Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УФИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ", Уфа
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "УФИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 589 145 | 320 836 | 358 525 | 337 034 | 337 039 | 319 765 | 341 931 | 1 109 419 | 464 983 | 1 209 041 | 3 263 412 | 3 907 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 201 930 | 244 983 | 264 888 | 281 591 | 199 536 | 181 201 | 112 548 | 60 995 | 58 836 | 69 102 | 55 778 | 35 092 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 959 | 188 | 168 | 148 | 88 | 68 | 1 282 | 1 153 | 1 023 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 346 | 4 724 | 4 428 | 20 473 | 19 307 | 18 252 | 17 481 | 23 718 | 30 534 | 41 745 | 36 003 | 20 003 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 265 | 261 | 256 | 251 | 246 | 241 | 236 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 195 931 | 239 631 | 259 567 | 259 233 | 179 599 | 161 932 | 93 837 | 36 536 | 24 788 | 23 581 | 17 064 | 13 814 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 388 | 367 | 609 | 609 | 196 | 608 | 608 | 647 | 3 421 | 2 494 | 1 558 | 252 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 66 | 238 | 6 | 25 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 387 215 | 75 853 | 93 637 | 55 443 | 137 503 | 138 564 | 229 383 | 1 048 424 | 406 147 | 1 139 939 | 3 207 634 | 3 872 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 59 | 1 274 | 148 | 396 | 3 747 | 844 | 1 121 | 130 465 | 28 336 | 11 916 | 2 748 576 | 3 485 224 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 24 | 3 140 | 1 000 | 4 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 321 493 | 34 140 | 43 418 | 31 885 | 69 583 | 100 240 | 106 222 | 432 941 | 22 672 | 28 063 | 449 473 | 386 390 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 61 125 | 26 434 | 48 124 | 22 406 | 62 706 | 36 791 | 17 235 | 134 844 | 312 770 | 119 270 | 9 464 | 728 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 517 | 13 981 | 1 947 | 756 | 406 | 17 | 37 | 42 | 75 | 220 | 121 | 404 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 061 | 672 | 104 768 | 350 132 | 39 154 | 979 470 | 58 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 340 800 | 589 145 | 320 836 | 358 525 | 337 034 | 337 039 | 319 765 | 2 093 083 | 1 110 220 | 464 983 | 1 209 041 | 3 263 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 213 963 | 201 930 | 244 983 | 264 888 | 281 591 | 199 536 | 181 201 | 76 600 | 61 796 | 58 836 | 69 102 | 55 778 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 959 | 188 | 168 | 939 | 88 | 68 | 1 282 | 1 153 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 278 | 5 346 | 4 724 | 4 428 | 20 473 | 19 307 | 18 252 | 23 609 | 24 519 | 30 534 | 41 745 | 36 003 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 270 | 265 | 261 | 256 | 251 | 246 | 241 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 207 410 | 195 931 | 239 631 | 259 567 | 259 233 | 179 599 | 161 932 | 51 220 | 36 536 | 24 788 | 23 581 | 17 064 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 388 | 367 | 609 | 609 | 196 | 608 | 820 | 647 | 3 421 | 2 494 | 1 558 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 12 | 6 | 25 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 126 837 | 387 215 | 75 853 | 93 637 | 55 443 | 137 503 | 138 564 | 2 016 483 | 1 048 424 | 406 147 | 1 139 939 | 3 207 634 |
| Запасы на конец предыдущего года | 47 | 59 | 1 274 | 148 | 396 | 3 747 | 844 | 2 433 | 130 465 | 28 336 | 990 416 | 2 748 576 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 21 | 24 | 3 140 | 1 000 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 749 | 321 493 | 34 140 | 43 418 | 31 885 | 69 583 | 100 240 | 659 265 | 432 941 | 22 672 | 28 063 | 449 473 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 47 209 | 61 125 | 34 034 | 48 124 | 22 406 | 62 706 | 36 791 | 8 444 | 134 844 | 312 770 | 119 270 | 9 464 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 832 | 4 517 | 6 381 | 1 947 | 756 | 406 | 17 | 87 336 | 42 | 75 | 220 | 121 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 061 | 672 | 1 259 005 | 350 132 | 39 154 | 970 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 589 145 | 320 836 | 358 525 | 337 034 | 337 039 | 319 765 | 341 931 | 1 109 419 | 464 983 | 1 209 041 | 3 263 412 | 3 907 900 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 299 746 | 300 407 | 305 671 | 306 045 | 315 066 | 314 269 | 309 200 | 415 362 | 441 049 | 434 633 | 430 007 | 428 439 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 268 331 | 268 331 | 268 331 | 268 331 | 268 331 | 282 912 | 282 912 | 282 912 | 282 912 | 282 912 | 282 912 | 282 912 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 866 | 8 397 | 9 660 | 14 452 | 4 335 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 581 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 10 566 | 11 020 | 11 487 | 12 412 | 12 412 | 12 482 | 12 621 | 12 854 | 17 767 | 18 266 | 18 359 | 18 361 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 20 849 | 21 056 | 25 853 | 25 302 | 19 742 | 18 875 | 13 667 | 111 730 | 131 973 | 123 795 | 114 284 | 122 831 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 925 | 1 151 | 650 | 382 | 340 | 8 448 | 98 | 5 014 | 739 814 | 956 537 | 338 077 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 925 | 1 151 | 650 | 358 | 192 | 58 | 12 | 711 682 | 953 151 | 336 813 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 | 9 | 20 | 98 | 1 233 | 1 054 | 1 285 | 774 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 273 | 8 416 | 3 781 | 27 078 | 2 101 | 490 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 474 | 19 278 | 52 204 | 30 607 | 22 167 | 5 156 | 24 283 | 693 959 | 18 920 | 34 594 | 1 876 868 | 3 141 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 920 | 1 253 | 975 | 858 | 744 | 479 | 183 | 268 724 | 1 659 482 | 2 882 107 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 279 141 | 11 700 | 43 247 | 27 820 | 19 732 | 2 865 | 22 177 | 17 898 | 5 327 | 23 953 | 14 525 | 35 177 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 413 | 6 325 | 7 982 | 1 929 | 1 691 | 1 812 | 1 923 | 1 484 | 13 593 | 10 641 | 6 618 | 1 713 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 405 853 | 196 243 | 222 387 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 340 800 | 589 145 | 320 836 | 358 525 | 337 034 | 337 039 | 319 765 | 2 093 083 | 1 110 220 | 464 983 | 1 209 041 | 3 263 412 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 300 230 | 299 746 | 300 407 | 305 671 | 306 045 | 315 066 | 314 269 | 318 394 | 416 003 | 441 049 | 434 633 | 430 007 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 268 331 | 268 331 | 268 331 | 268 331 | 268 331 | 268 331 | 282 912 | 282 912 | 282 912 | 282 912 | 282 912 | 282 912 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 307 | 7 866 | 8 398 | 9 660 | 14 452 | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 581 | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 9 888 | 10 566 | 11 020 | 11 487 | 12 412 | 12 412 | 12 482 | 12 756 | 12 854 | 17 766 | 18 266 | 18 359 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 011 | 20 849 | 21 056 | 25 853 | 25 302 | 19 742 | 18 875 | 15 419 | 112 371 | 131 973 | 123 795 | 114 284 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 154 | 1 925 | 1 151 | 650 | 382 | 340 | 447 840 | 258 | 5 014 | 739 814 | 956 537 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 154 | 1 925 | 1 151 | 650 | 358 | 192 | 58 | 445 091 | 711 682 | 953 151 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 | 9 | 219 | 258 | 1 233 | 1 054 | 1 285 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 273 | 2 530 | 3 781 | 27 078 | 2 101 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 416 | 287 474 | 19 278 | 52 204 | 30 607 | 22 167 | 5 156 | 1 326 849 | 693 959 | 18 920 | 34 594 | 1 876 868 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 174 | 1 920 | 1 253 | 975 | 858 | 744 | 479 | 406 212 | 268 724 | 1 659 482 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 718 | 279 141 | 11 700 | 43 247 | 27 820 | 19 732 | 2 865 | 19 154 | 17 898 | 5 327 | 23 953 | 14 525 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 524 | 6 413 | 6 325 | 7 982 | 1 929 | 1 691 | 1 812 | 1 074 | 1 484 | 13 593 | 10 641 | 6 618 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 900 409 | 405 853 | 196 243 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 451 | 13 366 | 9 927 | 13 692 | 2 451 | 25 | 4 841 | 128 022 | 91 977 | 6 803 | 6 981 | |
