Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ "ЛИРА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕЛЕАТЕЛЬЕ "ЛИРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 217 | 8 517 | 6 046 | 4 722 | 4 508 | 4 308 | 4 170 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 926 | 6 262 | 4 925 | 4 715 | 4 508 | 4 306 | 4 108 |
| Основные средства на конец отчетного года | 213 | 6 261 | 4 925 | 4 715 | 4 508 | 4 306 | 4 108 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 713 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 291 | 2 255 | 1 121 | 7 | 2 | 62 | |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 2 216 | 1 118 | 7 | 7 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 254 | 39 | 3 | 2 | 55 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 066 | 11 229 | 8 517 | 6 046 | 4 722 | 4 508 | 4 308 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 233 | 10 947 | 6 262 | 4 925 | 4 715 | 4 508 | 4 306 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 233 | 10 926 | 6 261 | 4 925 | 4 715 | 4 508 | 4 306 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 21 | 1 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 833 | 282 | 2 255 | 1 121 | 7 | 2 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 296 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 25 | 2 216 | 1 118 | 7 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 501 | 254 | 39 | 3 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 217 | 8 517 | 6 046 | 4 722 | 4 508 | 4 308 | 4 170 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 434 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 642 | 9 642 | 9 642 | 4 001 | 4 001 | 4 001 | 4 001 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 642 | 9 642 | 9 642 | 4 001 | 4 001 | 4 001 | 4 001 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 141 | 7 865 | 4 218 | 3 815 | 3 256 | 2 588 | 1 928 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 071 | 2 012 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 70 | 5 853 | 4 218 | 3 815 | 3 256 | 2 588 | 1 928 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 066 | 11 229 | 8 517 | 6 046 | 4 722 | 4 508 | 4 308 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 028 | 434 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 642 | 9 642 | 9 642 | 4 001 | 4 001 | 4 001 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 9 642 | 9 642 | 9 642 | 4 001 | 4 001 | 4 001 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 1 153 | 7 865 | 4 218 | 3 815 | 3 256 | 2 588 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 071 | 2 012 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 70 | 5 853 | 4 218 | 3 815 | 3 256 | 2 588 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 104 | 700 | 512 | 870 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 364 | 3 654 | 2 628 | 21 | 31 | 1 226 | 1 401 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 740 | 2 954 | 12 349 | 445 | 445 | 714 | 531 |
| Выручка за отчетный год | 3 654 | 2 628 | 21 | 31 | 1 226 | 1 401 | 1 442 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 512 | 870 | 626 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 512 | 870 | 626 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 954 | 12 349 | 445 | 445 | 714 | 531 | 816 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 700 | 512 | 870 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 508 | 963 | 375 | 783 | 576 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 800 | 1 668 | 1 110 | 6 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 475 | 10 348 | 281 | 704 | 137 | 87 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 189 | 192 | 935 | 375 | 783 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 800 | 1 668 | 1 110 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 159 | 508 | 10 348 | 309 | 704 | 137 | 87 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 435 | 192 | 935 | 375 | 783 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 192 | 935 | 375 | 783 | 576 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 192 | 935 | 375 | 783 | 576 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -9,3 млн ₽ | 935 тыс. ₽ | -8 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ | 783 тыс. ₽ | 576 тыс. ₽ |
| Активы | 8,5 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -9,0 млн ₽ | -7,8 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -2,3 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,29 | 0,27 | 0,00 | — | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,29 | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | -1,06 | -1,29 | -0,66 | -0,61 | -0,53 | -0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -108,8 % | 15,5 % | -0,2 % | 8,3 % | 18,2 % | 13,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.