | 2 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 98 209 | 87 842 | 76 342 | 67 242 | 58 242 | 44 950 | 20 000 | 9 240 | 2 000 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 954 | 1 239 | 12 146 | 12 341 | 12 630 | 12 562 | 2 341 | 604 | 430 | 84 | 148 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 103 | 50 | 20 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 954 | 1 239 | 146 | 341 | 630 | 562 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 238 | 554 | 410 | 84 | 148 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 503 | 12 714 | 14 304 | 6 911 | 10 401 | 2 152 | 24 305 | 21 116 | 18 112 | 15 322 | 17 399 |
| Выручка за предыдущий год | 20 643 | 20 736 | 20 610 | 13 346 | 15 258 | 6 708 | 19 017 | 15 669 | 13 748 | 11 738 | 12 733 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 140 | 8 022 | 6 306 | 6 435 | 4 857 | 4 556 | 5 288 | 5 447 | 4 364 | 3 584 | 4 666 |
| Выручка за отчетный год | 20 736 | 20 610 | 13 346 | 15 258 | 6 708 | 17 448 | 15 669 | 13 748 | 11 738 | 12 733 | 13 042 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 714 | 14 304 | 6 911 | 10 401 | 2 152 | 12 224 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 714 | 14 304 | 6 911 | 10 401 | 2 152 | 12 224 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 022 | 6 306 | 6 435 | 4 857 | 4 556 | 5 224 | 5 447 | 4 364 | 3 584 | 4 666 | 4 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 503 | 12 714 | 14 304 | 6 911 | 10 401 | 2 152 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 548 | 14 039 | 6 263 | 3 222 | 1 525 | 1 776 | 949 | 884 | 55 | 1 178 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 861 | 791 | 8 | 111 | 38 | 160 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 166 | 265 | 1 509 | 7 970 | 4 540 | 10 810 | 1 775 | 949 | 884 | 17 | 1 018 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 589 | 12 548 | 14 039 | 6 263 | 3 222 | 2 600 | 1 776 | 949 | 884 | 55 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 508 | 1 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 372 | 861 | 791 | 8 | 38 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 286 | 166 | 265 | 1 509 | 7 970 | 4 540 | 1 092 | 1 775 | 949 | 884 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 783 | 11 468 | 13 346 | 5 618 | 2 770 | 10 441 | 8 067 | 7 975 | 6 774 | 7 412 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 806 | 1 080 | 693 | 645 | 452 | 548 | 688 | 379 | 460 | 496 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 080 | 693 | 645 | 452 | 548 | 806 | 379 | 460 | 496 | 676 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 468 | 13 346 | 5 618 | 2 770 | 719 | 8 067 | 7 975 | 6 774 | 7 412 | 6 325 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 468 | 13 346 | 5 618 | 2 770 | 719 | 8 067 | 7 975 | 6 774 | 7 412 | 6 325 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 15,7 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 719 тыс. ₽ | 8,1 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Активы | 63,3 млн ₽ | 58,3 млн ₽ | 58,8 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 52,5 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,9 млн ₽ | 48,4 млн ₽ | 56,4 млн ₽ | 54,2 млн ₽ | 52,4 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -12,3 % | -14,6 % | +8,5 % | +2,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 22,95 | 29,11 | 48,00 | 219,95 | 127,74 | 40,02 | 2,11 ▲ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,87 | 26,01 | 43,64 | 197,64 | 109,52 | 35,16 | 1,90 ▲ | 1,44 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,61 | 1,00 | 4,39 | 3,23 | 12,28 | 35,16 | 1,35 ▲ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,83 | 0,96 | 1,00 | 1,00 | 0,99 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 2,03 | 0,20 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,27 ▲ | 0,26 |
| Рентабельность продаж | — | 65,2 % | 68,3 % | 69,5 % | 63,4 % | 65,6 % | 12,4 % ▲ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 51,5 % | 58,0 % | 57,7 % | 58,2 % | 48,5 % | 7,7 % ▲ | 5,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 13,8 % | 13,6 % | 12,5 % | 14,1 % | 11,7 % | 2,0 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3,4 % | 16,7 % | 14,1 % | 12,5 % | 14,1 % | 11,9 % | 8,9 % ▲ | 9,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,24 | 0,24 | 0,43 ▼ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 352 дн. | 448 дн. | 508 дн. | 413 дн. | — | 113 дн. | 100 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 144 дн. | 126 дн. | 157 дн. | 191 дн. | 211 дн. | 223 дн. | 2 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 81 дн. ▲ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | — | 477 дн. | 605 дн. | 699 дн. | 624 дн. | — | 0 дн. | -30 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 1,00 | 0,99 | 0,98 | 0,54 ▲ | 0,55 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,20 | — | — | — | — | — | 4,94 | 3,20 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 40,02 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 48,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20.2 (компаний: 12902).