| Выручка за предыдущий год | 37 105 | 34 168 | 29 579 | 34 747 | 33 837 | 35 155 | 165 669 | 6 106 | 1 691 352 | 578 162 | 24 936 | 15 121 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 654 | 20 802 | 19 652 | 21 055 | 31 386 | 35 130 | 166 158 | 1 265 | 1 563 330 | 486 185 | 18 133 | 8 140 |
| Выручка за отчетный год | 34 168 | 29 579 | 34 747 | 33 837 | 35 155 | 165 669 | 195 613 | 1 691 352 | 578 162 | 24 936 | 15 121 | 2 497 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 366 | 9 927 | 13 692 | 2 451 | 25 | 2 104 | 128 022 | 91 977 | 6 803 | 6 981 | 2 312 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 126 | 1 554 | 5 088 | 126 051 | 89 899 | 3 743 | 3 364 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | 3 | 430 | 197 | 9 | 97 | 6 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 240 | 8 373 | 8 597 | 7 644 | 7 912 | 8 359 | 6 889 | 1 971 | 2 069 | 3 520 | 2 674 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 802 | 19 652 | 21 055 | 31 386 | 35 130 | 166 158 | 193 509 | 1 563 330 | 486 185 | 18 133 | 8 140 | 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 200 | 5 126 | 1 554 | 5 088 | 2 919 | 126 051 | 89 899 | 3 743 | 3 364 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 | 3 | 430 | 157 | 97 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 251 | 8 240 | 8 373 | 8 597 | 7 644 | 7 912 | 8 359 | 1 922 | 1 971 | 2 903 | 3 520 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 717 | 6 306 | 11 404 | 9 718 | 1 303 | 3 794 | 1 461 | 124 387 | 96 097 | 5 661 | 2 465 | 2 315 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 621 | 3 092 | 3 432 | 4 386 | 6 140 | 8 909 | 5 826 | 3 471 | 23 764 | 19 501 | 8 076 | 506 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 13 | 13 | 12 | 9 | 8 | 3 | 135 | 454 | 294 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 216 758 | 169 257 | 118 709 | 265 912 | 305 343 | 61 572 | 1 195 | 2 247 | 17 182 | 5 732 | 7 242 | 30 585 |
| Прочие расходы за отчетный год | 217 772 | 167 584 | 115 812 | 255 375 | 302 281 | 57 401 | 575 | 7 382 | 34 613 | 15 763 | 28 114 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 979 | 5 717 | 6 306 | 11 404 | 9 718 | 1 303 | 3 794 | 2 737 | 124 387 | 96 097 | 5 661 | 2 465 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 026 | 1 621 | 3 092 | 3 432 | 4 386 | 6 140 | 8 909 | 151 | 3 471 | 23 764 | 19 501 | 8 076 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | 16 | 13 | 13 | 12 | 9 | 8 | 573 | 454 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 85 846 | 216 758 | 169 257 | 118 709 | 265 912 | 305 343 | 61 572 | 4 151 | 2 247 | 17 182 | 5 732 | 7 242 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 071 | 217 772 | 167 584 | 115 812 | 255 375 | 302 281 | 57 401 | 4 484 | 7 382 | 22 742 | 15 763 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 777 | 4 541 | 4 674 | 9 297 | 9 207 | 1 088 | 2 768 | 1 950 | 98 262 | 75 520 | 1 865 | 23 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 183 | 1 559 | 1 611 | 2 349 | 487 | 212 | 1 032 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 24 | 410 | 18 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 383 | 242 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 54 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 559 | 1 611 | 2 349 | 487 | 212 | 1 032 | 435 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 33 | 371 | 1 432 | 46 | 113 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 406 | 33 | 371 | 173 | 1 432 | 46 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 24 | 18 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 383 | 242 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 18 | 54 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 541 | 4 674 | 9 297 | 9 207 | 1 088 | 2 768 | 1 033 | 98 821 | 76 051 | 3 127 | 4 815 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 541 | 4 674 | 9 297 | 9 207 | 1 088 | 2 768 | 1 033 | 98 262 | 75 520 | 1 865 | 23 | 827 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 559 | 531 | 1 262 | 4 792 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 777 | 4 541 | 4 674 | 9 297 | 9 207 | 1 088 | 2 768 | 1 696 | 98 