Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИО БУЛГАР", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАДИО БУЛГАР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 493 | 830 | 1 664 | 2 431 | 1 028 | 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 50 | 25 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 50 | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 493 | 755 | 1 613 | 2 406 | 1 029 | 387 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 57 | 54 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 442 | 680 | 1 485 | 2 338 | 801 | 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 14 | 107 | 47 | 171 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 40 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 493 | 1 034 | 1 446 | 1 780 | 1 028 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 50 | 25 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 76 | 50 | 25 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 493 | 959 | 1 396 | 1 756 | 1 029 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 57 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 442 | 924 | 1 268 | 1 688 | 801 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 14 | 107 | 47 | 171 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 493 | 830 | 1 664 | 2 430 | 1 028 | 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 299 | 829 | 1 164 | 1 810 | 896 | 352 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 289 | 819 | 1 154 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 194 | 1 | 500 | 620 | 133 | 34 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 194 | 1 | 500 | 620 | 133 | 34 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 493 | 1 034 | 1 446 | 1 780 | 1 028 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 299 | 829 | 1 164 | 1 172 | 896 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 289 | 819 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 194 | 205 | 282 | 608 | 133 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 194 | 205 | 282 | 608 | 133 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 2 520 | 398 | 325 | 91 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 100 | 2 520 | 2 520 | 2 474 | 2 008 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 805 | 2 122 | 2 149 | 1 917 | ||
| Выручка за отчетный год | 2 100 | 2 520 | 2 520 | 2 844 | 2 008 | 571 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 295 | 619 | 2 520 | 695 | 91 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 295 | 619 | 398 | 695 | 91 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 122 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 805 | 1 901 | 2 149 | 1 917 | 1 094 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 295 | 619 | 398 | 325 | 91 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 901 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 240 | 573 | 358 | 674 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 55 | 46 | 40 | 21 | 333 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 240 | 573 | 358 | 24 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 46 | 40 | 301 | 333 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 219 | 531 | 335 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | 23 | 16 | 34 | ||
| Прочее за предыдущий год | 42 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 42 | 29 | 34 | ||
| Прочее за отчетный год | 23 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 219 | 531 | 335 | 645 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 219 | 531 | 335 | 645 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 219 | 531 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 819 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 829 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 154 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 164 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 335 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 335 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 164 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 829 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 93 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 145 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 145 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 052 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 035 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 641 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 376 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 93 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 335 тыс. ₽ | 645 тыс. ₽ | -276 тыс. ₽ | -543 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 386 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,8 млн ₽ | 896 тыс. ₽ | 352 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,23 | 3,88 | 7,74 | 11,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,18 | 3,85 | 7,31 | 9,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,08 | 1,29 | 0,47 |
| Коэффициент автономии | — | 0,74 | 0,87 | 0,91 |
| Финансовый рычаг | — | 0,34 | 0,15 | 0,10 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,1 % | 26,5 % | -26,8 % | -140,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 35,6 % | -30,8 % | -154,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 4 дн. | 11 дн. | 18 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 11,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 91 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.