821 | 76 051 | 3 127 | 4 815 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 559 | 531 | 1 262 | 4 792 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 268 331 | 268 331 | 268 331 | 268 331 | 268 331 | 268 331 | 282 912 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 581 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 9 888 | 10 566 | 11 020 | 11 487 | 12 412 | 12 412 | 12 482 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 011 | 20 849 | 21 056 | 25 853 | 25 302 | 19 742 | 18 875 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 300 230 | 299 746 | 300 407 | 305 671 | 306 045 | 315 066 | 314 269 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 268 331 | 268 331 | 268 331 | 268 331 | 268 331 | 282 912 | 282 912 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 581 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 10 566 | 11 020 | 11 487 | 12 412 | 12 412 | 12 482 | 12 620 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 849 | 21 056 | 25 853 | 25 302 | 19 742 | 18 875 | 13 667 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 299 746 | 300 407 | 305 671 | 306 045 | 315 066 | 314 269 | 309 199 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 14 581 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 581 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 541 | 4 674 | 9 297 | 9 207 | 1 088 | 2 768 | 1 033 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 541 | 4 674 | 9 297 | 9 207 | 15 669 | 17 349 | 1 033 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 541 | 4 674 | 9 297 | 9 207 | 1 088 | 2 768 | 1 033 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 541 | 4 674 | 9 297 | 9 207 | 1 088 | 2 768 | 1 033 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 14 581 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | 14 581 | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 14 581 | 14 581 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 14 581 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 025 | 4 013 | 4 033 | 6 648 | 3 565 | 6 103 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 025 | 4 013 | 4 033 | 6 648 | 18 146 | 6 103 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 500 | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 3 500 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 025 | 4 013 | 4 033 | 6 648 | 3 565 | 2 603 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 025 | 4 013 | 4 033 | 6 648 | 3 565 | 2 603 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 678 | 454 | 467 | 925 | 70 | 138 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 299 746 | 300 407 | 305 671 | 306 045 | 315 066 | 314 269 | 309 200 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 300 230 | 299 746 | 300 407 | 305 671 | 306 045 | 315 066 | 314 269 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 278 | 198 759 | 213 707 | 118 331 | 64 484 | 338 822 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 613 | 20 923 | 83 458 | 263 232 | 290 878 | 154 924 | 196 132 | 459 804 | 479 963 | 23 359 | 15 504 | 12 952 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 159 | 11 314 | 10 767 | 8 837 | 12 100 | 9 752 | 12 791 | 80 788 | 104 017 | 22 727 | 14 203 | 1 284 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 22 | 20 | 24 | 42 | 50 | 504 | 199 | 725 | 563 | 363 | 672 | 476 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 977 | 7 541 | 66 196 | 229 242 | 271 110 | 140 697 | 177 305 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 455 | 2 048 | 6 471 | 25 111 | 7 618 | 3 971 | 5 837 | 378 291 | 375 383 | 269 | 629 | 11 192 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 720 | 33 336 | 33 180 | 64 473 | 77 171 | 36 593 | 131 648 | 551 198 | 141 141 | 908 282 | 1 820 197 | 286 601 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 839 | 5 660 | 5 604 | 20 108 | 46 590 | 8 667 | 3 331 | 3 215 | 10 196 | 7 508 | 7 400 | 10 006 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 618 | 16 485 | 16 920 | 25 060 | 28 620 | 26 259 | 22 209 | 19 327 | 25 223 | 30 104 | 40 863 | 28 967 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | 17 | 13 165 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 466 | 1 417 | 2 534 | 602 | 837 | 406 | 427 | 21 568 | 26 412 | 3 407 | 997 | 918 |
| Прочие платежи за отчетный год | 7 788 | 9 757 | 8 122 | 18 703 | 1 124 | 1 261 | 105 681 | 507 088 | 66 145 | 867 263 | 1 770 937 | 246 710 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 22 270 | 27 256 | 204 310 | 125 901 | 33 279 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 582 | 95 104 | 113 199 | 2 388 361 | 159 516 | 207 631 | 113 478 | 20 320 | 35 902 | 221 636 | 126 611 | 33 408 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 378 | 919 | 195 | 700 | 21 942 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 49 721 | 51 829 | 63 901 | 2 340 216 | 93 636 | 181 764 | 99 150 | 14 898 | 10 485 | 4 697 | 3 428 | 3 310 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 18 104 | 17 779 | 23 463 | 29 833 | 25 475 | 20 876 | 14 133 | 4 369 | 25 417 | 23 116 | 10 293 | 2 086 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 757 | 25 496 | 25 457 | 17 393 | 40 405 | 4 991 | 1 053 | 193 123 | 112 890 | 6 070 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 312 | 67 848 | 124 289 | 2 563 832 | 275 513 | 320 378 | 199 031 | 126 730 | 179 255 | 17 326 | 710 | 129 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 69 | 156 | 2 338 | 193 | 72 | 1 582 | 14 126 | 710 | 129 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 10 | 100 | 100 | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 48 243 | 67 848 | 124 133 | 2 525 885 | 274 646 | 320 289 | 198 103 | 3 200 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 609 | 674 | 7 | 828 | 126 730 | 177 573 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 110 510 | 680 758 | 1 678 693 | 240 653 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 346 403 | 690 182 | 1 685 321 | 240 653 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 346 150 | 690 182 | 1 685 321 | 240 653 | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 500 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 253 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 478 | 5 379 | 4 793 | 50 208 | 84 745 | 17 520 | 2 879 | 235 893 | 195 436 | 9 424 | 6 628 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 019 | 4 007 | 4 027 | 6 636 | 3 558 | 2 598 | 1 849 | 49 907 | 9 424 | 6 628 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 459 | 1 372 | 766 | 50 208 | 78 109 | 13 962 | 281 | 145 529 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 234 044 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 685 | 9 464 | 34 395 | 12 965 | 33 | 145 | 283 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,69 млрд ₽ | 578,2 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 98,3 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 23 тыс. ₽ | 827 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,11 млрд ₽ | 465,0 млн ₽ | 1,21 млрд ₽ | 3,26 млрд ₽ | 3,91 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 415,4 млн ₽ | 441,0 млн ₽ | 434,6 млн ₽ | 430,0 млн ₽ | 428,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -65,8 % | -95,7 % | -39,4 % | -83,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 21,47 | 32,95 | 1,71 | 1,23 | 2,30 ▼ | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 17,73 | 4,27 | 0,24 | 0,12 | 1,96 ▼ | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 16,54 | 3,45 | 0,01 | 0,00 | 1,27 ▼ | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,95 | 0,36 | 0,13 | 0,11 | 0,62 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 1,67 | 0,05 | 1,78 | 6,59 | 8,12 | 0,22 ▼ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 7,5 % | 15,5 % | 15,0 % | 22,2 % | -14,7 % | 6,0 % ▼ | 10,5 % |
| Чистая рентабельность | 5,8 % | 13,1 % | 7,5 % | 0,2 % | 33,1 % | 5,0 % ▲ | 7,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 16,2 % | 0,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,7 % | 17,1 % | 0,4 % | 0,0 % | 0,2 % | 6,1 % ▼ | 4,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,52 | 1,24 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | 14 дн. | 411 дн. | 10 850 дн. | 56 481 дн. | 168 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 30 дн. | 21 дн. | 240 дн. | 123 247 дн. | 6 876 253 дн. | 2 дн. ▼ | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 33,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1252).